推荐理由:追踪指数,纯利率债投资
本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。
本基金属于债券基金,风险与收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于政府债券,风险和收益低于投资范围包括股票、可转换公司债及普通企业债的债券基金。
本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非成份券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但是这些金融工具限于以人民币计价的债券、货币市场金融产品、现金或类似现金的产品。本基金不得投资于股票。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 1301471.84 |
99.810% |
银行存款和清算备付金 | 2345.63 |
0.180% |
其他资产 | 197.06 |
0.020% |
合计 | 1304014.54 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
500万元≤ M <1000万元 | 0.40% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <90天 | 0.30% | |
N≥90天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.13%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |