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中欧瑾泉C

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中欧瑾泉C(001111)

中风险
混合基金

9.30%

最近一年收益率
最新净值(2019-10-16)
-0.09%
日涨幅
0折起
申购费率: (0.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

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* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:积极参与打新 追求绝对收益

  • 基金名称: 中欧瑾泉C
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 张跃鹏,余罗畅
  • 成立日期: 2015-03-16
  • 基金全称: 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.60%
  • 业绩评价标准: 人民币三年期定期存款基准利率(税后)
  • 基金代码: 001111
  • 基金托管人: 中信银行
  • 基金托管费: 0.15%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%

投资组合 (截止日期:2019-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

58521.75

84.715%
权益类投资

7726.50

11.185%
其他资产

1544.70

2.236%
买入返售金融资产

1000.00

1.448%
银行存款和清算备付金

287.60

0.416%
合计

69080.55

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
金融业

3024.34

4.97%
制造业

2839.72

4.67%
交通运输、仓储和邮政业

649.34

1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

501.20

0.82%
建筑业

390.37

0.64%
文化、体育和娱乐业

281.24

0.46%
采矿业

36.34

0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业

3.96

0.01%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601398 工商银行 2.71
2 601166 兴业银行 2.25
3 600519 贵州茅台 0.97
4 600585 海螺水泥 0.90
5 600900 长江电力 0.82
6 600104 上汽集团 0.65
7 000651 格力电器 0.48
8 300413 芒果超媒 0.46
9 601006 大秦铁路 0.46
10 002563 森马服饰 0.45

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张跃鹏
  • 余罗畅
张跃鹏

张跃鹏

(该基金到任时间 : 2016-01-12 ; 从业时间 : 9.8年)

9年证券从业经验。历任上海永邦投资有限公司投资经理,上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧科创3年封闭、中欧瑾泉等基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧科创3年封闭 501081 混合基金 4.97% 2019-06-28至今, 111天 购买 定投
中欧瑾灵A 004734 混合基金 4.77% 2019-06-19至今, 120天 购买 定投
中欧瑾泉C 001111 混合基金 21.19% 2016-01-12至今, 3年279天 购买 定投
中欧瑾泉A 001110 混合基金 22.53% 2016-01-12至今, 3年279天 购买 定投
中欧瑾通混合A 002009 混合基金 23.18% 2015-11-27至今, 3年325天 购买 定投
中欧瑾通混合C 002010 混合基金 20.96% 2015-11-27至今, 3年325天 购买 定投

最新投资策略

二季度本组合在严控回撤风险前提下增加长久期利率债仓位,顺势拉长久期,以期获取资本利得收益。为了规避六月中下旬的流动性风险,本组合将银行间杠杆移到资金可得性更好的交易所,进一步降低总体杠杆率,防止资金面的冲击。严控信用风险,进一步精选个券。力争为持有人创造稳健收益。权益方面,本组合盈利预期转弱核中美贸易摩擦升级的前提下降低权益仓位,将主要配置移动到低beta和基本面有支撑的个股上。 (来源于中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告)

余罗畅

余罗畅

(该基金到任时间 : 2019-07-19 ; 从业时间 : 6.8年)

历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师(2013.8-2016.2) ,申万菱信基金管理有限公司信用研究员(2016.2-2017.7)。2017年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧瑾泉C 001111 混合基金 2.25% 2019-07-19至今, 90天 购买 定投
中欧瑾泉A 001110 混合基金 2.25% 2019-07-19至今, 90天 购买 定投

最新投资策略

二季度本组合在严控回撤风险前提下增加长久期利率债仓位,顺势拉长久期,以期获取资本利得收益。为了规避六月中下旬的流动性风险,本组合将银行间杠杆移到资金可得性更好的交易所,进一步降低总体杠杆率,防止资金面的冲击。严控信用风险,进一步精选个券。力争为持有人创造稳健收益。权益方面,本组合盈利预期转弱核中美贸易摩擦升级的前提下降低权益仓位,将主要配置移动到低beta和基本面有支撑的个股上。 (来源于中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.50%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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风险评测

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