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嘉实活期宝货币

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

嘉实活期宝货币(000464)

低风险
货币基金
2024-03-28
净值日期
0.5053
日万份收益
0
申购费率
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:天天计息,0手续费,T+1确认

  • 基金名称: 嘉实活期宝货币
  • 基金类型: 货币基金
  • 基金经理: 张文玥
  • 成立日期: 2013-12-18
  • 基金全称: 嘉实活期宝货币市场基金
  • 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.30%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 000464
  • 基金托管人: 农业银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.08%

投资目标

在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

投资组合范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,超短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在 397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2023-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
银行存款和清算备付金

728201.15

53.800%
固定收益投资

564596.20

41.710%
买入返售金融资产

60021.60

4.430%
其他资产

661.51

0.050%
合计

1353480.46

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张文玥
张文玥

张文玥

(该基金到任时间 : 2019-03-09 ; 从业时间 : 9年又230天)

曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部。硕士,具有基金从业资格。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实货币A 070008 货币基金 6.42% 2021-01-18至今, 3年72天 购买 定投
嘉实货币B 070088 货币基金 7.24% 2021-01-18至今, 3年72天 购买 定投
嘉实活期宝货币 000464 货币基金 11.15% 2019-03-09至今, 5年23天 购买 定投
嘉实快线货币A 000917 货币基金 26.96% 2015-07-14至今, 8年262天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N≥0天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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