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中欧滚钱宝货币

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中欧滚钱宝货币(001211)

低风险
货币基金

4.106%

七日年化收益率
2017-11-24
净值日期
1.1020
日万份收益
0
申购费率

 

推荐理由:

  • 基金名称: 中欧滚钱宝货币
  • 基金类型: 货币基金
  • 基金经理: 黄华
  • 成立日期: 2015-06-12
  • 基金全称: 中欧滚钱宝发起式货币市场基金
  • 基金管理人: 中欧基金
  • 基金管理费: 0.28%
  • 业绩评价标准: 同期七天通知存款利率(税后)
  • 基金代码: 001211
  • 基金托管人: 民生银行
  • 基金托管费: 0.05%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动的基础上,追求超越业绩比准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

投资组合范围

现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款及大额存单、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资组合 (截止日期:2017-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

251051.82

43.361%
银行存款和清算备付金

207114.42

35.772%
买入返项金融资产

111796.05

19.309%
其他资产

1845.20

0.319%
合计

578981.48

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

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基金净值

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日期 单位净值 累计净值
  • 黄华
黄华

黄华

8年以上证券从业经验,2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理, 2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,任资产配置总监兼基金经理助理。

最新投资策略

本基金对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.28%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%
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风险评测

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