推荐理由:全球视野,网罗巨头,关注成长
本基金主要投资互联网行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为主动投资的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。同时,本基金为行业基金,在享受全球互联网行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。
基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票市值占基金资产的比例不低于 80%,其中投资于互联网公司或以互联网为主要依托的公司的比例不低于非现金基金资产的 80%;现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金投资于全球市场,包括境内市场和境外市场,其中主要境外市场有:美国、欧洲、日本和中国香港特别行政区等国家或地区。其中,投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例上限如下:境内市场为 95%,美国为 95%,欧洲为 50%,日本为 50%,中国香港特别行政区为 95%,其他国家或地区为 50%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 115073.70 |
89.860% |
银行存款和清算备付金 | 12458.84 |
9.730% |
其他资产 | 529.70 |
0.410% |
合计 | 128062.24 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
非日常生活消费品 | 64872.30 |
51.78% |
通讯业务 | 39065.81 |
31.18% |
信息技术 | 6865.52 |
5.48% |
金融 | 2321.79 |
1.85% |
房地产 | 1948.29 |
1.56% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | GOTU UN | 高途 | 9.18 |
2 | 3690 HK | 美团-W | 8.83 |
3 | TAL UN | 好未来 | 7.97 |
4 | 700 HK | 腾讯控股 | 7.69 |
5 | PDD UW | 拼多多 | 6.81 |
6 | EDU UN | 新东方 | 6.44 |
7 | IQ UW | 爱奇艺 | 6.40 |
8 | MSFT UW | 微软 | 5.48 |
9 | 1024 HK | 快手-W | 5.43 |
10 | 9988 HK | 阿里巴巴-SW | 4.63 |
11 | BABA UN | 阿里巴巴 | 3.57 |
12 | 9901 HK | 新东方-S | 2.52 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 1.50% | |
50万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.30% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.80%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。 |