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首页 基金产品 中欧智选E (E份额注册登记机构为中欧基金,申购费率和A份额相同,赎回费率与A份额有差异,以公告为准。)

中欧智选E

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧智选E(001887)

混合基金

-6.91%

最近一年收益率
最新净值(2017-10-18)
0.06%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

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推荐理由:

  • 基金名称: 中欧智选E
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 吴鹏飞
  • 成立日期: 2013-05-14
  • 基金全称: 中欧价值智选回报混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 人民币三年期定期存款基准利率(税后)
  • 基金代码: 001887
  • 基金托管人: 中国工商银行
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

投资组合范围

股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,持有的单只中小企业私募债市值不超过基金资产净值的10%。

投资组合 (截止日期:2017-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

64838.31

48.764%
买入返项金融资产

52500.00

39.484%
银行存款和清算备付金

11694.48

8.795%
其他资产

3930.98

2.956%
合计

132963.77

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

32609.31

25.67%
金融业

6992.25

5.51%
文化、体育和娱乐业

6858.73

5.40%
租赁和商务服务业

4566.11

3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业

3994.20

3.14%
建筑业

3047.77

2.40%
采矿业

2935.50

2.31%
农、林、牧、渔业

1936.93

1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

1897.51

1.49%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000662 天夏智慧 5.69
2 300426 唐德影视 3.86
3 600079 人福医药 3.73
4 002712 思美传媒 3.59
5 300219 鸿利智汇 3.19
6 300383 光环新网 3.14
7 002036 联创电子 3.04
8 002659 中泰桥梁 2.40
9 601988 中国银行 2.34
10 601857 中国石油 2.31

五大债券持仓

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基金净值

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日期 单位净值 累计净值
  • 吴鹏飞
吴鹏飞

吴鹏飞

13年以上证券从业经验,历任渤海证券研究所行业研究员,国泰君安证券研究所行业研究员,嘉实基金管理有限公司高级研究员,渤海证券研究所副所长,浙商证券研究所所长,泰康资产管理有限责任公司投资经理,华商基金管理有限公司基金经理。2016年9月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人、中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理。

最新投资策略

本季度中,A股市场先抑后扬,整体小幅下跌。上证综指、中小板指、创业板指本季度收益分别为-0.93%、2.98%和-4.68%。本季度内的市场波动主要由金融监管政策变化所引起,在4-5月中受政策加码影响市场持续调整,而6月在监管政策有所缓和的背景下市场逐步反弹。期间本基金认为政策的影响仅是暂时因素,对基本面的影响不显著,冲击过后市场仍会修复,因此并未调整前期投资策略,仍以持有估值合理成长股为主。  管理人认为,目前宏观经济已如期走弱,下半年经济可能逐季缓慢下滑。这对市场的盈利基本面构成不利影响。而利率层面,监管冲击的影响已经缓和,基本面的回落也将对利率构成下行压力,但难以回到之前的低位,我们预计利率将继续小幅回落,对估值面构成一定正面影响。综合来看,市场整体缺乏明确驱动力。  自下而上看,管理人认为,本年度以来只有消费股等低估值蓝筹股持续上涨,而其他股票持续下跌的现象并不能长期持续。从景气展望和估值匹配来看,前期持续上涨的板块已经不再具备吸引力。虽然成长股整体仍然高估,且市场关注度低,但部分成长股已经具备投资价值。(来源于中欧价值智选回报混合型证券投资基金2017年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元
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