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天弘中证银行A

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天弘中证银行A(001594)

中风险
指数基金

5.52%

最近一年收益率
最新净值(2020-07-02)
2.23%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证银行指数

  • 基金名称: 天弘中证银行A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 陈瑶
  • 成立日期: 2015-07-08
  • 基金全称: 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金
  • 基金管理人: 天弘基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 001594
  • 基金托管人: 招商证券股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

投资组合范围

本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2020-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

473081.45

91.699%
银行存款和清算备付金

34633.54

6.713%
其他资产

8192.33

1.588%
合计

515907.33

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
金融业

473007.62

93.72%
制造业

70.16

0.01%
批发和零售业

1.91

0.00%
科学研究和技术服务业

1.76

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600036 招商银行 14.19
2 601166 兴业银行 11.23
3 601328 交通银行 6.88
4 600016 民生银行 6.88
5 601288 农业银行 6.27
6 000001 平安银行 6.03
7 600000 浦发银行 5.79
8 601398 工商银行 5.39
9 601988 中国银行 3.56
10 601169 北京银行 3.47

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 陈瑶
陈瑶

陈瑶

(该基金到任时间 : 2018-02-12 ; 从业时间 : 9.5年)

金融学硕士学位,7年证券从业经验。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。现任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘沪深300ETF联接A 000961 指数基金 9.42% 2019-12-09至今, 206天 购买 定投
天弘沪深300ETF联接C 005918 指数基金 9.29% 2019-12-09至今, 206天 购买 定投
天弘中证500指数C 005919 指数基金 4.20% 2018-04-24至今, 2年70天 购买 定投
天弘中证500指数A 000962 指数基金 11.76% 2018-02-12至今, 2年141天 购买 定投
天弘中证证券保险A 001552 指数基金 20.99% 2018-02-12至今, 2年141天 购买 定投
天弘上证50A 001548 指数基金 16.63% 2018-02-12至今, 2年141天 购买 定投
天弘中证银行A 001594 指数基金 -3.70% 2018-02-12至今, 2年141天 购买 定投
天弘上证50C 001549 指数基金 16.06% 2018-02-12至今, 2年141天 购买 定投
天弘中证证券保险C 001553 指数基金 20.38% 2018-02-12至今, 2年141天 购买 定投
天弘中证银行C 001595 指数基金 -4.16% 2018-02-12至今, 2年141天 购买 定投

最新投资策略

报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新与成分股停牌因素。当由于申赎变动、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。 (来源:天弘中证银行指数型发起式证券投资基金2019年第3季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.30%
N≥30天 0.05%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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