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天弘中证医药100A

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天弘中证医药100A(001550)

中风险
指数基金

5.62%

最近一年收益率
最新净值(2019-12-13)
1.32%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证医药100指数

  • 基金名称: 天弘中证医药100A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 沙川
  • 成立日期: 2015-06-30
  • 基金全称: 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金
  • 基金管理人: 天弘基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 中证医药 100 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 001550
  • 基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证医药 100 指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证医药 100 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2019-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

67300.34

93.203%
银行存款和清算备付金

4310.67

5.970%
其他资产

597.35

0.827%
合计

72208.36

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

49450.17

69.34%
批发和零售业

8015.25

11.24%
卫生和社会工作

6211.09

8.71%
科学研究和技术服务业

2877.09

4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业

746.73

1.05%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 603882 金域医学 1.50
2 603707 健友股份 1.49
3 300347 泰格医药 1.45
4 603658 安图生物 1.40
5 600276 恒瑞医药 1.33
6 002821 凯 莱 英 1.32
7 300601 康泰生物 1.31
8 002901 大博医疗 1.27
9 603259 药明康德 1.23
10 300244 迪安诊断 1.22

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 沙川
沙川

沙川

(该基金到任时间 : 2019-10-15 ; 从业时间 : 7.9年)

数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。2013年9月加盟天弘,曾任金融工程研究员,现任天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘中证医药100A 001550 指数基金 -1.60% 2019-10-15至今, 61天 购买 定投

最新投资策略

2019年2季度,股票市场高位回落,并在阶段低点横盘震荡。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。 报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、成分股停牌、成分股调整、分红因素。今年6月份各指数进行成分股调整,对跟踪误差有一定的影响,但整体影响较小。并且,本基金由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,将坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合 优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。 (来源:天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.30%
N≥30天 0.05%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

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