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中欧潜力价值混合

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中欧潜力价值混合(001810)

混合基金

43.00%

成立至今收益率
最新净值(2017-10-18)
0.49%
日涨幅
0.5折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

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推荐理由:

  • 基金名称: 中欧潜力价值混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 曹名长,袁维德
  • 成立日期: 2015-09-30
  • 基金全称: 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
  • 基金代码: 001810
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2017-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

172967.99

82.501%
银行存款和清算备付金

15293.09

7.294%
其他资产

7821.31

3.731%
买入返项金融资产

7500.00

3.577%
固定收益投资

6073.47

2.897%
合计

209655.85

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

89951.11

43.19%
金融业

43907.00

21.08%
批发和零售业

12056.45

5.79%
交通运输、仓储和邮政业

9238.23

4.44%
房地产业

6910.78

3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

5354.54

2.57%
文化、体育和娱乐业

2751.37

1.32%
建筑业

1279.90

0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业

849.15

0.41%
水利、环境和公共设施管理业

507.97

0.24%
采矿业

161.52

0.08%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000895 双汇发展 4.81
2 601318 中国平安 3.71
3 600036 招商银行 3.00
4 600261 阳光照明 2.61
5 601601 中国太保 2.57
6 600409 三友化工 2.44
7 000860 顺鑫农业 2.35
8 601607 上海医药 2.01
9 000848 承德露露 1.77
10 600195 中牧股份 1.77

五大债券持仓

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基金净值

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  • 曹名长
  • 袁维德
曹名长

曹名长

上海财经大学经济学硕士,20年以上证券从业经验。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

最新投资策略

2017年二季度市场整体运行态势良好,上证综指下跌0.93%,沪深300上涨6.1%,中小板指上涨2.98%,创业板指下跌4.68%,以上证50为代表的低估值蓝筹表现明显好于高估值个股。从行业来看,家用电器、食品饮料、钢铁等行业表现较好,传媒、农林牧渔、纺织服装等表现相对较差。  本基金在操作上秉承一直以来所坚持的"价值投资"理念,坚守低估值蓝筹。中欧潜力价值二季度明显超越同期业绩比较基准。  展望后市,我们认为市场的挑战与机会并存。4、5月份PMI环比出现回落,但6月份PMI指数出现企稳且好于预期,表明经济依然稳健,市场整体估值仍处于合理区间;在棚户区货币化改造等经济政策的引领下,预计三季度经济仍将在高位震荡。然而虽然二季度流动性压力边际上有所缓解,但美国经济持续复苏,欧美央行均释放货币政策可能收紧的预期,国内金融去杠杆仍未结束;人民币汇率短期稳定,但仍需防范海外的影响,金融市场因为房价的高企和金融去杠杆,资产价格仍将面临一定的压力。  对于三季度的市场,我们认为高估值的个股扔将面临流动性紧张和新股发行加快的压力,价值型公司和估值合理的优质成长型公司仍然具备较好的投资价值。行业上继续看好金融、商贸、交通运输、食品饮料等低估值、现金流稳定的行业,同时精选估值合理的真成长公司。(来源于中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告)

袁维德

袁维德

5年以上证券从业经验,历任新华基金行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员,现任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

最新投资策略

2017年二季度市场整体运行态势良好,上证综指下跌0.93%,沪深300上涨6.1%,中小板指上涨2.98%,创业板指下跌4.68%,以上证50为代表的低估值蓝筹表现明显好于高估值个股。从行业来看,家用电器、食品饮料、钢铁等行业表现较好,传媒、农林牧渔、纺织服装等表现相对较差。  本基金在操作上秉承一直以来所坚持的"价值投资"理念,坚守低估值蓝筹。中欧潜力价值二季度明显超越同期业绩比较基准。  展望后市,我们认为市场的挑战与机会并存。4、5月份PMI环比出现回落,但6月份PMI指数出现企稳且好于预期,表明经济依然稳健,市场整体估值仍处于合理区间;在棚户区货币化改造等经济政策的引领下,预计三季度经济仍将在高位震荡。然而虽然二季度流动性压力边际上有所缓解,但美国经济持续复苏,欧美央行均释放货币政策可能收紧的预期,国内金融去杠杆仍未结束;人民币汇率短期稳定,但仍需防范海外的影响,金融市场因为房价的高企和金融去杠杆,资产价格仍将面临一定的压力。  对于三季度的市场,我们认为高估值的个股扔将面临流动性紧张和新股发行加快的压力,价值型公司和估值合理的优质成长型公司仍然具备较好的投资价值。行业上继续看好金融、商贸、交通运输、食品饮料等低估值、现金流稳定的行业,同时精选估值合理的真成长公司。(来源于中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
1天≤ N <7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元
提示
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