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嘉实对冲套利定期混合

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嘉实对冲套利定期混合(000585)

中风险
混合基金
最新净值(2019-10-16)
-0.09%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.30%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:对冲策略,自下而上,精选个股

  • 基金名称: 嘉实对冲套利定期混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 刘斌,龙昌伦
  • 成立日期: 2014-05-16
  • 基金全称: 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
  • 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 一年期银行定期存款税后收益率
  • 基金代码: 000585
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%

投资目标

在控制基金股票市场性风险暴露的前提下,利用各种金融工具力争为投资人实现较高的投资收益。

风险收益特征

本基金为特殊的混合型基金,通过多空投资策略在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下,实现基金资产的保值增值。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于多空策略投资结果的不确定性,因此收益不一定能超过业绩比较基准。

投资组合范围

本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。

投资组合 (截止日期:2019-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

11105.56

69.411%
银行存款和清算备付金

3585.57

22.410%
其他资产

1308.50

8.178%
合计

15999.63

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

4370.62

27.77%
金融业

3835.83

24.37%
房地产业

531.67

3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业

397.10

2.52%
交通运输、仓储和邮政业

353.21

2.24%
建筑业

343.75

2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

283.29

1.80%
采矿业

275.74

1.75%
批发和零售业

265.55

1.69%
租赁和商务服务业

137.98

0.88%
农、林、牧、渔业

118.50

0.75%
综合

110.14

0.70%
文化、体育和娱乐业

82.20

0.52%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601318 中国平安 6.17
2 600519 贵州茅台 3.44
3 000333 美的集团 2.07
4 600030 中信证券 1.77
5 601166 兴业银行 1.72
6 600000 浦发银行 1.49
7 000858 五 粮 液 1.45
8 000001 平安银行 1.36
9 601169 北京银行 1.21
10 601211 国泰君安 1.17

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 刘斌
  • 龙昌伦
刘斌

刘斌

(该基金到任时间 : 2016-07-22 ; 从业时间 : 13.8年)

刘斌先生,曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部,从事投资、研究工作。博士,具有基金从业资格

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 混合基金 5.47% 2016-07-22至今, 3年87天 购买 定投
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 混合基金 18.84% 2014-05-15至今, 5年156天 购买 定投

最新投资策略

2019 年二季度股票市场呈现明显的区间震荡。前期,在年内经济企稳、流动性宽松、改革推进、中美贸易关系改善等多维度共振下,股票市场延续了一季度估值修复的上行趋势,并屡创新高,但随着政治局会议对货币政策态度的边际收紧、 4-5 月宏观数据持续走弱、中美谈判阶段性破裂,投资者的乐观预期出现明显松动,市场逐渐进入回调;而进去 6 月后,由于高层对话和中美贸易战预期的边际修复,市场再次企稳并有所反弹。 反观国内基本面,无论是流动性还是增长,暂未看到明显起色。包商事件引发的信用端风险可能仍在发酵;同时,二季度以来各项经济数据显著走弱,复苏力度堪忧,而中美贸易争端亦面临诸多不确定性。因此,在比较强力的流动性政策出来前,市场震荡的可能性相对较大,结构性机会仍大于趋势性机会。 在高度分化和追逐确定性的二季度,投资者重新拥抱消费类行业,而科技板块和受贸易战影响更大的轻工和纺织服装则有显著回调,白马风格显著占优。行业方面,食品饮料、家电、银行和餐饮旅游等涨幅居前,传媒、综合、轻工和纺织服装则表现靠后。 本基金在风险预算的框架下构建股票组合,严格控制组合风险,并用股指期货完全对冲,剥离股票组合的系统性风险,同时在市场情绪剧烈波动的市场环境中积极参与和把握期限套利机会。 (来源:嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第2季度报告)

龙昌伦

龙昌伦

(该基金到任时间 : 2017-06-22 ; 从业时间 : 6.8年)

龙昌伦先生,曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部,从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资部。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 混合基金 4.98% 2017-06-22至今, 2年117天 购买 定投

最新投资策略

2019 年二季度股票市场呈现明显的区间震荡。前期,在年内经济企稳、流动性宽松、改革推进、中美贸易关系改善等多维度共振下,股票市场延续了一季度估值修复的上行趋势,并屡创新高,但随着政治局会议对货币政策态度的边际收紧、 4-5 月宏观数据持续走弱、中美谈判阶段性破裂,投资者的乐观预期出现明显松动,市场逐渐进入回调;而进去 6 月后,由于高层对话和中美贸易战预期的边际修复,市场再次企稳并有所反弹。 反观国内基本面,无论是流动性还是增长,暂未看到明显起色。包商事件引发的信用端风险可能仍在发酵;同时,二季度以来各项经济数据显著走弱,复苏力度堪忧,而中美贸易争端亦面临诸多不确定性。因此,在比较强力的流动性政策出来前,市场震荡的可能性相对较大,结构性机会仍大于趋势性机会。 在高度分化和追逐确定性的二季度,投资者重新拥抱消费类行业,而科技板块和受贸易战影响更大的轻工和纺织服装则有显著回调,白马风格显著占优。行业方面,食品饮料、家电、银行和餐饮旅游等涨幅居前,传媒、综合、轻工和纺织服装则表现靠后。 本基金在风险预算的框架下构建股票组合,严格控制组合风险,并用股指期货完全对冲,剥离股票组合的系统性风险,同时在市场情绪剧烈波动的市场环境中积极参与和把握期限套利机会。 (来源:嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.30%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<30天 1.50%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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风险评测

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