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嘉实绝对收益策略定期混合

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嘉实绝对收益策略定期混合(000414)

中风险
混合基金
最新净值(2019-05-17)
-0.25%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:中性策略,对冲风险,追求稳健

  • 基金名称: 嘉实绝对收益策略定期混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 刘斌
  • 成立日期: 2013-12-06
  • 基金全称: 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
  • 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 一年期银行定期存款税后收益率
  • 基金代码: 000414
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%

投资目标

灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

投资组合范围

本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸 的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交易日日,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2019-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

3479.89

80.416%
银行存款和清算备付金

353.10

8.160%
其他资产

344.99

7.972%
固定收益投资

149.41

3.453%
合计

4327.39

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

1427.44

33.11%
金融业

1145.31

26.57%
房地产业

175.37

4.07%
采矿业

146.51

3.40%
批发和零售业

125.12

2.90%
建筑业

119.67

2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

101.15

2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业

99.44

2.31%
交通运输、仓储和邮政业

66.47

1.54%
租赁和商务服务业

56.50

1.31%
文化、体育和娱乐业

16.91

0.39%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601318 中国平安 6.30
2 600519 贵州茅台 3.76
3 600036 招商银行 3.10
4 000651 格力电器 2.32
5 601166 兴业银行 2.16
6 600887 伊利股份 1.80
7 002415 海康威视 1.67
8 601288 农业银行 1.65
9 601211 国泰君安 1.42
10 000333 美的集团 1.39

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 刘斌
刘斌

刘斌

(该基金到任时间 : 2014-05-15 ; 从业时间 : 13.3年)

刘斌先生,曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部,从事投资、研究工作。博士,具有基金从业资格

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 混合基金 -0.28% 2016-07-22至今, 2年301天 购买 定投
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 混合基金 17.16% 2014-05-15至今, 5年5天 购买 定投

最新投资策略

A股市场四季度延续了之前宏观为主要驱动因素的逻辑,在中美贸易争端及主要经济体经济放缓的担忧中维持弱势,而海外股票市场均有显著回调,全球资金避险情绪加剧,风险资产波动率继续提升。从结构上看,A股市场热点与主题切换较快,市场缺乏一以贯之的主导板块,投资者仍然谨慎。在经济下行压力逐渐变大的情况下,政策环境继续边际改善,更宽松的货币政策、为民营企业纾困和鼓励民营企业发展,一定程度缓和了投资者的焦虑情绪,让股权质押等短期流动性风险得以以一个平滑的方式被化解,使得以创业板为代表的民营企业和成长股板块在10月迎来了较为难得的反弹,并进一步修复了大小盘较为严重的分化现象。但与此同时,海外主要经济体复苏见顶并伴随的股票市场回调、中美贸易战演变的不确定性以及上市公司业绩加速下滑态势仍是潜在的风险来源。 行业方面,农业、电力设备与房地产行业的表现相对较好。消费类股票则继续显著回调,尤其是食品饮料、生物医药等行业,主要受负面事件冲击以及投资者避险情绪的影响,在油价大幅下跌的背景下,石油石化行业表现也相对较差。总体而言,在投资环境整体偏弱的环境下,投资者对资产安全性的重视程度显著大于盈利性。 (来源:嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2018年第4季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <200万元 1.00%
200万元≤ M <500万元 0.60%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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风险评测

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