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嘉实活期宝货币

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嘉实活期宝货币(000464)

低风险
货币基金
2018-12-11
净值日期
0.8352
日万份收益
0
申购费率
购买金额:

 

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* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:天天计息,0手续费,T+1确认

  • 基金名称: 嘉实活期宝货币
  • 基金类型: 货币基金
  • 基金经理: 万晓西,李曈,李金灿
  • 成立日期: 2013-12-18
  • 基金全称: 嘉实活期宝货币市场基金
  • 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.30%
  • 业绩评价标准: 人民币活期存款税后利率
  • 基金代码: 000464
  • 基金托管人: 农业银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.08%

投资目标

在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

投资组合范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,超短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在 397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
银行存款和清算备付金

624379.67

62.064%
固定收益投资

343405.06

34.135%
买入返售金融资产

28000.05

2.783%
其他资产

10236.73

1.018%
合计

1006021.50

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 万晓西
  • 李曈
  • 李金灿
万晓西

万晓西

(该基金到任时间 : 2013-12-18 ; 从业时间 : 18.8年)

万晓西先生,董事总经理兼短端alpha策略组组长,15年证券从业经历,曾任职于中国农业银行黑龙江省分行国际业务部、市场开发处及深圳发展银行国际业务部、资金交易中心,南方基金固定收益部总监助理、首席宏观研究员,第一创业证券资产管理总部固定收益总监、执行总经理,民生证券资产管理事业部总裁助理兼投资研究部总经理。2013年2月加入嘉实基金管理有限公司。三次获得金牛奖,所管理的嘉实活期宝基金获得2015年度货币基金金牛奖。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币基金 21.86% 2013-12-18至今, 4年358天 购买 定投

最新投资策略

根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等),决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平(持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。

李曈

李曈

(该基金到任时间 : 2016-01-28 ; 从业时间 : 8.8年)

李曈先生,曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。硕士研究生,具有基金从业资格。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币基金 10.50% 2016-01-28至今, 2年317天 购买 定投

最新投资策略

根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等),决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平(持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。

李金灿

李金灿

(该基金到任时间 : 2017-05-25 ; 从业时间 : 9.8年)

李金灿先生,曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。CFA。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币基金 6.21% 2017-05-25至今, 1年199天 购买 定投

最新投资策略

根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等),决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平(持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N≥0天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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