推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证电子指数
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为ETF联接基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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基金投资 | 93428.16 |
90.890% |
银行存款和清算备付金 | 4056.92 |
3.950% |
权益类投资 | 3422.62 |
3.330% |
固定收益投资 | 1344.13 |
1.310% |
其他资产 | 537.89 |
0.520% |
合计 | 102789.72 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 0.20 |
2 | 000725 | 京东方A | 0.17 |
3 | 002415 | 海康威视 | 0.15 |
4 | 688981 | 中芯国际 | 0.12 |
5 | 000100 | TCL科技 | 0.09 |
6 | 603501 | 韦尔股份 | 0.09 |
7 | 688012 | 中微公司 | 0.08 |
8 | 688041 | 海光信息 | 0.08 |
9 | 002371 | 北方华创 | 0.08 |
10 | 603986 | 兆易创新 | 0.07 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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天弘创业板ETF联接A | 001592 | 指数基金 | -22.06% | 2022-05-25至今 1年332天 | 购买 定投 |
天弘中证计算机主题ETF联接A | 001629 | 指数基金 | -2.72% | 2022-05-25至今 1年332天 | 购买 定投 |
天弘创业板ETF联接C | 001593 | 指数基金 | -22.36% | 2022-05-25至今 1年332天 | 购买 定投 |
天弘中证计算机主题ETF联接C | 001630 | 指数基金 | -3.08% | 2022-05-25至今 1年332天 | 购买 定投 |
天弘中证新能源汽车A | 011512 | 股票基金 | -27.27% | 2021-04-10至今 3年12天 | 购买 定投 |
天弘中证新能源汽车C | 011513 | 股票基金 | -27.71% | 2021-04-10至今 3年12天 | 购买 定投 |
天弘中证电子ETF联接C | 001618 | 指数基金 | -31.87% | 2020-11-28至今 3年145天 | 购买 定投 |
天弘中证电子ETF联接A | 001617 | 指数基金 | -31.40% | 2020-11-28至今 3年145天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |