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首页 基金产品 中欧价值E (E份额注册登记机构为中欧基金,申购费率和A份额相同,赎回费率与A份额有差异,以公告为准。)

中欧价值E

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧价值E(001882)

中风险
混合基金

23.05%

最近一年收益率
最新净值(2017-12-13)
0.96%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:

  • 基金名称: 中欧价值E
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 曹名长,蓝小康
  • 成立日期: 2009-07-24
  • 基金全称: 中欧价值发现混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
  • 基金代码: 001882
  • 基金托管人: 中国建设银行
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。

风险收益特征

本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险,较高收益,追求长期稳定资本增值的股票型证券投资基金。

投资组合范围

股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资组合 (截止日期:2017-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

557175.79

90.081%
银行存款和清算备付金

52917.69

8.555%
买入返项金融资产

7270.03

1.175%
其他资产

1166.53

0.189%
合计

618530.04

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

316920.45

51.46%
金融业

110905.06

18.01%
批发和零售业

41830.09

6.79%
房地产业

32449.01

5.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

27095.26

4.40%
交通运输、仓储和邮政业

10308.72

1.67%
文化、体育和娱乐业

5881.56

0.95%
建筑业

5880.64

0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业

3305.58

0.54%
水利、环境和公共设施管理业

2245.39

0.36%
采矿业

342.50

0.06%
卫生和社会工作

11.53

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000895 双汇发展 5.57
2 600196 复星医药 3.52
3 601318 中国平安 3.20
4 600036 招商银行 2.91
5 000860 顺鑫农业 2.60
6 601166 兴业银行 2.36
7 600519 贵州茅台 2.36
8 000848 承德露露 2.31
9 601607 上海医药 2.17
10 600261 阳光照明 2.17

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

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日期 单位净值 累计净值
  • 曹名长
  • 蓝小康
曹名长

曹名长

上海财经大学经济学硕士,从业超20年,现任中欧价值投资策略组负责人。公募界称之为“价值一哥”,坚定的价值投资者,淡化择时换手率低,持股分散,善于精选个股,并在合适的价格进入,坚持长期投资。老曹在其职业生涯中收获15座业界大奖,管理产品任期内100%正收益,平均年化回报23.93%,在全市场基金经理中排名前3%。(wind,截至2017/12/12,54/1578)

最新投资策略

2017年三季度市场继续保持上涨态势;基于对宏观经济悲观预期的修复,及商品市场上产品价格的快速上涨,7,8月份有色、钢铁、煤炭、化工等行业上市公司股价快速上涨,金融板块也跟随之上涨,家电、汽车、医药等消费类公司步入调整;9月份周期行业进入调整,消费类重新步入上涨;以白酒为首的食品饮料行业整个季度表现最为平稳;截止9月30日,三季度上证综指上涨4.9%,沪深300上涨4.63%,中小板指上涨8.86%,创业板指上涨2.69%。周期股、价值股继续大幅跑赢高估值个股。从行业看,有色金属、钢铁、食品饮料、采掘、通信、化工等行业表现较好;公用事业、传媒、纺织服装、家用电器等行业表现较差。 本基金在操作上秉承一直以来所坚持的"价值投资"理念,坚守低估值蓝筹,三季度表现继续超越同期业绩比较基准。 展望后市,我们认为市场整体态势非常健康。从宏观经济看,各项数据表明国内经济复苏强劲,尤其在企业盈利端,改善非常明显,对于未来制造业投资、居民消费都将形成有力支撑;尽管地产调控政策趋严,但行业较低的库存,棚改货币化安置的继续实施,将保证地产投资的基本稳定。欧美经济的持续恢复将继续促进我国出口的稳定增长。从流动性看,尽管目前仍处于偏紧的货币政策,但定向降准等政策的实施体现了监管层对于市场流动性需求的关注,边际上不会再有更坏的情况出现。从市场整体估值来看,目前估值仍处于历史较低位置,没有大幅向下的风险。 风格上看,我们认为四季度价值成长蓝筹和低估蓝筹更具吸引力,我们也一直坚持以持有这类标的为主;同时我们继续挖掘估值趋近于合理,未来将保持较高业绩增速的成长类个股。(来源于中欧价值发现混合型证券投资基金2017年第3季度报告)

蓝小康

蓝小康

2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理一职。

最新投资策略

2017年三季度市场继续保持上涨态势;基于对宏观经济悲观预期的修复,及商品市场上产品价格的快速上涨,7,8月份有色、钢铁、煤炭、化工等行业上市公司股价快速上涨,金融板块也跟随之上涨,家电、汽车、医药等消费类公司步入调整;9月份周期行业进入调整,消费类重新步入上涨;以白酒为首的食品饮料行业整个季度表现最为平稳;截止9月30日,三季度上证综指上涨4.9%,沪深300上涨4.63%,中小板指上涨8.86%,创业板指上涨2.69%。周期股、价值股继续大幅跑赢高估值个股。从行业看,有色金属、钢铁、食品饮料、采掘、通信、化工等行业表现较好;公用事业、传媒、纺织服装、家用电器等行业表现较差。 本基金在操作上秉承一直以来所坚持的"价值投资"理念,坚守低估值蓝筹,三季度表现继续超越同期业绩比较基准。 展望后市,我们认为市场整体态势非常健康。从宏观经济看,各项数据表明国内经济复苏强劲,尤其在企业盈利端,改善非常明显,对于未来制造业投资、居民消费都将形成有力支撑;尽管地产调控政策趋严,但行业较低的库存,棚改货币化安置的继续实施,将保证地产投资的基本稳定。欧美经济的持续恢复将继续促进我国出口的稳定增长。从流动性看,尽管目前仍处于偏紧的货币政策,但定向降准等政策的实施体现了监管层对于市场流动性需求的关注,边际上不会再有更坏的情况出现。从市场整体估值来看,目前估值仍处于历史较低位置,没有大幅向下的风险。 风格上看,我们认为四季度价值成长蓝筹和低估蓝筹更具吸引力,我们也一直坚持以持有这类标的为主;同时我们继续挖掘估值趋近于合理,未来将保持较高业绩增速的成长类个股。(来源于中欧价值发现混合型证券投资基金2017年第3季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 1.50%
50万元≤ M <100万元 1.00%
100万元≤ M <500万元 0.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 1.00%
50万元≤ M <100万元 0.60%
100万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

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您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

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