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在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,超短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在 397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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银行存款和清算备付金 | 728201.15 |
53.800% |
固定收益投资 | 564596.20 |
41.710% |
买入返售金融资产 | 60021.60 |
4.430% |
其他资产 | 661.51 |
0.050% |
合计 | 1353480.46 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部。硕士,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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嘉实货币A | 070008 | 货币基金 | 6.42% | 2021-01-18至今, 3年72天 | 购买 定投 |
嘉实货币B | 070088 | 货币基金 | 7.24% | 2021-01-18至今, 3年72天 | 购买 定投 |
嘉实活期宝货币 | 000464 | 货币基金 | 11.15% | 2019-03-09至今, 5年23天 | 购买 定投 |
嘉实快线货币A | 000917 | 货币基金 | 26.96% | 2015-07-14至今, 8年262天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N≥0天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。 |