推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证计算机指数
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为ETF联接基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
基金投资 | 130867.25 |
90.070% |
银行存款和清算备付金 | 6649.12 |
4.580% |
权益类投资 | 6120.53 |
4.210% |
其他资产 | 853.38 |
0.590% |
固定收益投资 | 812.67 |
0.560% |
合计 | 145302.95 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3675.82 |
2.55% |
制造业 | 2166.32 |
1.50% |
金融业 | 243.54 |
0.17% |
房地产业 | 34.85 |
0.02% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 0.45 |
2 | 002230 | 科大讯飞 | 0.30 |
3 | 688111 | 金山办公 | 0.27 |
4 | 603019 | 中科曙光 | 0.17 |
5 | 600570 | 恒生电子 | 0.16 |
6 | 000938 | 紫光股份 | 0.15 |
7 | 600588 | 用友网络 | 0.14 |
8 | 600845 | 宝信软件 | 0.13 |
9 | 002236 | 大华股份 | 0.13 |
10 | 601360 | 三六零 | 0.12 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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天弘创业板ETF联接A | 001592 | 指数基金 | -20.33% | 2022-05-25至今 1年330天 | 购买 定投 |
天弘创业板ETF联接C | 001593 | 指数基金 | -20.63% | 2022-05-25至今 1年330天 | 购买 定投 |
天弘中证计算机主题ETF联接A | 001629 | 指数基金 | 0.05% | 2022-05-25至今 1年330天 | 购买 定投 |
天弘中证计算机主题ETF联接C | 001630 | 指数基金 | -0.34% | 2022-05-25至今 1年330天 | 购买 定投 |
天弘中证新能源汽车A | 011512 | 股票基金 | -25.97% | 2021-04-10至今 3年10天 | 购买 定投 |
天弘中证新能源汽车C | 011513 | 股票基金 | -26.41% | 2021-04-10至今 3年10天 | 购买 定投 |
天弘中证电子ETF联接A | 001617 | 指数基金 | -29.46% | 2020-11-28至今 3年143天 | 购买 定投 |
天弘中证电子ETF联接C | 001618 | 指数基金 | -29.94% | 2020-11-28至今 3年143天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |