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首页 基金产品 嘉实新兴市场A1

嘉实新兴市场A1

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

嘉实新兴市场A1(000342)

中风险
海外基金

6.95%

最近一年收益率
最新净值(2024-03-28)
-0.08%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:布局海外,美元债,行业第一

  • 基金名称: 嘉实新兴市场A1
  • 基金类型: 海外基金
  • 基金经理: 韩同利,张琴
  • 成立日期: 2013-11-26
  • 基金全称: 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
  • 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 000342
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%

投资目标

本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增值。

风险收益特征

本基金为债券型基金,主要投资于新兴市场的各类债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

投资组合范围

基金的投资组合比例为:本基金投资组合中债券类资产占基金资产的比例不低于80%;投资于新兴市场债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2023-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

94973.13

95.030%
银行存款和清算备付金

1960.70

1.960%
货币市场工具

1676.42

1.680%
其他资产

1200.23

1.200%
买入返售金融资产

130.00

0.130%
合计

99940.49

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 韩同利
  • 张琴
韩同利

韩同利

(该基金到任时间 : 2022-12-10 ; 从业时间 : 1年又280天)

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实新兴市场A1 000342 海外基金 5.25% 2022-12-10至今, 1年111天 购买 定投

最新投资策略

张琴

张琴

(该基金到任时间 : 2022-12-29 ; 从业时间 : 1年又91天)

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 海外基金 10.98% 2023-09-28至今, 184天 购买 定投
嘉实新兴市场A1 000342 海外基金 5.53% 2022-12-29至今, 1年92天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <300万元 0.50%
300万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.10%
365天≤ N <730天 0.05%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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