推荐理由:金牛基金,较低风险,稳中求进
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;投资于股票资产不高于基金资产的20%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 2479645.76 |
85.270% |
权益类投资 | 395561.09 |
13.600% |
银行存款和清算备付金 | 31391.91 |
1.080% |
其他资产 | 1368.66 |
0.050% |
合计 | 2907967.42 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 229620.32 |
10.93% |
金融业 | 100053.91 |
4.76% |
采矿业 | 19772.57 |
0.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18862.79 |
0.90% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14217.81 |
0.68% |
科学研究和技术服务业 | 13033.68 |
0.62% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600486 | 扬农化工 | 1.94 |
2 | 601658 | 邮储银行 | 1.89 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1.72 |
4 | 600036 | 招商银行 | 1.54 |
5 | 000858 | 五粮液 | 1.53 |
6 | 002415 | 海康威视 | 1.32 |
7 | 002304 | 洋河股份 | 1.20 |
8 | 600309 | 万华化学 | 1.04 |
9 | 600028 | 中国石化 | 0.94 |
10 | 688188 | 柏楚电子 | 0.90 |
经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理助理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月19日起任职)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2015年1月10日起任职)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月27日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月28日起任职)、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日起任职)、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年10月15日起任职)、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达裕丰回报债券C | 016479 | 债券基金 | 2.44% | 2022-08-23至今 1年241天 | 购买 定投 |
易方达裕富债券A | 008556 | 债券基金 | 13.93% | 2020-03-26至今 4年26天 | 购买 定投 |
易方达裕富债券C | 008557 | 债券基金 | 12.12% | 2020-03-26至今 4年26天 | 购买 定投 |
易方达裕丰回报债 | 000171 | 债券基金 | 45.95% | 2017-07-28至今 6年268天 | 购买 定投 |
物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月11日至2018年2月1日)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年9月5日至2019年9月27日)。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日起任职)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月30日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月7日起任职)、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月9日起任职)、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月7日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日起任职)、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日起任职)。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达丰和债券C | 016699 | 债券基金 | 1.83% | 2022-09-28至今 1年205天 | 购买 定投 |
易方达裕丰回报债券C | 016479 | 债券基金 | 2.44% | 2022-08-23至今 1年241天 | 购买 定投 |
易方达新收益混合C | 001217 | 混合基金 | 132.49% | 2018-12-25至今 5年118天 | 购买 定投 |
易方达新收益混合A | 001216 | 混合基金 | 135.94% | 2018-12-25至今 5年118天 | 购买 定投 |
易方达安盈回报混合 | 001603 | 混合基金 | 125.42% | 2017-02-16至今 7年65天 | 购买 定投 |
易方达丰和债券 | 002969 | 债券基金 | 45.18% | 2016-11-23至今 7年150天 | 购买 定投 |
易方达裕丰回报债 | 000171 | 债券基金 | 127.98% | 2014-01-09至今 10年104天 | 购买 定投 |
易方达安心回报债券B | 110028 | 债券基金 | 214.19% | 2013-12-23至今 10年121天 | 购买 定投 |
易方达安心回报债券A | 110027 | 债券基金 | 226.17% | 2013-12-23至今 10年121天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.10% | |
365天≤ N <730天 | 0.08% | |
730天≤ N <1095天 | 0.06% | |
N≥1095天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |