推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪创业板指数
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为 ETF 联接基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
基金投资 | 662195.07 |
89.770% |
银行存款和清算备付金 | 38188.23 |
5.180% |
权益类投资 | 30086.71 |
4.080% |
其他资产 | 7219.05 |
0.980% |
合计 | 737689.05 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 22204.11 |
3.05% |
金融业 | 2439.78 |
0.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1784.41 |
0.24% |
农、林、牧、渔业 | 1189.73 |
0.16% |
科学研究和技术服务业 | 955.48 |
0.13% |
卫生和社会工作 | 927.41 |
0.13% |
文化、体育和娱乐业 | 469.60 |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 | 110.56 |
0.02% |
批发和零售业 | 5.63 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 0.62 |
2 | 300059 | 东方财富 | 0.27 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 0.23 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 0.18 |
5 | 300498 | 温氏股份 | 0.16 |
6 | 300274 | 阳光电源 | 0.13 |
7 | 300308 | 中际旭创 | 0.11 |
8 | 300122 | 智飞生物 | 0.10 |
9 | 300015 | 爱尔眼科 | 0.10 |
10 | 300014 | 亿纬锂能 | 0.08 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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天弘创业板ETF联接A | 001592 | 指数基金 | -22.06% | 2022-05-25至今 1年332天 | 购买 定投 |
天弘中证计算机主题ETF联接A | 001629 | 指数基金 | -2.72% | 2022-05-25至今 1年332天 | 购买 定投 |
天弘创业板ETF联接C | 001593 | 指数基金 | -22.36% | 2022-05-25至今 1年332天 | 购买 定投 |
天弘中证计算机主题ETF联接C | 001630 | 指数基金 | -3.08% | 2022-05-25至今 1年332天 | 购买 定投 |
天弘中证新能源汽车A | 011512 | 股票基金 | -27.27% | 2021-04-10至今 3年12天 | 购买 定投 |
天弘中证新能源汽车C | 011513 | 股票基金 | -27.71% | 2021-04-10至今 3年12天 | 购买 定投 |
天弘中证电子ETF联接C | 001618 | 指数基金 | -31.87% | 2020-11-28至今 3年145天 | 购买 定投 |
天弘中证电子ETF联接A | 001617 | 指数基金 | -31.40% | 2020-11-28至今 3年145天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<500万元 | 1.00% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.30% | |
N≥30天 | 0.05% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |