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华夏亚债中国指数A

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华夏亚债中国指数A(001021)

中低风险
债券基金
最新净值(2018-12-14)
-0.08%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

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* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:追踪指数,纯利率债投资

  • 基金名称: 华夏亚债中国指数A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 柳万军
  • 成立日期: 2011-05-25
  • 基金全称: 亚债中国债券指数基金
  • 基金管理人: 华夏基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.13%
  • 业绩评价标准: iBoxx(R)1亚债中国指数。
  • 基金代码: 001021
  • 基金托管人: 交通银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.05%

投资目标

本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。

风险收益特征

本基金属于债券基金,风险与收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于政府债券,风险和收益低于投资范围包括股票、可转换公司债及普通企业债的债券基金。

投资组合范围

本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非成份券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但是这些金融工具限于以人民币计价的债券、货币市场金融产品、现金或类似现金的产品。本基金不得投资于股票。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

509112.84

97.758%
其他资产

7189.02

1.380%
买入返售金融资产

3800.00

0.730%
银行存款和清算备付金

685.54

0.132%
合计

520787.40

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

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基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 柳万军
柳万军

柳万军

(该基金到任时间 : 2015-07-16 ; 从业时间 : 11.8年)

中国人民银行研究生部金融学硕士,2007年8月至2010年4月,曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月担任华夏货币基金基金经理。2014年5月5日起任华夏安康信用优选基金基金经理。2014年5月26日至2017年8月担任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。2015年7月16日起任华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年7月16日起任亚债中国债券指数基金基金经理。2016年2月起担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月担任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华夏亚债中国指数A 001021 债券基金 13.35% 2015-07-16至今, 3年151天 购买 定投
华夏亚债中国指数C 001023 债券基金 12.05% 2015-07-16至今, 3年151天 购买 定投
华夏安康债券A 001031 债券基金 45.86% 2014-05-05至今, 4年223天 购买 定投
华夏安康债券C 001033 债券基金 43.99% 2014-05-05至今, 4年223天 购买 定投

最新投资策略

本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <500万元 0.60%
500万元≤ M <1000万元 0.40%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <90天 0.30%
N≥90天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.13%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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风险评测

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