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首页 基金产品 嘉实对冲套利定期混合

嘉实对冲套利定期混合

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

嘉实对冲套利定期混合(000585)

中风险
混合基金
最新净值(2024-03-28)
0.09%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.30%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:对冲策略,自下而上,精选个股

  • 基金名称: 嘉实对冲套利定期混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 方晗,金猛
  • 成立日期: 2014-05-16
  • 基金全称: 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金A类
  • 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 000585
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

在控制基金股票市场性风险暴露的前提下,利用各种金融工具力争为投资人实现较高的投资收益。

风险收益特征

本基金为特殊的混合型基金,通过多空投资策略在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下,实现基金资产的保值增值。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于多空策略投资结果的不确定性,因此收益不一定能超过业绩比较基准。

投资组合范围

本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。

投资组合 (截止日期:2023-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

3305.11

59.380%
银行存款和清算备付金

1841.43

33.080%
其他资产

373.12

6.700%
固定收益投资

46.36

0.830%
合计

5566.02

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

1785.85

32.49%
金融业

766.36

13.94%
信息传输、软件和信息技术服务业

215.97

3.93%
建筑业

153.95

2.80%
采矿业

126.52

2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

72.76

1.32%
农、林、牧、渔业

54.93

1.00%
房地产业

52.61

0.96%
科学研究和技术服务业

29.51

0.54%
卫生和社会工作

21.99

0.40%
批发和零售业

21.29

0.39%
文化、体育和娱乐业

3.38

0.06%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300750 宁德时代 3.70
2 600519 贵州茅台 2.43
3 601688 华泰证券 2.32
4 600030 中信证券 2.12
5 600760 中航沈飞 0.99
6 688981 中芯国际 0.97
7 300033 同花顺 0.97
8 601318 中国平安 0.93
9 300567 精测电子 0.80
10 601728 中国电信 0.77

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 方晗
  • 金猛
方晗

方晗

(该基金到任时间 : 2021-04-09 ; 从业时间 : 6年又121天)

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 混合基金 -11.78% 2021-04-09至今, 2年356天 购买 定投

最新投资策略

金猛

金猛

(该基金到任时间 : 2020-05-14 ; 从业时间 : 5年又191天)

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 混合基金 12.60% 2020-05-14至今, 3年321天 购买 定投
嘉实对冲套利定期混合 000585 混合基金 -1.30% 2020-05-14至今, 3年321天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.30%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<30天 1.50%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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