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嘉实新消费股票

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嘉实新消费股票(001044)

中风险
股票基金
最新净值(2019-02-22)
0.47%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:消费崛起,增长迅猛,机构看好

  • 基金名称: 嘉实新消费股票
  • 基金类型: 股票基金
  • 基金经理: 谭丽
  • 成立日期: 2015-03-23
  • 基金全称: 嘉实新消费股票型证券投资基金
  • 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益率×5%
  • 基金代码: 001044
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%

投资目标

本基金优选消费行业股票,在严格控制投资风险的条件下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

投资组合范围

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,投资于消费行业相关的股票占非现金资产的比例不低于 80% ;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

投资组合 (截止日期:2018-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

228277.13

86.920%
银行存款和清算备付金

32913.15

12.532%
固定收益投资

1231.23

0.469%
其他资产

208.65

0.079%
合计

262630.16

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

161214.57

61.85%
文化、体育和娱乐业

34143.60

13.10%
批发和零售业

20945.75

8.04%
金融业

11928.87

4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

32.31

0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业

10.17

0.00%
交通运输、仓储和邮政业

1.88

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000651 格力电器 9.31
2 603096 新 经 典 8.69
3 603345 安井食品 8.28
4 002032 苏 泊 尔 7.38
5 000895 双汇发展 6.99
6 000538 云南白药 6.50
7 000963 华东医药 4.91
8 600036 招商银行 4.57
9 300251 光线传媒 4.41
10 600867 通化东宝 4.41

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 谭丽
谭丽

谭丽

(该基金到任时间 : 2017-04-11 ; 从业时间 : 17.0年)

谭丽女士,15年证券从业经历。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾先后担任高级研究员、消费组组长、海外研究组组长、研究部副总监。2014年8月开始任机构部投资经理,2017年4月11日起担任嘉实新消费股票基金基金经理,2017年6月21日起担任嘉实沪港深回报混合基金基金经理,2017年11月6日起担任嘉实价值精选股票基金基金经理,2017年11月14日起担任嘉实价值优势混合基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实新消费股票 001044 股票基金 19.79% 2017-04-11至今, 1年318天 购买 定投

最新投资策略

站在目前时点上,我们认为消费股的吸引力又开始显现,而从中长期看,消费将成为驱动中国经济增长的最重要因素,大消费版块内大多数公司具有较好的盈利模式,稳定的ROE,充沛的现金流,应该说从中国所处的发展阶段来看,未来大消费行业将兼具阿尔法和贝塔的属性,我们会积极选股,使得投资者能够享受到经济增长的红利。 (来源:嘉实新消费股票型证券投资基金2018年第4季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <200万元 1.00%
200万元≤ M <500万元 0.60%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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风险评测

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风险评测

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