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在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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银行存款和清算备付金 | 1849431.26 |
50.990% |
固定收益投资 | 911780.27 |
25.130% |
买入返售金融资产 | 835479.04 |
23.030% |
其他资产 | 30407.81 |
0.840% |
合计 | 3627098.37 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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梁莹女士,经济学硕士、金融学硕士,具有基金从业资格。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部销售交易经理,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达增金宝货币市场基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金、易方达保证金收益货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达安悦超短债F | 006664 | 债券基金 | 16.10% | 2018-12-05至今, 5年117天 | 购买 定投 |
易方达安悦超短债A | 006662 | 债券基金 | 16.23% | 2018-12-05至今, 5年117天 | 购买 定投 |
易方达安悦超短债C | 006663 | 债券基金 | 15.38% | 2018-12-05至今, 5年117天 | 购买 定投 |
易方达财富快线货币A | 000647 | 货币基金 | 27.98% | 2015-03-17至今, 9年16天 | 购买 定投 |
易方达天天增利货币B | 000705 | 货币基金 | 29.55% | 2015-03-17至今, 9年16天 | 购买 定投 |
易方达天天增利货币A | 000704 | 货币基金 | 26.77% | 2015-03-17至今, 9年16天 | 购买 定投 |
易方达财富快线货币B | 000648 | 货币基金 | 30.78% | 2015-03-17至今, 9年16天 | 购买 定投 |
易方达安和中短债债券A | 110051 | 债券基金 | 39.52% | 2014-09-24至今, 9年190天 | 购买 定投 |
易方达安和中短债债券C | 110050 | 债券基金 | 36.71% | 2014-09-24至今, 9年190天 | 购买 定投 |
刘朝阳女士,经济学硕士。具有基金从业资格。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理、易方达易理财货币市场基金基金经理、易方达天天理财货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达天天增利货币B | 000705 | 货币基金 | 2.22% | 2023-03-16至今, 1年15天 | 购买 定投 |
易方达天天增利货币A | 000704 | 货币基金 | 1.96% | 2023-03-16至今, 1年15天 | 购买 定投 |
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 015822 | 指数基金 | 4.27% | 2022-06-02至今, 1年302天 | 购买 定投 |
易方达安悦超短债A | 006662 | 债券基金 | 16.23% | 2018-12-05至今, 5年117天 | 购买 定投 |
易方达安悦超短债C | 006663 | 债券基金 | 15.38% | 2018-12-05至今, 5年117天 | 购买 定投 |
易方达安悦超短债F | 006664 | 债券基金 | 16.10% | 2018-12-05至今, 5年117天 | 购买 定投 |
易方达天天理财货币A | 000009 | 货币基金 | 22.59% | 2016-03-29至今, 8年3天 | 购买 定投 |
易方达天天理财货币B | 000010 | 货币基金 | 24.96% | 2016-03-29至今, 8年3天 | 购买 定投 |
易方达财富快线货币B | 000648 | 货币基金 | 26.54% | 2016-01-30至今, 8年62天 | 购买 定投 |
易方达财富快线货币A | 000647 | 货币基金 | 24.08% | 2016-01-30至今, 8年62天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N≥0天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |