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华夏安康债券A

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华夏安康债券A(001031)

中低风险
债券基金
最新净值(2019-07-17)
0.00%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:稳健之选,专注信用债投资

  • 基金名称: 华夏安康债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 柳万军
  • 成立日期: 2012-09-11
  • 基金全称: 华夏安康信用优选债券型证券投资基金
  • 基金管理人: 华夏基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.60%
  • 业绩评价标准: 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%
  • 基金代码: 001031
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

投资组合范围

本基金固定收益类资产(含可转债)的投资比例不低于基金资产的 80%,其中,投资信用债券的比例不低于固定收益资产的 80%。本基金股票等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%。基金持有的现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金所指的信用债券包括短期融资券、中期票据、金融债(不含政策性金融债)、次级债、地方政府债、企业债和公司债(含各类企业/公司发行的各类债券、票据等,如中小企业私募债券等)、可转换债券、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。

投资组合 (截止日期:2019-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

19888.26

76.471%
银行存款和清算备付金

4574.21

17.588%
权益类投资

1113.92

4.283%
其他资产

431.36

1.659%
合计

26007.76

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

447.06

2.32%
批发和零售业

223.41

1.16%
金融业

223.09

1.16%
交通运输、仓储和邮政业

220.36

1.15%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 603708 家 家 悦 1.16
2 002120 韵达股份 1.15
3 601398 工商银行 1.14
4 002311 海大集团 1.14
5 300630 普利制药 1.13
6 300760 迈瑞医疗 0.04
7 002938 鹏鼎控股 0.01
8 601162 天风证券 0.01
9 300694 蠡湖股份 0.00
10 002945 华林证券 0.00

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

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日期 单位净值 累计净值
  • 柳万军
柳万军

柳万军

(该基金到任时间 : 2014-05-05 ; 从业时间 : 12.5年)

中国人民银行研究生部金融学硕士,2007年8月至2010年4月,曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月担任华夏货币基金基金经理。2014年5月5日起任华夏安康信用优选基金基金经理。2014年5月26日至2017年8月担任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。2015年7月16日起任华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年7月16日起任亚债中国债券指数基金基金经理。2016年2月起担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月担任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华夏亚债中国指数A 001021 债券基金 15.68% 2015-07-16至今, 4年3天 购买 定投
华夏亚债中国指数C 001023 债券基金 13.74% 2015-07-16至今, 4年3天 购买 定投
华夏安康债券A 001031 债券基金 48.01% 2014-05-05至今, 5年75天 购买 定投
华夏安康债券C 001033 债券基金 45.93% 2014-05-05至今, 5年75天 购买 定投

最新投资策略

4季度,全球经济增长稳中趋缓,美国经济增长、就业等数据依然较为强劲,但金融市场波动加大,原油等大宗商品价格、美股大幅下挫,美债收益率回落,且部分期限利差倒挂反映市场对后续的增长和通胀预期不佳,尽管美联储继续缩表进程并于12月再次加息,但对后续加息次数预期有所下行。欧元区经济增长趋缓,英国脱欧和意大利预算的不确定性成为后续欧元区经济增长展望的隐忧。国内方面,尽管中美贸易谈判有所进展,但市场对其中长期的严峻性担忧不减;伴随地产周期下行,消费整体趋弱,经济增长有所放缓。尽管宏观政策基调微调,基建投资逐步企稳,但边际回升力度有限。为对冲经济下行压力,货币政策定向降准,银行间资金合理充裕,并推出TMLF等结构性政策工具刺激民企、小微企业的信贷扩张,但微观主体层面的融资需求萎缩导致宽信用效果不佳,社融增速持续回落,利率债和高等级信用债收益率下行明显,低等级民企债情绪保持谨慎。出于对整体后续经济走势和盈利状况的悲观情绪,股票市场走势疲弱,转债指数进一步下行。 (来源:华夏安康信用优选债券型证券投资基金2018年第4季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 0.80%
50万元≤ M <200万元 0.60%
200万元≤ M <500万元 0.40%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.10%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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