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华安美元票息债A

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华安美元票息债A(002426)

中低风险
海外基金
最新净值(2019-03-18)
0.09%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:逐利海外,增配美元资产,单日限额1万

  • 基金名称: 华安美元票息债A
  • 基金类型: 海外基金
  • 基金经理: 庄宇飞
  • 成立日期: 2016-06-03
  • 基金全称: 华安全球美元票息债券型证券投资基金
  • 基金管理人: 华安基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.90%
  • 业绩评价标准: 95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率+5%×商业银行税后活期存款基准利率
  • 基金代码: 002426
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%

投资目标

本基金在严谨信用分析的基础上,通过分析来自全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,寻求各类债券的投资机会。力争在严格控制风险的前提下,同时追求获取超越业绩比较基准的投资收益。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

投资组合范围

本基金投资于境内境外市场。 针对境内投资,本基金主要投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金具。 针对境外投资,本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括 ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境外融工具。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于美元债券的比例不低于非现金基金资产的 80%,股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制。

投资组合 (截止日期:2018-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

19958.83

82.476%
银行存款和清算备付金

2931.48

12.114%
基金投资

1135.52

4.692%
其他资产

173.90

0.719%
合计

24199.73

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

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日期 单位净值 累计净值
  • 庄宇飞
庄宇飞

庄宇飞

(该基金到任时间 : 2017-03-16 ; 从业时间 : 8.0年)

硕士研究生,6年证券、基金从业经历。历任上海证券有限责任公司创新发展总部分析师、上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理、上海证券有限责任公司创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金,任全球投资部基金经理助理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华安美元收益债A 002391 海外基金 -0.99% 2017-03-16至今, 2年4天 购买 定投
华安美元票息债A 002426 海外基金 0.00% 2017-03-16至今, 2年4天 购买 定投

最新投资策略

本季度,本基金适当拉长了久期,但利率敞口仍然维持在较低水平;受制于美联储加息进程接近尾声,本基金出清了绝大部分浮息债,增持了部分中短期投资级债券以及小部分质地较佳的高收益债。短期内,我们仍将聚焦于收益率曲线短端所带来的确定性收益;在此基础上,我们将密切关注利率端与信用端的演变,兼顾风险与收益的平衡,努力为投资者创造超额回报。 (来源:华安全球美元票息债券型证券投资基金2018年第4季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <300万元 0.50%
300万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 1.00%
365天≤ N <730天 0.50%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
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风险评测

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您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

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