推荐理由:股票基金,中等风险
本基金重点投资于与新丝路主题相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的较高风险投资品种。
本基金的股票资产投资比例为基金资产的80%-95%,其中,投资于新丝路主题相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 50395.81 |
88.890% |
银行存款和清算备付金 | 6215.46 |
10.960% |
其他资产 | 84.60 |
0.150% |
合计 | 56695.88 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 42747.10 |
76.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5205.80 |
9.29% |
房地产业 | 1136.24 |
2.03% |
文化、体育和娱乐业 | 486.80 |
0.87% |
教育 | 396.08 |
0.71% |
交通运输、仓储和邮政业 | 157.89 |
0.28% |
批发和零售业 | 157.47 |
0.28% |
建筑业 | 103.57 |
0.18% |
科学研究和技术服务业 | 2.66 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 |
0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.31 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300001 | 特锐德 | 7.87 |
2 | 600312 | 平高电气 | 7.52 |
3 | 688176 | 亚虹医药 | 7.03 |
4 | 603345 | 安井食品 | 5.86 |
5 | 301327 | 华宝新能 | 4.57 |
6 | 300351 | 永贵电器 | 4.33 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 4.15 |
8 | 301325 | 曼恩斯特 | 4.13 |
9 | 300360 | 炬华科技 | 4.09 |
10 | 688598 | 金博股份 | 4.07 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <300万元 | 1.20% | |
300万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |