推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证医药100指数
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证医药 100 指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证医药 100 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 135171.24 |
93.890% |
银行存款和清算备付金 | 8416.81 |
5.850% |
其他资产 | 381.35 |
0.260% |
合计 | 143969.40 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 106750.12 |
74.74% |
批发和零售业 | 17781.04 |
12.45% |
科学研究和技术服务业 | 6460.87 |
4.52% |
卫生和社会工作 | 4174.92 |
2.92% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 |
0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.31 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600529 | 山东药玻 | 2.05 |
2 | 600511 | 国药股份 | 2.00 |
3 | 000513 | 丽珠集团 | 1.94 |
4 | 000028 | 国药一致 | 1.89 |
5 | 600566 | 济川药业 | 1.85 |
6 | 002422 | 科伦药业 | 1.82 |
7 | 002252 | 上海莱士 | 1.76 |
8 | 002007 | 华兰生物 | 1.62 |
9 | 600998 | 九州通 | 1.58 |
10 | 000739 | 普洛药业 | 1.47 |
11 | 301589 | 诺瓦星云 | 0.02 |
12 | 301587 | 中瑞股份 | 0.00 |
13 | 301526 | 国际复材 | 0.00 |
14 | 001389 | 广合科技 | 0.00 |
15 | 301559 | 中集环科 | 0.00 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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天弘中证800C | 001589 | 指数基金 | -11.21% | 2022-09-07至今 1年231天 | 购买 定投 |
天弘中证800A | 001588 | 指数基金 | -10.93% | 2022-09-07至今 1年231天 | 购买 定投 |
天弘中证医药100C | 001551 | 指数基金 | -39.47% | 2021-07-01至今 2年299天 | 购买 定投 |
天弘中证医药100A | 001550 | 指数基金 | -39.13% | 2021-07-01至今 2年299天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<500万元 | 1.00% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.30% | |
N≥30天 | 0.05% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |