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嘉实绝对收益策略定期混合

  • 最近一月
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  • 成立以来
  • -

嘉实绝对收益策略定期混合(000414)

中风险
混合基金
最新净值(2020-06-04)
0.16%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:中性策略,对冲风险,追求稳健

  • 基金名称: 嘉实绝对收益策略定期混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 刘斌
  • 成立日期: 2013-12-06
  • 基金全称: 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
  • 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 一年期银行定期存款税后收益率
  • 基金代码: 000414
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%

投资目标

灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

投资组合范围

本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸 的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交易日日,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2020-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

8912.01

54.478%
银行存款和清算备付金

6530.25

39.918%
其他资产

916.78

5.604%
合计

16359.04

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

3896.69

23.96%
金融业

2617.08

16.09%
房地产业

367.90

2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

345.43

2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业

340.20

2.09%
采矿业

284.47

1.75%
批发和零售业

271.02

1.67%
农、林、牧、渔业

243.47

1.50%
建筑业

221.71

1.36%
交通运输、仓储和邮政业

192.69

1.19%
文化、体育和娱乐业

43.38

0.27%
租赁和商务服务业

36.96

0.23%
卫生和社会工作

33.38

0.21%
教育

15.40

0.09%
科学研究和技术服务业

2.22

0.01%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601318 中国平安 3.35
2 600519 贵州茅台 2.87
3 600276 恒瑞医药 2.26
4 600036 招商银行 2.06
5 601166 兴业银行 2.00
6 601688 华泰证券 1.36
7 600887 伊利股份 1.32
8 600919 江苏银行 1.25
9 601169 北京银行 1.23
10 600011 华能国际 1.19

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 刘斌
刘斌

刘斌

(该基金到任时间 : -- ; 从业时间 : -- ;)

刘斌先生,曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部,从事投资、研究工作。博士,具有基金从业资格

最新投资策略

2019 年二季度股票市场呈现明显的区间震荡。前期,在年内经济企稳、流动性宽松、改革推进、中美贸易关系改善等多维度共振下,股票市场延续了一季度估值修复的上行趋势,并屡创新高,但随着政治局会议对货币政策态度的边际收紧、 4-5 月宏观数据持续走弱、中美谈判阶段性破裂,投资者的乐观预期出现明显松动,市场逐渐进入回调;而进去 6 月后,由于高层对话和中美贸易战预期的边际修复,市场再次企稳并有所反弹。 反观国内基本面,无论是流动性还是增长,暂未看到明显起色。 包商事件引发的信用端风险可能仍在发酵;同时,二季度以来各项经济数据显著走弱,复苏力度堪忧,而中美贸易争端亦面临诸多不确定性。因此,在比较强力的流动性政策出来前,市场震荡的可能性相对较大,结构性机会仍大于趋势性机会。 在高度分化和追逐确定性的二季度,投资者重新拥抱消费类行业,而科技板块和受贸易战影响更大的轻工和纺织服装则有显著回调,白马风格显著占优。行业方面,食品饮料、家电、银行和餐饮旅游等涨幅居前,传媒、综合、轻工和纺织服装则表现靠后。 本基金在风险预算的框架下构建股票组合,严格控制组合风险,并用股指期货完全对冲,剥离股票组合的系统性风险,同时在市场情绪剧烈波动的市场环境中积极参与和把握期限套利机会。 (来源:嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <200万元 1.00%
200万元≤ M <500万元 0.60%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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