推荐理由:债券基金,中低风险
在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩 比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混 合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为: 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金(不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 518121.72 |
99.880% |
其他资产 | 366.74 |
0.070% |
银行存款和清算备付金 | 257.88 |
0.050% |
合计 | 518746.34 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019 年 7 月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧兴盈一年定开债券发起 | 013283 | 债券基金 | 7.54% | 2022-04-26至今 1年361天 | 购买 定投 |
中欧兴利债券C | 012897 | 债券基金 | 11.36% | 2021-07-09至今 2年287天 | 购买 定投 |
中欧兴利债券A | 001776 | 债券基金 | 17.90% | 2020-07-23至今 3年273天 | 购买 定投 |
中欧兴华六月定开债 | 005736 | 债券基金 | 14.41% | 2020-07-23至今 3年273天 | 购买 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧瑾灵A | 004734 | 混合基金 | 4.47% | 2024-02-02至今 79天 | 购买 定投 |
中欧瑾灵C | 004735 | 混合基金 | 4.28% | 2024-02-02至今 79天 | 购买 定投 |
中欧鼎利债券A | 166010 | 债券基金 | 1.62% | 2024-01-16至今 96天 | 购买 定投 |
中欧安悦一年定开债券发起 | 014474 | 债券基金 | 0.75% | 2024-01-10至今 102天 | 购买 定投 |
中欧兴利债券A | 001776 | 债券基金 | 3.79% | 2023-07-17至今 279天 | 购买 定投 |
中欧兴盈一年定开债券发起 | 013283 | 债券基金 | 3.92% | 2023-07-17至今 279天 | 购买 定投 |
中欧兴利债券C | 012897 | 债券基金 | 3.56% | 2023-07-17至今 279天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.60% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <180天 | 0.05% | |
N≥180天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |