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天弘中证银行A

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天弘中证银行A(001594)

中风险
指数基金

5.52%

最近一年收益率
最新净值(2019-08-16)
-0.23%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

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* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证银行指数

  • 基金名称: 天弘中证银行A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 张子法,陈瑶
  • 成立日期: 2015-07-08
  • 基金全称: 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金
  • 基金管理人: 天弘基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 001594
  • 基金托管人: 招商证券股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证银行指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资组合 (截止日期:2019-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

72438.72

92.836%
银行存款和清算备付金

4538.24

5.816%
其他资产

1051.45

1.348%
合计

78028.40

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
金融业

72378.42

94.54%
采矿业

36.34

0.05%
制造业

17.69

0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业

3.96

0.01%
文化、体育和娱乐业

2.31

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600036 招商银行 14.43
2 601166 兴业银行 11.98
3 601328 交通银行 7.58
4 600016 民生银行 7.10
5 601288 农业银行 6.21
6 600000 浦发银行 6.18
7 601398 工商银行 5.72
8 000001 平安银行 5.33
9 601169 北京银行 3.94
10 601988 中国银行 3.55

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

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日期 单位净值 累计净值
  • 张子法
  • 陈瑶
张子法

张子法

(该基金到任时间 : 2017-04-17 ; 从业时间 : 17.6年)

张子法先生,北京大学硕士学位,15年证券从业经验。历任建设银行聊城市分行任金融软件项目科员,北京中联集团金融软件项目经理,上海华腾软件系统公司金融项目经理,华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员。2014年3月加盟天弘,历任高级数据工程师、基金经理助理,现任天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘沪深300指数 000961 指数基金 12.83% 2017-04-17至今, 2年123天 购买 定投
天弘中证500指数A 000962 指数基金 -22.15% 2017-04-17至今, 2年123天 购买 定投
天弘中证医药100A 001550 指数基金 -2.08% 2017-04-17至今, 2年123天 购买 定投
天弘中证证券保险A 001552 指数基金 18.23% 2017-04-17至今, 2年123天 购买 定投
天弘上证50A 001548 指数基金 31.61% 2017-04-17至今, 2年123天 购买 定投
天弘中证800A 001588 指数基金 7.45% 2017-04-17至今, 2年123天 购买 定投
天弘创业板A 001592 指数基金 -15.42% 2017-04-17至今, 2年123天 购买 定投
天弘中证银行A 001594 指数基金 22.35% 2017-04-17至今, 2年123天 购买 定投
天弘中证电子A 001617 指数基金 -3.30% 2017-04-17至今, 2年123天 购买 定投
天弘中证计算机A 001629 指数基金 -1.55% 2017-04-17至今, 2年123天 购买 定投
天弘中证食品饮料A 001631 指数基金 58.39% 2017-04-17至今, 2年123天 购买 定投

最新投资策略

2019年2季度,股票市场高位回落,并在阶段低点横盘震荡。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。 报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、成分股停牌、成分股调整、分红因素。今年6月份各指数进行成分股调整,对跟踪误差有一定的影响,但整体影响较小。并且,本基金由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,将坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合 优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。 (来源:天弘中证银行指数型发起式证券投资基金2019年第2季度报告)

陈瑶

陈瑶

(该基金到任时间 : 2018-02-12 ; 从业时间 : 8.5年)

金融学硕士学位,7年证券从业经验。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。现任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘沪深300指数 000961 指数基金 1.65% 2018-02-12至今, 1年187天 购买 定投
天弘中证500指数A 000962 指数基金 -10.33% 2018-02-12至今, 1年187天 购买 定投
天弘中证医药100A 001550 指数基金 4.99% 2018-02-12至今, 1年187天 购买 定投
天弘中证证券保险A 001552 指数基金 11.62% 2018-02-12至今, 1年187天 购买 定投
天弘上证50A 001548 指数基金 7.53% 2018-02-12至今, 1年187天 购买 定投
天弘中证800A 001588 指数基金 1.67% 2018-02-12至今, 1年187天 购买 定投
天弘创业板A 001592 指数基金 0.81% 2018-02-12至今, 1年187天 购买 定投
天弘中证银行A 001594 指数基金 -0.57% 2018-02-12至今, 1年187天 购买 定投
天弘中证电子A 001617 指数基金 -4.30% 2018-02-12至今, 1年187天 购买 定投
天弘中证计算机A 001629 指数基金 9.11% 2018-02-12至今, 1年187天 购买 定投
天弘中证食品饮料A 001631 指数基金 31.36% 2018-02-12至今, 1年187天 购买 定投

最新投资策略

2019年2季度,股票市场高位回落,并在阶段低点横盘震荡。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。 报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、成分股停牌、成分股调整、分红因素。今年6月份各指数进行成分股调整,对跟踪误差有一定的影响,但整体影响较小。并且,本基金由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,将坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合 优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。 (来源:天弘中证银行指数型发起式证券投资基金2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.30%
N≥30天 0.05%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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