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中欧消费主题A

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中欧消费主题A(002621)

股票基金

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最近一年收益率
最新净值(2017-06-27)
0.00%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

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风险测评

推荐理由:

  • 基金名称: 中欧消费主题A
  • 基金类型: 股票基金
  • 基金经理: 周晶
  • 成立日期: 2016-07-22
  • 基金全称: 中欧消费主题股票型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 中证内地消费主题指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%
  • 基金代码: 002621
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

本基金主要投资于消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金,属于高预期收益风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%,其中投资于消费主题相关行业股票的资产不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2017-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

27686.28

90.021%
银行存款和清算备付金

3042.89

9.894%
其他资产

26.12

0.085%
合计

30755.29

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

289728.45

182.67%
金融业

68783.84

33.89%
批发和零售业

31568.43

29.18%
建筑业

7703.93

3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

6824.62

10.34%
采矿业

4281.81

6.87%
水利、环境和公共设施管理业

3854.30

9.28%
租赁和商务服务业

3366.14

9.21%
文化、体育和娱乐业

2969.14

3.42%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000858 五 粮 液 7.98
2 300338 开元股份 6.63
3 601933 永辉超市 6.12
4 600298 安琪酵母 5.71
5 600054 黄山旅游 5.65
6 002215 诺 普 信 4.91
7 600535 天 士 力 3.91
8 600635 大众公用 3.81
9 601888 中国国旅 3.54
10 600519 贵州茅台 2.98

五大债券持仓

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基金净值

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  • 周晶
周晶

周晶

中山大学金融学专业硕士,10年以上证券从业经验。历任银华基金管理有限公司能源、家电、旅游行业分析师、大宗商品研究组组长、基金经理助理、银华和谐主题混合型证券投资基金基金经理。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,中欧消费主题股票型证券投资基金基金经理、中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。

最新投资策略

2017年一季度,经济增长延续了去年三季度复苏以来的惯性,各项投资数据均超出市场预期,企业盈利也出现大幅度的回暖。在此背景下,A股的风格也与去年四季度一致,以家电、白酒为代表的价值重估和以建材、钢铁为代表周期复苏两条主线继续表现亮眼。政府反复强调的房地产调控和美元加息都未能改变A股强势和活跃的局面。 展望二季度,我们认为大概率是一个较为平淡季度。从中长期的角度来看,我们对宏观经济状况保持较为乐观的态度,在需求平稳的背景下,供给侧改革带来的产能出清能使得大部分工业品的价格保持在较高位置,从而使得企业盈利周期性的复苏,短期来看,由于一季度较强的补库需求,二季度可能面临一定的库存压力,从而带动部分工业品价格出现波动。从流动性角度观察,货币政策转向偏紧的趋势已经明确,金融市场结构性的资金紧张可能成为今年的常态,全市场的估值提升比较困难。基于以上判断,我们二季度的配置思路为低估值的安全品种加部分基本面优异的消费品公司,并结合近期公布的年报和一季报分析,积极的通过自下而上的深度研究挖掘值得中长期持有的优秀公司。(来源于中欧消费主题股票型证券投资基金2017年第一季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元