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天弘中证食品饮料A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
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天弘中证食品饮料A(001631)

中风险
指数基金

27.65%

最近一年收益率
最新净值(2020-08-06)
-1.74%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证食品饮料指数

  • 基金名称: 天弘中证食品饮料A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 沙川
  • 成立日期: 2015-07-29
  • 基金全称: 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
  • 基金管理人: 天弘基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 001631
  • 基金托管人: 中信证券股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

投资组合范围

本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证食品饮料指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2020-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

133354.94

91.149%
银行存款和清算备付金

9087.28

6.211%
其他资产

3862.86

2.640%
合计

146305.07

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

133248.22

94.99%
农、林、牧、渔业

86.75

0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业

18.69

0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

1.28

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000858 五 粮 液 9.47
2 600887 伊利股份 9.41
3 600519 贵州茅台 9.28
4 603288 海天味业 8.73
5 000568 泸州老窖 4.84
6 002304 洋河股份 4.56
7 000895 双汇发展 3.30
8 600809 山西汾酒 2.75
9 600872 中炬高新 2.35
10 000860 顺鑫农业 2.15

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 沙川
沙川

沙川

(该基金到任时间 : 2019-10-15 ; 从业时间 : 8.5年)

数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。2013年9月加盟天弘,曾任金融工程研究员,现任天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘中证全指证券公司C 008591 指数基金 28.17% 2019-12-20至今, 230天 购买 定投
天弘中证全指证券公司A 008590 指数基金 28.35% 2019-12-20至今, 230天 购买 定投
天弘中证医药100A 001550 指数基金 65.20% 2019-10-15至今, 296天 购买 定投
天弘中证食品饮料A 001631 指数基金 56.60% 2019-10-15至今, 296天 购买 定投
天弘中证食品饮料C 001632 指数基金 56.35% 2019-10-15至今, 296天 购买 定投
天弘中证医药100C 001551 指数基金 64.96% 2019-10-15至今, 296天 购买 定投

最新投资策略

2019年2季度,股票市场高位回落,并在阶段低点横盘震荡。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。 报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、成分股停牌、成分股调整、分红因素。今年6月份各指数进行成分股调整,对跟踪误差有一定的影响,但整体影响较小。并且,本基金由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,将坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合 优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。 (来源:天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.30%
N≥30天 0.05%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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