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嘉实对冲套利定期混合

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嘉实对冲套利定期混合(000585)

中风险
混合基金
最新净值(2019-05-17)
-0.28%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.30%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

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* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:对冲策略,自下而上,精选个股

  • 基金名称: 嘉实对冲套利定期混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 刘斌,龙昌伦
  • 成立日期: 2014-05-16
  • 基金全称: 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
  • 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 一年期银行定期存款税后收益率
  • 基金代码: 000585
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%

投资目标

在控制基金股票市场性风险暴露的前提下,利用各种金融工具力争为投资人实现较高的投资收益。

风险收益特征

本基金为特殊的混合型基金,通过多空投资策略在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下,实现基金资产的保值增值。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于多空策略投资结果的不确定性,因此收益不一定能超过业绩比较基准。

投资组合范围

本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。

投资组合 (截止日期:2019-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
银行存款和清算备付金

7349.86

50.137%
权益类投资

6374.78

43.485%
其他资产

935.05

6.378%
合计

14659.68

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

3621.65

25.94%
信息传输、软件和信息技术服务业

476.90

3.42%
房地产业

413.32

2.96%
批发和零售业

343.51

2.46%
金融业

265.01

1.90%
交通运输、仓储和邮政业

241.08

1.73%
文化、体育和娱乐业

227.27

1.63%
采矿业

195.59

1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

194.26

1.39%
农、林、牧、渔业

118.20

0.85%
建筑业

114.32

0.82%
卫生和社会工作

47.07

0.34%
综合

43.04

0.31%
水利、环境和公共设施管理业

34.01

0.24%
住宿和餐饮业

32.66

0.23%
租赁和商务服务业

6.87

0.05%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000656 金科股份 0.85
2 600017 日 照 港 0.64
3 002353 杰瑞股份 0.64
4 601928 凤凰传媒 0.63
5 600782 新钢股份 0.61
6 002463 沪电股份 0.60
7 002038 双鹭药业 0.60
8 000860 顺鑫农业 0.59
9 603355 莱克电气 0.58
10 600875 东方电气 0.57

五大债券持仓

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基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 刘斌
  • 龙昌伦
刘斌

刘斌

(该基金到任时间 : 2016-07-22 ; 从业时间 : 13.3年)

刘斌先生,曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部,从事投资、研究工作。博士,具有基金从业资格

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 混合基金 -0.28% 2016-07-22至今, 2年301天 购买 定投
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 混合基金 17.16% 2014-05-15至今, 5年5天 购买 定投

最新投资策略

A股市场四季度延续了之前宏观为主要驱动因素的逻辑,在中美贸易争端及主要经济体经济放缓的担忧中维持弱势,而海外股票市场均有显著回调,全球资金避险情绪加剧,风险资产波动率继续提升。从结构上看,A股市场热点与主题切换较快,市场缺乏一以贯之的主导板块,投资者仍然谨慎。在经济下行压力逐渐变大的情况下,政策环境继续边际改善,更宽松的货币政策、为民营企业纾困和鼓励民营企业发展,一定程度缓和了投资者的焦虑情绪,让股权质押等短期流动性风险得以以一个平滑的方式被化解,使得以创业板为代表的民营企业和成长股板块在10月迎来了较为难得的反弹,并进一步修复了大小盘较为严重的分化现象。但与此同时,海外主要经济体复苏见顶并伴随的股票市场回调、中美贸易战演变的不确定性以及上市公司业绩加速下滑态势仍是潜在的风险来源。 行业方面,农业、电力设备与房地产行业的表现相对较好。消费类股票则继续显著回调,尤其是食品饮料、生物医药等行业,主要受负面事件冲击以及投资者避险情绪的影响,在油价大幅下跌的背景下,石油石化行业表现也相对较差。总体而言,在投资环境整体偏弱的环境下,投资者对资产安全性的重视程度显著大于盈利性。 本基金在风险预算的框架下构建股票组合,严格控制组合风险,并用股指期货完全对冲,剥离股票组合的系统性风险,同时在市场情绪剧烈波动的市场环境中积极参与和把握期限套利机会。随着股指期货贴水幅度的变化,基金按照预定的投资方针灵活调整对冲仓位,规避基差风险。4.5报告期内基金的业绩表现。 (来源:嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2018年第4季度报告)

龙昌伦

龙昌伦

(该基金到任时间 : 2017-06-22 ; 从业时间 : 6.3年)

龙昌伦先生,曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部,从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资部。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 混合基金 -0.75% 2017-06-22至今, 1年331天 购买 定投

最新投资策略

A股市场四季度延续了之前宏观为主要驱动因素的逻辑,在中美贸易争端及主要经济体经济放缓的担忧中维持弱势,而海外股票市场均有显著回调,全球资金避险情绪加剧,风险资产波动率继续提升。从结构上看,A股市场热点与主题切换较快,市场缺乏一以贯之的主导板块,投资者仍然谨慎。在经济下行压力逐渐变大的情况下,政策环境继续边际改善,更宽松的货币政策、为民营企业纾困和鼓励民营企业发展,一定程度缓和了投资者的焦虑情绪,让股权质押等短期流动性风险得以以一个平滑的方式被化解,使得以创业板为代表的民营企业和成长股板块在10月迎来了较为难得的反弹,并进一步修复了大小盘较为严重的分化现象。但与此同时,海外主要经济体复苏见顶并伴随的股票市场回调、中美贸易战演变的不确定性以及上市公司业绩加速下滑态势仍是潜在的风险来源。 行业方面,农业、电力设备与房地产行业的表现相对较好。消费类股票则继续显著回调,尤其是食品饮料、生物医药等行业,主要受负面事件冲击以及投资者避险情绪的影响,在油价大幅下跌的背景下,石油石化行业表现也相对较差。总体而言,在投资环境整体偏弱的环境下,投资者对资产安全性的重视程度显著大于盈利性。 本基金在风险预算的框架下构建股票组合,严格控制组合风险,并用股指期货完全对冲,剥离股票组合的系统性风险,同时在市场情绪剧烈波动的市场环境中积极参与和把握期限套利机会。随着股指期货贴水幅度的变化,基金按照预定的投资方针灵活调整对冲仓位,规避基差风险。4.5报告期内基金的业绩表现。 (来源:嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2018年第4季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.30%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<30天 1.50%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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