推荐理由:黄金ETF,中等风险
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金为易方达黄金ETF的联接基金。长期来看,本基金具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。
本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
基金投资 | 474540.10 |
91.940% |
固定收益投资 | 15194.44 |
2.940% |
其他资产 | 13238.57 |
2.560% |
银行存款和清算备付金 | 13192.06 |
2.560% |
合计 | 516165.18 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.70% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.30% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.10% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.20% | |
365天≤ N <730天 | 0.05% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |