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中欧丰泓沪港深A

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中欧丰泓沪港深A(002685)

混合基金
最近一年收益率
最新净值(2017-10-18)
0.35%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
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推荐理由:

  • 基金名称: 中欧丰泓沪港深A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 曹名长,卢博森
  • 成立日期:
  • 基金全称: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
  • 基金代码: 002685
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。基金管理人在投资港股通标的股票等业务前,应与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面进行确认,确保双方均准备就绪方可投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%),权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2017-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

84790.36

85.185%
银行存款和清算备付金

7146.63

7.180%
其他资产

5480.34

5.506%
固定收益投资

2119.79

2.130%
合计

99537.12

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业

29767.89

30.30%
制造业

26511.91

26.99%
金融业

18392.94

18.72%
其他矿采选业

6969.13

7.09%
天然气开采业

6181.94

6.29%
煤炭采选业

5042.77

5.13%
盐加工业

4070.80

4.14%
批发和零售业

4018.31

4.09%
房地产业

3763.39

3.83%
非金属矿采选业

3327.92

3.39%
有色金属矿采选业

2085.30

2.12%
交通运输、仓储和邮政业

1394.08

1.42%
林业服务业

1190.89

1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

877.65

0.89%
有色金属矿采选服务业

542.96

0.55%
房地产

356.17

0.36%
水利、环境和公共设施管理业

63.41

0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业

0.76

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000895 双汇发展 5.50
2 600036 招商银行 3.48
3 601318 中国平安 3.35
4 02328 中国财险 2.83
5 600261 阳光照明 2.77
6 000860 顺鑫农业 2.27
7 02357 中航科工 2.26
8 02607 上海医药 2.18
9 01458 周黑鸭 2.11
10 600409 三友化工 2.03

五大债券持仓

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基金净值

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日期 单位净值 累计净值
  • 曹名长
  • 卢博森
曹名长

曹名长

上海财经大学经济学硕士,20年以上证券从业经验。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

最新投资策略

2017年二季度,A股与港股市场走势趋同,大盘蓝筹股表现相对较好。A股市场各指数出现走势分化,单二季度来看,沪深300指数上涨6.10%、创业板指数下跌4.68%、中小板指数上涨2.98%,市场分化相对今年一季度有加剧的趋势。港股市场二季度走势与A股接近,恒生指数上涨6.86%、恒生国企指数上涨0.89%、恒生中小型股上涨1.40%。中欧丰泓沪港深A类、C类二季度分别上涨6.05%、5.76%,跑赢同期业绩比较基准,从业绩走势来看,本基金延续了相对稳健的投资策略,组合净值波动较小。本基金于二季度内基本完成建仓,建仓完成后,本基金维持一贯的投资风格,基本保持高仓位。但由于建仓是在二季度内陆续完成,因此二季度平均的仓位并不是非常高。在二季度本基金延续了相对稳健的投资策略,组合净值波动较小。本基金在二季度操作上继续重点关注投资于低估值蓝筹和低估值高股息个股,较好地把握了银行、保险、消费、汽车、医药等板块的行情。 展望后市,我们认为机遇与挑战并存。从宏观经济环境来看,4、5月份PMI环比出现回落,但6月份PMI指数出现企稳且好于预期,证明经济整体较为稳定,上半年经济数据整体表现较好,企业盈利有望继续改善。从货币政策的角度来看,考虑到我国宏观经济较为稳定,货币政策或延续前期的尺度,大概率不会出现明显收紧。目前美联储仍处 在加息周期内,欧洲和日本的央行也有可能采取偏紧的货币政策,下半年全球流动性仍有可能偏紧,这将对港股带来一定的负面影响。 投资策略方面,我们将继续坚持自下而上的选股策略。考虑到A股市场成长股的估值仍相对偏高,价值股估值处于相对合理的区间内,我们认为价值股仍具有相对较好的投资价值和吸引力。港股方面,在市场不会出现明显大幅上涨或下跌的趋势下,我们认为精选个股仍是较为理想的策略。(来源于中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告)

卢博森

卢博森

自2013年7月11日至2016年7月31日任中信证券高级研究员。2016年8月加入中欧基金管理有限公司,任研究员。

最新投资策略

2017年二季度,A股与港股市场走势趋同,大盘蓝筹股表现相对较好。A股市场各指数出现走势分化,单二季度来看,沪深300指数上涨6.10%、创业板指数下跌4.68%、中小板指数上涨2.98%,市场分化相对今年一季度有加剧的趋势。港股市场二季度走势与A股接近,恒生指数上涨6.86%、恒生国企指数上涨0.89%、恒生中小型股上涨1.40%。中欧丰泓沪港深A类、C类二季度分别上涨6.05%、5.76%,跑赢同期业绩比较基准,从业绩走势来看,本基金延续了相对稳健的投资策略,组合净值波动较小。本基金于二季度内基本完成建仓,建仓完成后,本基金维持一贯的投资风格,基本保持高仓位。但由于建仓是在二季度内陆续完成,因此二季度平均的仓位并不是非常高。在二季度本基金延续了相对稳健的投资策略,组合净值波动较小。本基金在二季度操作上继续重点关注投资于低估值蓝筹和低估值高股息个股,较好地把握了银行、保险、消费、汽车、医药等板块的行情。 展望后市,我们认为机遇与挑战并存。从宏观经济环境来看,4、5月份PMI环比出现回落,但6月份PMI指数出现企稳且好于预期,证明经济整体较为稳定,上半年经济数据整体表现较好,企业盈利有望继续改善。从货币政策的角度来看,考虑到我国宏观经济较为稳定,货币政策或延续前期的尺度,大概率不会出现明显收紧。目前美联储仍处 在加息周期内,欧洲和日本的央行也有可能采取偏紧的货币政策,下半年全球流动性仍有可能偏紧,这将对港股带来一定的负面影响。 投资策略方面,我们将继续坚持自下而上的选股策略。考虑到A股市场成长股的估值仍相对偏高,价值股估值处于相对合理的区间内,我们认为价值股仍具有相对较好的投资价值和吸引力。港股方面,在市场不会出现明显大幅上涨或下跌的趋势下,我们认为精选个股仍是较为理想的策略。(来源于中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元
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