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首页 基金产品 广发生物科技指数

广发生物科技指数

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

广发生物科技指数(001092)

中高风险
海外基金
最新净值(2024-04-18)
-0.91%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.30%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:投资海外,生物科技,高成长性

  • 基金名称: 广发生物科技指数
  • 基金类型: 海外基金
  • 基金经理: 刘杰
  • 成立日期: 2015-03-30
  • 基金全称: 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金A类
  • 基金管理人: 广发基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.80%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 001092
  • 基金托管人: 工商银行
  • 基金托管费: 0.25%

投资目标

本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪纳斯达克生物科技指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化,为投资者提供一个投资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资组合范围

本基金主要投资于纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股、以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证(可简称“REITs”);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股及以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资组合 (截止日期:2024-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

12855.54

86.250%
银行存款和清算备付金

1554.10

10.430%
基金投资

427.07

2.870%
其他资产

68.76

0.460%
合计

14905.47

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
医疗保健

12855.54

87.07%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 VRTX US 福泰制药 7.77
2 REGN US 再生元制药 7.71
3 AMGN US 安进 6.95
4 GILD US 吉利德科学 6.30
5 MRNA US Moderna,Inc. 3.73
6 AZN US 阿斯利康 3.46
7 BIIB US 渤健 2.87
8 ILMN US Illumina,Inc. 2.00
9 A LNY US 阿里拉姆制药 1.72
10 BMRN US 拜玛林制药 1.51

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 刘杰
刘杰

刘杰

(该基金到任时间 : 2022-11-16 ; 从业时间 : 10年又23天)

工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作, 2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理,2016年1月18日起任广发沪深300ETF联接基金的基金经理,2016年1月25日起任广发中小板300ETF及联接基金、广发养老指数和广发环保指数基金的基金经理,2016年1月28日起任数量投资部总经理助理,2016年8月30日起任广发中证军工ETF基金的基金经理,2016年9月26日起任广发中证军工ETF联接基金的基金经理,2017年1月25日任广发中证环保ETF基金的基金经理,2017年4月25日任广发创业板ETF基金的基金经理,2017年5月25日起任广发创业板联接基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
广发北证50成份指数A 017512 指数基金 -14.51% 2022-12-28至今 1年115天 购买 定投
广发北证50成份指数C 017513 指数基金 -14.83% 2022-12-28至今 1年115天 购买 定投
广发生物科技指数 001092 海外基金 -4.95% 2022-11-16至今 1年157天 购买 定投
广发全球医疗保健指数(QDII)A 000369 海外基金 4.60% 2022-11-15至今 1年158天 购买 定投
广发全球医疗保健指数(QDII)C 016280 海外基金 4.05% 2022-11-15至今 1年158天 购买 定投
广发纳斯达克100ETF联接(QDII)C 006479 海外基金 135.40% 2018-10-25至今 5年180天 购买 定投
广发纳斯达克100ETF联接(QDII)A 270042 海外基金 128.20% 2018-08-06至今 5年260天 购买 定投
广发创业板ETF联接A 003765 指数基金 -4.30% 2017-05-25至今 6年333天 购买 定投
广发创业板ETF联接C 003766 指数基金 -5.06% 2017-05-25至今 6年333天 购买 定投
广发中证500ETF联接C 002903 指数基金 -1.47% 2016-06-15至今 7年312天 购买 定投
广发中证500ETF联接A 162711 指数基金 46.47% 2014-04-01至今 10年23天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.30%
100万元≤ M <500万元 0.70%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.30%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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