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在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 1606937.81 |
47.250% |
银行存款和清算备付金 | 1217933.89 |
35.810% |
买入返售金融资产 | 574846.43 |
16.900% |
其他资产 | 1175.29 |
0.030% |
合计 | 3400893.42 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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华安汇财通货币 | 000709 | 货币基金 | 6.00% | 2021-03-08至今 3年45天 | 购买 定投 |
华安日日鑫货币A | 040038 | 货币基金 | 5.85% | 2021-03-08至今 3年45天 | 购买 定投 |
华安日日鑫货币B | 040039 | 货币基金 | 6.64% | 2021-03-08至今 3年45天 | 购买 定投 |
华安现金宝货币A | 000873 | 货币基金 | 6.20% | 2021-03-08至今 3年45天 | 购买 定投 |
华安现金宝货币B | 000874 | 货币基金 | 7.00% | 2021-03-08至今 3年45天 | 购买 定投 |
华安现金富利货币A | 040003 | 货币基金 | 26.36% | 2014-10-30至今 9年176天 | 购买 定投 |
华安现金富利货币B | 041003 | 货币基金 | 29.26% | 2014-10-30至今 9年176天 | 购买 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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华安鼎丰债券发起式C | 016468 | 债券基金 | 4.85% | 2022-11-03至今 1年170天 | 购买 定投 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有 | 016063 | 指数基金 | 4.08% | 2022-06-29至今 1年297天 | 购买 定投 |
华安现金富利货币B | 041003 | 货币基金 | 6.87% | 2021-03-08至今 3年45天 | 购买 定投 |
华安现金宝货币A | 000873 | 货币基金 | 6.20% | 2021-03-08至今 3年45天 | 购买 定投 |
华安现金宝货币B | 000874 | 货币基金 | 7.00% | 2021-03-08至今 3年45天 | 购买 定投 |
华安现金富利货币A | 040003 | 货币基金 | 6.07% | 2021-03-08至今 3年45天 | 购买 定投 |
华安汇财通货币 | 000709 | 货币基金 | 9.95% | 2019-07-01至今 4年296天 | 购买 定投 |
华安鼎丰债券发起式A | 003847 | 债券基金 | 39.41% | 2016-11-30至今 7年144天 | 购买 定投 |
华安日日鑫货币B | 040039 | 货币基金 | 24.55% | 2016-03-02至今 8年52天 | 购买 定投 |
华安日日鑫货币A | 040038 | 货币基金 | 22.15% | 2016-03-02至今 8年52天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N≥0天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |