推荐理由:投资海外,海淘美房,无惧加息
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。
本基金风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
本基金投资范围为美国REITs市场中的MSCI美国REIT指数(即MSCI美国房地产投资信托指数,英文名称为MSCI US REIT Index)成份股、备选成份股、以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等,其中,对MSCI美国REIT指数成份股、、备选成分股及以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 13758.06 |
90.350% |
银行存款和清算备付金 | 915.32 |
6.010% |
其他资产 | 321.00 |
2.110% |
基金投资 | 233.62 |
1.530% |
合计 | 15228.01 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
特种房地产投资信托 | 2740.32 |
18.25% |
住宅建筑 | 2319.18 |
15.44% |
零售业 | 2304.50 |
15.35% |
工业 | 2299.45 |
15.32% |
医疗保健 | 1426.80 |
9.50% |
其他 | 956.32 |
6.37% |
办公房地产投资信托 | 828.47 |
5.52% |
酒店及度假村房地产投资信托 | 508.10 |
3.38% |
多样化房地产投资信托 | 374.91 |
2.50% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | PLD US | 安博 | 10.58 |
2 | EQIX US | 易昆尼克斯 | 6.47 |
3 | PSA US | 大众仓储 | 4.15 |
4 | WELL US | WelltowerInc. | 4.02 |
5 | SPG US | 西蒙地产 | 4.01 |
6 | DLR US | 数字房地产信托 | 3.50 |
7 | O US | RealtyIncomeCorporation | 3.50 |
8 | EXR US | ExtraSpaceStorageInc. | 2.91 |
9 | VICI US | VICIPropertiesInc | 2.78 |
10 | AVB US | 艾芙隆海湾社区 | 2.28 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 1.30% | |
50万元≤ M <100万元 | 0.70% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.30% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |