推荐理由:美国降息预期,推动金价新高
本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资,紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。
本基金是目标ETF的联接基金,目标ETF为黄金ETF,因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于固定收益类证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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基金投资 | 554102.38 |
91.280% |
银行存款和清算备付金 | 43906.67 |
7.230% |
其他资产 | 8895.33 |
1.470% |
贵金属投资 | 136.68 |
0.020% |
合计 | 607041.07 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任本基金的基金经理。2014年11月起担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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华安创业板50ETF联接C | 160424 | 指数基金 | 38.75% | 2019-05-21至今 4年336天 | 购买 定投 |
华安创业板50ETF联接A | 160422 | 指数基金 | 49.24% | 2018-11-08至今 5年165天 | 购买 定投 |
华安沪深300增强A | 000312 | 股票基金 | 17.73% | 2017-12-25至今 6年118天 | 购买 定投 |
华安黄金易ETF联接A | 000216 | 指数基金 | 99.67% | 2013-08-22至今 10年244天 | 购买 定投 |
华安黄金易ETF联接C | 000217 | 指数基金 | 95.73% | 2013-08-22至今 10年244天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.60% | |
100万元≤ M <300万元 | 0.40% | |
300万元≤ M <500万元 | 0.15% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.10% | |
N≥365天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |