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中欧滚钱宝货币

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中欧滚钱宝货币(001211)

低风险
货币基金

2.365%

七日年化收益率
2019-10-16
净值日期
0.6430
日万份收益
0
申购费率

 

推荐理由:1分起存,随取随用,实时到账

  • 基金名称: 中欧滚钱宝货币
  • 基金类型: 货币基金
  • 基金经理: 王慧杰
  • 成立日期: 2015-06-12
  • 基金全称: 中欧滚钱宝发起式货币市场基金
  • 基金管理人: 中欧基金
  • 基金管理费: 0.28%
  • 业绩评价标准: 同期七天通知存款利率(税后)
  • 基金代码: 001211
  • 基金托管人: 民生银行
  • 基金托管费: 0.05%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动的基础上,追求超越业绩比准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

投资组合范围

现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款及大额存单、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资组合 (截止日期:2019-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
银行存款和清算备付金

4651044.05

46.677%
固定收益投资

2893879.89

29.043%
买入返售金融资产

2361873.59

23.703%
其他资产

57476.34

0.577%
合计

9964273.87

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王慧杰
王慧杰

王慧杰

(该基金到任时间 : 2018-08-13 ; 从业时间 : 10.8年)

历任彭博社(纽约)利率衍生品研发员(2009.06-2011.08),光大保德信基金管理有限公司研究员、基金经理(2011.08-2017.4)。2017年4月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧天禧纯债 001963 债券基金 0.54% 2019-07-19至今, 90天 购买 定投
中欧短债A 002920 债券基金 3.52% 2018-10-25至今, 357天 购买 定投
中欧短债C 006562 债券基金 3.11% 2018-10-25至今, 357天 购买 定投
中欧滚钱宝货币 001211 货币基金 3.22% 2018-08-13至今, 1年65天 购买 定投

最新投资策略

本基金对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.28%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%
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风险评测

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