推荐理由:天天计息,0申购费,T+1确认
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 839388.84 |
46.410% |
买入返售金融资产 | 504020.29 |
27.870% |
银行存款和清算备付金 | 436684.61 |
24.150% |
其他资产 | 28251.07 |
1.560% |
合计 | 1808344.81 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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石大怿先生,经济学硕士,具有基金从业资格。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券基金、易方达双月利理财债券基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达货币市场基金、易方达保证金收益货币市场基金、易方达易理财货币市场基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达天天发货币市场基金、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达安瑞短债A | 006319 | 债券基金 | 16.45% | 2018-11-14至今, 5年138天 | 购买 定投 |
易方达安瑞短债C | 006320 | 债券基金 | 15.26% | 2018-11-14至今, 5年138天 | 购买 定投 |
易方达货币A | 110006 | 货币基金 | 33.45% | 2013-04-22至今, 10年345天 | 购买 定投 |
易方达货币B | 110016 | 货币基金 | 37.00% | 2013-04-22至今, 10年345天 | 购买 定投 |
易方达天天理财货币A | 000009 | 货币基金 | 38.93% | 2013-03-04至今, 11年29天 | 购买 定投 |
易方达天天理财货币B | 000010 | 货币基金 | 42.65% | 2013-03-04至今, 11年29天 | 购买 定投 |
刘朝阳女士,经济学硕士。具有基金从业资格。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理、易方达易理财货币市场基金基金经理、易方达天天理财货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达天天增利货币B | 000705 | 货币基金 | 2.22% | 2023-03-16至今, 1年15天 | 购买 定投 |
易方达天天增利货币A | 000704 | 货币基金 | 1.96% | 2023-03-16至今, 1年15天 | 购买 定投 |
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 015822 | 指数基金 | 4.25% | 2022-06-02至今, 1年302天 | 购买 定投 |
易方达安悦超短债A | 006662 | 债券基金 | 16.23% | 2018-12-05至今, 5年117天 | 购买 定投 |
易方达安悦超短债C | 006663 | 债券基金 | 15.38% | 2018-12-05至今, 5年117天 | 购买 定投 |
易方达安悦超短债F | 006664 | 债券基金 | 16.10% | 2018-12-05至今, 5年117天 | 购买 定投 |
易方达天天理财货币A | 000009 | 货币基金 | 22.59% | 2016-03-29至今, 8年3天 | 购买 定投 |
易方达天天理财货币B | 000010 | 货币基金 | 24.96% | 2016-03-29至今, 8年3天 | 购买 定投 |
易方达财富快线货币B | 000648 | 货币基金 | 26.54% | 2016-01-30至今, 8年62天 | 购买 定投 |
易方达财富快线货币A | 000647 | 货币基金 | 24.08% | 2016-01-30至今, 8年62天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N≥0天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |