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在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开持有人大会。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 5466422.40 |
34.170% |
银行存款和清算备付金 | 5334311.35 |
33.340% |
买入返售金融资产 | 5196721.32 |
32.480% |
其他资产 | 912.38 |
0.010% |
合计 | 15998367.44 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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2006年加入招商基金管理有限公司,先后任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理,现任招商招钱宝货币市场基金、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金、招商招盈18个月定开债券型证券投资基金、招商财富宝交易型货币市场基金基金、招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金、招商招轩债券型证券投资基金以及、招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金、招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金、招商招财通理财债券型证券投资基金以及招商招福宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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招商招益宝货币A | 003388 | 货币基金 | 2.76% | 2022-11-11至今, 1年140天 | 购买 定投 |
招商添裕纯债D | 011292 | 债券基金 | 0.06% | 2021-01-14至今, 3年76天 | 购买 定投 |
招商添华纯债A | 008804 | 债券基金 | 6.57% | 2020-07-16至今, 3年258天 | 购买 定投 |
招商添华纯债C | 008805 | 债券基金 | 6.49% | 2020-07-16至今, 3年258天 | 购买 定投 |
招商信用添利债券(LOF)C | 009637 | 债券基金 | 14.81% | 2020-06-01至今, 3年303天 | 购买 定投 |
招商添盈纯债E | 007328 | 债券基金 | 17.50% | 2019-08-22至今, 4年222天 | 购买 定投 |
招商添盈纯债C | 006384 | 债券基金 | 17.41% | 2019-08-22至今, 4年222天 | 购买 定投 |
招商添盈纯债A | 006383 | 债券基金 | 19.03% | 2019-08-22至今, 4年222天 | 购买 定投 |
招商添裕纯债C | 006490 | 债券基金 | 18.94% | 2019-02-13至今, 5年47天 | 购买 定投 |
招商添裕纯债A | 006489 | 债券基金 | 20.18% | 2019-02-13至今, 5年47天 | 购买 定投 |
招商信用添利债券 | 161713 | 债券基金 | 37.42% | 2015-06-09至今, 8年297天 | 购买 定投 |
招商招钱宝货币A | 000588 | 货币基金 | 32.96% | 2014-03-25至今, 10年8天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N≥0天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |