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中欧琪丰混合C

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中欧琪丰混合C(002014)

混合基金

7.10%

最近一年收益率
最新净值(2017-06-27)
0.06%
日涨幅
0折起
申购费率: (0.00%)
实际费率以购买下单时为准。
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风险测评

推荐理由:

  • 基金名称: 中欧琪丰混合C
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 孙甜,张跃鹏,孙倩倩
  • 成立日期: 2015-11-17
  • 基金全称: 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.60%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
  • 基金代码: 002014
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.15%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资组合 (截止日期:2017-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

100343.84

69.573%
银行存款和清算备付金

16818.12

11.661%
买入返项金融资产

12960.04

8.986%
权益类投资

12405.53

8.601%
其他资产

1699.82

1.179%
合计

144227.35

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

6385.27

5.65%
水利、环境和公共设施管理业

809.35

0.67%
交通运输、仓储和邮政业

482.47

0.40%
批发和零售业

433.01

0.36%
租赁和商务服务业

413.54

0.34%
房地产业

404.80

0.33%
农、林、牧、渔业

399.80

0.33%
建筑业

384.76

0.32%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600660 福耀玻璃 0.44
2 600887 伊利股份 0.41
3 601006 大秦铁路 0.39
4 600900 长江电力 0.38
5 601318 中国平安 0.38
6 600066 宇通客车 0.38
7 600519 贵州茅台 0.37
8 601628 中国人寿 0.37
9 600999 招商证券 0.36
10 600023 浙能电力 0.35

五大债券持仓

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基金净值

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  • 孙甜
  • 张跃鹏
  • 孙倩倩
孙甜

孙甜

上海财经大学金融数学与金融工程专业博士,7年以上证券及基金从业经验。历任长江养老保险股份有限公司投资助理、上海烟草(年金计划)平衡配置组合投资经理,上海海通证券资产管理有限公司海通季季红、海通海蓝宝益、海通海蓝宝银、海通月月鑫、海通季季鑫、海通半年鑫、海通年年鑫投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理、中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

最新投资策略

2017年一季度,基于"经济与通胀高位、债券市场无趋势性机会"的判断,基金操作上维持票息为王的策略,组合严格控制久期和杠杆,并保持灵活操作。在MPA考核造成的资金面紧张窗口,积极配置存款、回购等高收益的货币市场工具,提升组合静态收益。2017年一季度,宏观经济和市场行为有这样新现象值得关注: 首先,价格类高频数据获取容易的经济部门局部过热,可能带来经济全面好转的误判。2016年供给侧改革执行力度很大,导致总供给曲线的价格弹性很低,需求的边际轻微好转,即造成工业原材料价格和工业品价格的大幅反弹。2017年一季度,PPI继续延续了2016年9月份以来的上升态势,PPI同比增速一度达到接近8%。但是这种涨价是结构性的,上游资源品和中游原材料2月份PPI同比达到了36.9%和16.1%,但是中游工业品和下游消费品的涨幅仅为1.2%和0.8%;而由于上游原材料价格属于高频数据,且数据可得性较好,很可能造成对整个经济过热的误判。 其次,上游资源品投资回升难以造成整个制造业投资增速的回升。当前市场判断另一个分歧较大的点在于:制造业增速能否起来。上游资源品的投资增速确实出现了趋势性改善,但是我们需要注意到,上游资源性行业的固定资产投资仅仅占整个固定资产投资的2%左右。此外,受到去产能和环保趋于严格的双重限制,钢铁、电解铝、基础化工等中游行业的新产能投放受到很大限制(不时传出的供暖季电解铝限产、化工子行业环保风暴等),我们认为政策压力下,即使利润好转,投资增速难以显著回升。 再次,主动补库存周期可能在2017年1-2季度出现拐点。中国3月制造业PMI较2月上升0.2个百分点,连续6个月处于51%以上。从分项指数来看,生产继续加快、原材料与产成品库存运行到高位但已现疲软、价格继续高位运行但已触顶回落。回顾本轮库存周期,主动补库存周期的启动自2016年下半年开始,到如今已经8个月以上,接近历史经验判断的周期末端。 综合以上观点,我们认为,在二季度大概率会出现周期运行的拐点,如果投资周期不能顺利的接过库存周期的接力棒,叠加部分市场主体对经济过于乐观的预期,我们认为,利率品存在一定的波段性机会。此外需要注意的是,3月份发生了一系列信用风险事件:之前发生过违约的若干家公司债券继续出现违约;某水泥企业股权之争出现新的矛盾,新股东与公司经营实体矛盾公开化,违约债券兑付遥遥无期;某境外上市公司爆出大股东挪用上市资金行为,引发股价暴跌和市场对财务报表真实性的关注;某发债企业的互保方出现风险,连累投资人对公司偿债能力的担忧;某境外上市公司受到国际做空机构做空。一系列信用冲击高密度、快节奏的出现,导致市场对风险公司(并牵连到所在地域)较为敏感。当前债券市场的尖峰厚尾现象严重,波动率集聚效应明显,短期的价格波动很可能造成正反馈效应下的自我循环,造成债券价格大幅调整。在二季度我们认为需要进一步甄别个券,还需要分散行业和主体集中度,尽量减少市场正反馈效应对净值造成的波动,为客户创造稳定的回报。(来源于中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金2017年第一季度报告)

张跃鹏

张跃鹏

7年证券从业经验。历任上海永邦投资有限公司投资经理,上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任交易员,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理、中欧双利债券型证券投资基金基金经理。

最新投资策略

2017年一季度,基于"经济与通胀高位、债券市场无趋势性机会"的判断,基金操作上维持票息为王的策略,组合严格控制久期和杠杆,并保持灵活操作。在MPA考核造成的资金面紧张窗口,积极配置存款、回购等高收益的货币市场工具,提升组合静态收益。2017年一季度,宏观经济和市场行为有这样新现象值得关注: 首先,价格类高频数据获取容易的经济部门局部过热,可能带来经济全面好转的误判。2016年供给侧改革执行力度很大,导致总供给曲线的价格弹性很低,需求的边际轻微好转,即造成工业原材料价格和工业品价格的大幅反弹。2017年一季度,PPI继续延续了2016年9月份以来的上升态势,PPI同比增速一度达到接近8%。但是这种涨价是结构性的,上游资源品和中游原材料2月份PPI同比达到了36.9%和16.1%,但是中游工业品和下游消费品的涨幅仅为1.2%和0.8%;而由于上游原材料价格属于高频数据,且数据可得性较好,很可能造成对整个经济过热的误判。 其次,上游资源品投资回升难以造成整个制造业投资增速的回升。当前市场判断另一个分歧较大的点在于:制造业增速能否起来。上游资源品的投资增速确实出现了趋势性改善,但是我们需要注意到,上游资源性行业的固定资产投资仅仅占整个固定资产投资的2%左右。此外,受到去产能和环保趋于严格的双重限制,钢铁、电解铝、基础化工等中游行业的新产能投放受到很大限制(不时传出的供暖季电解铝限产、化工子行业环保风暴等),我们认为政策压力下,即使利润好转,投资增速难以显著回升。 再次,主动补库存周期可能在2017年1-2季度出现拐点。中国3月制造业PMI较2月上升0.2个百分点,连续6个月处于51%以上。从分项指数来看,生产继续加快、原材料与产成品库存运行到高位但已现疲软、价格继续高位运行但已触顶回落。回顾本轮库存周期,主动补库存周期的启动自2016年下半年开始,到如今已经8个月以上,接近历史经验判断的周期末端。 综合以上观点,我们认为,在二季度大概率会出现周期运行的拐点,如果投资周期不能顺利的接过库存周期的接力棒,叠加部分市场主体对经济过于乐观的预期,我们认为,利率品存在一定的波段性机会。此外需要注意的是,3月份发生了一系列信用风险事件:之前发生过违约的若干家公司债券继续出现违约;某水泥企业股权之争出现新的矛盾,新股东与公司经营实体矛盾公开化,违约债券兑付遥遥无期;某境外上市公司爆出大股东挪用上市资金行为,引发股价暴跌和市场对财务报表真实性的关注;某发债企业的互保方出现风险,连累投资人对公司偿债能力的担忧;某境外上市公司受到国际做空机构做空。一系列信用冲击高密度、快节奏的出现,导致市场对风险公司(并牵连到所在地域)较为敏感。当前债券市场的尖峰厚尾现象严重,波动率集聚效应明显,短期的价格波动很可能造成正反馈效应下的自我循环,造成债券价格大幅调整。在二季度我们认为需要进一步甄别个券,还需要分散行业和主体集中度,尽量减少市场正反馈效应对净值造成的波动,为客户创造稳定的回报。(来源于中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金2017年第一季度报告)

孙倩倩

孙倩倩

历任招商证券策略研究分析师、债券研究分析师。2015年11月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

最新投资策略

2017年一季度,基于"经济与通胀高位、债券市场无趋势性机会"的判断,基金操作上维持票息为王的策略,组合严格控制久期和杠杆,并保持灵活操作。在MPA考核造成的资金面紧张窗口,积极配置存款、回购等高收益的货币市场工具,提升组合静态收益。2017年一季度,宏观经济和市场行为有这样新现象值得关注: 首先,价格类高频数据获取容易的经济部门局部过热,可能带来经济全面好转的误判。2016年供给侧改革执行力度很大,导致总供给曲线的价格弹性很低,需求的边际轻微好转,即造成工业原材料价格和工业品价格的大幅反弹。2017年一季度,PPI继续延续了2016年9月份以来的上升态势,PPI同比增速一度达到接近8%。但是这种涨价是结构性的,上游资源品和中游原材料2月份PPI同比达到了36.9%和16.1%,但是中游工业品和下游消费品的涨幅仅为1.2%和0.8%;而由于上游原材料价格属于高频数据,且数据可得性较好,很可能造成对整个经济过热的误判。 其次,上游资源品投资回升难以造成整个制造业投资增速的回升。当前市场判断另一个分歧较大的点在于:制造业增速能否起来。上游资源品的投资增速确实出现了趋势性改善,但是我们需要注意到,上游资源性行业的固定资产投资仅仅占整个固定资产投资的2%左右。此外,受到去产能和环保趋于严格的双重限制,钢铁、电解铝、基础化工等中游行业的新产能投放受到很大限制(不时传出的供暖季电解铝限产、化工子行业环保风暴等),我们认为政策压力下,即使利润好转,投资增速难以显著回升。 再次,主动补库存周期可能在2017年1-2季度出现拐点。中国3月制造业PMI较2月上升0.2个百分点,连续6个月处于51%以上。从分项指数来看,生产继续加快、原材料与产成品库存运行到高位但已现疲软、价格继续高位运行但已触顶回落。回顾本轮库存周期,主动补库存周期的启动自2016年下半年开始,到如今已经8个月以上,接近历史经验判断的周期末端。 综合以上观点,我们认为,在二季度大概率会出现周期运行的拐点,如果投资周期不能顺利的接过库存周期的接力棒,叠加部分市场主体对经济过于乐观的预期,我们认为,利率品存在一定的波段性机会。此外需要注意的是,3月份发生了一系列信用风险事件:之前发生过违约的若干家公司债券继续出现违约;某水泥企业股权之争出现新的矛盾,新股东与公司经营实体矛盾公开化,违约债券兑付遥遥无期;某境外上市公司爆出大股东挪用上市资金行为,引发股价暴跌和市场对财务报表真实性的关注;某发债企业的互保方出现风险,连累投资人对公司偿债能力的担忧;某境外上市公司受到国际做空机构做空。一系列信用冲击高密度、快节奏的出现,导致市场对风险公司(并牵连到所在地域)较为敏感。当前债券市场的尖峰厚尾现象严重,波动率集聚效应明显,短期的价格波动很可能造成正反馈效应下的自我循环,造成债券价格大幅调整。在二季度我们认为需要进一步甄别个券,还需要分散行业和主体集中度,尽量减少市场正反馈效应对净值造成的波动,为客户创造稳定的回报。(来源于中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金2017年第一季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<30天 0.50%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准