推荐理由:精选债券,较低风险
在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产,但可以参与新股申购、股票增发,并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。本基金投资于股票、权证等非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%。 本基金投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产比例合计不低于40%。 在封闭期结束后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 136748.95 |
98.640% |
银行存款和清算备付金 | 1533.20 |
1.110% |
其他资产 | 355.04 |
0.260% |
合计 | 138637.18 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧中债0-3年政金债指数C | 020373 | 债券基金 | 1.26% | 2024-01-24至今 87天 | 购买 定投 |
中欧中债0-3年政金债指数A | 020372 | 债券基金 | 1.29% | 2024-01-24至今 87天 | 购买 定投 |
中欧瑾泰债券A | 004728 | 债券基金 | 2.30% | 2024-01-10至今 101天 | 购买 定投 |
中欧瑾泰债券C | 004729 | 债券基金 | 2.27% | 2024-01-10至今 101天 | 购买 定投 |
中欧诚悦债券 | 019123 | 债券基金 | 2.11% | 2024-01-10至今 101天 | 购买 定投 |
中欧同益一年债券 | 008739 | 债券基金 | 4.12% | 2023-05-31至今 325天 | 购买 定投 |
中欧兴华六月定开债 | 005736 | 债券基金 | 4.19% | 2023-05-31至今 325天 | 购买 定投 |
中欧增强回报债券E | 001889 | 债券基金 | 4.13% | 2023-05-26至今 330天 | 购买 定投 |
中欧强债C | 007446 | 债券基金 | 3.78% | 2023-05-26至今 330天 | 购买 定投 |
中欧聚瑞债券C | 005420 | 债券基金 | 3.29% | 2023-05-26至今 330天 | 购买 定投 |
中欧聚瑞债券A | 005419 | 债券基金 | 3.76% | 2023-05-26至今 330天 | 购买 定投 |
中欧强债A | 166008 | 债券基金 | 4.13% | 2023-05-26至今 330天 | 购买 定投 |
中欧纯债E | 002592 | 债券基金 | 5.06% | 2023-04-28至今 358天 | 购买 定投 |
中欧纯债C | 166016 | 债券基金 | 4.67% | 2023-04-28至今 358天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<50万元 | 0.60% | |
50万元≤ M <100万元 | 0.40% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<50万元 | 0.80% | |
50万元≤ M <100万元 | 0.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.10% | |
365天≤ N <730天 | 0.05% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |