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嘉实新消费股票

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

嘉实新消费股票(001044)

中高风险
股票基金
最新净值(2024-03-28)
0.58%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:消费崛起,增长迅猛,机构看好

  • 基金名称: 嘉实新消费股票
  • 基金类型: 股票基金
  • 基金经理: 谭丽
  • 成立日期: 2015-03-23
  • 基金全称: 嘉实新消费股票型证券投资基金
  • 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 001044
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金优选消费行业股票,在严格控制投资风险的条件下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

投资组合范围

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,投资于消费行业相关的股票占非现金资产的比例不低于 80% ;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

投资组合 (截止日期:2023-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

119449.39

85.860%
银行存款和清算备付金

19561.34

14.060%
其他资产

105.18

0.080%
合计

139115.91

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

91489.70

66.04%
交通运输、仓储和邮政业

13866.21

10.01%
金融业

6582.48

4.75%
文化、体育和娱乐业

4747.86

3.43%
批发和零售业

2758.85

1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业

3.44

0.00%
科学研究和技术服务业

0.84

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002078 太阳纸业 8.50
2 600519 贵州茅台 8.34
3 600060 海信视像 7.26
4 002003 伟星股份 5.73
5 002867 周大生 5.50
6 002832 比音勒芬 5.10
7 601021 春秋航空 5.07
8 600887 伊利股份 5.04
9 000921 海信家电 5.01
10 601111 中国国航 4.93

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 谭丽
谭丽

谭丽

(该基金到任时间 : 2017-04-11 ; 从业时间 : 6年又354天)

嘉实基金价值风格投资总监,坚持价值风格,全行业覆盖,挖掘低估值的优质企业,注重个股安全边际,追求长期可持续的投资回报。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实价值精选股票 005267 股票基金 88.37% 2017-11-06至今, 6年145天 购买 定投
嘉实新消费股票 001044 股票基金 137.81% 2017-04-11至今, 6年354天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <200万元 1.00%
200万元≤ M <500万元 0.60%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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