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华安德国30ETF联接

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华安德国30ETF联接(000614)

中风险
海外基金

-1.91%

最近一年收益率
最新净值(2018-12-13)
0.00%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:投资于德国龙头指数DAX

  • 基金名称: 华安德国30ETF联接
  • 基金类型: 海外基金
  • 基金经理: 徐宜宜
  • 成立日期: 2014-08-12
  • 基金全称: 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金管理人: 华安基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.80%
  • 业绩评价标准: 经人民币汇率调整的德国DAX指数(DAX Index)收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。
  • 基金代码: 000614
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

风险收益特征

本基金属于ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 本基金为境外证券投资的基金,主要投资德国证券市场上市的德国企业,需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

投资组合范围

本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、德国DAX指数成份股及备选成份股、跟踪德国DAX指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资于目标ETF基金的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF 份额可计入在内),投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制,不需经基金份额持有人大会审议。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

16983.48

93.678%
银行存款和清算备付金

1104.22

6.091%
其他资产

41.99

0.232%
合计

18129.70

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 徐宜宜
徐宜宜

徐宜宜

(该基金到任时间 : -- ; 从业时间 : -- ;)

管理学硕士,CFA(国际金融分析师),FRM(金融风险管理师),8年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。曾在美国道富全球投资管理公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职。2011年1月加入华安基金管理有限公司被动投资部从事海外被动投资的研究工作。2011年5月至2012年12月担任上证龙头ETF及其联接基金的基金经理。2012年3月起同时担任华安标普石油指数(LOF)的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金ETF的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金ETF联接基金及华安纳指100的基金经理。2013年12月起同时担任华安中证细分地产ETF的基金经理。 2014年8月起同时担任华安德国30(DAX)ETF及其联接基金的基金经理。

最新投资策略

德国30指数(DAX)在报告期内表现为震荡上升的走势,二季度以欧元计价累计上涨0.10%,该指数在报告期内呈现单边上涨趋势。DAX价格强势的主要原因是1)欧元指数疲软,利好股市。2)以西门子,奔驰,巴夫斯等知名德国企业为代表的先进制造业股票在2016年获得的业绩普遍超预期。此外,欧央行开始讨论量化宽松的逐渐退出以及法国选举结果,这都刺激了欧元在本季度大幅走强。我们认为,欧洲经济处于低利率低通胀结构调整完毕后的快速恢复期,欧洲股市的前景较好。此外,德国30指数目前估值在17年收益的17倍左右,相对于美国标普500指数仍然存在一定的估值差。(来源于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <300万元 0.80%
300万元≤ M <500万元 0.40%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

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您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

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