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中欧丰泓沪港深A

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中欧丰泓沪港深A(002685)

混合基金
最近一年收益率
最新净值(2017-06-27)
0.36%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
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风险测评

推荐理由:

  • 基金名称: 中欧丰泓沪港深A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 曹名长,卢博森
  • 成立日期:
  • 基金全称: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
  • 基金代码: 002685
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。基金管理人在投资港股通标的股票等业务前,应与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面进行确认,确保双方均准备就绪方可投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%),权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2017-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
买入返项金融资产

40000.00

43.276%
权益类投资

36547.94

39.541%
银行存款和清算备付金

14463.83

15.648%
其他资产

1068.20

1.156%
固定收益投资

349.90

0.379%
合计

92429.87

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

299533.79

199.11%
农、林、牧、渔业

17850.34

19.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

10524.98

9.05%
建筑业

8304.90

3.66%
其他矿采选业

4734.48

5.30%
天然气开采业

4474.63

5.01%
煤炭采选业

3556.11

3.98%
批发和零售业

2271.94

3.76%
盐加工业

2198.10

2.46%
林业服务业

889.57

1.00%
文化、体育和娱乐业

868.85

1.74%
有色金属矿采选服务业

649.11

0.73%
有色金属矿采选业

640.35

0.72%
非金属矿采选业

486.46

0.54%
交通运输、仓储和邮政业

339.96

0.48%
房地产

205.06

0.23%
渔业

16.48

0.02%
科学研究和技术服务业

3.39

%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 02328 中国财险 2.63
2 000895 双汇发展 1.92
3 601607 上海医药 1.83
4 000860 顺鑫农业 1.69
5 00165 中国光大控股 1.48
6 00751 创维数码 1.37
7 03898 中车时代电气 1.35
8 01999 敏华控股 1.32
9 02357 中航科工 1.30
10 600261 阳光照明 1.10

五大债券持仓

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基金净值

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日期 单位净值 累计净值
  • 曹名长
  • 卢博森
曹名长

曹名长

上海财经大学经济学硕士,20年以上证券从业经验。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

最新投资策略

2017年一季度,A股与港股市场走势分化。A股市场各指数呈区间震荡的趋势,单季度来看,沪深300指数上涨4.41%、创业板指数下跌2.79%、中小板指数上涨4.22%,市场分化相对较为明显。港股市场则在一季度走出了阶段性上涨的行情,恒生指数上涨9.60%、恒生国企指数上涨9.35%、恒生中小型股上涨11.08%。本基金成立时间较短,报告期内仍在陆续建仓,报告期内平均仓位不高,投资策略相对稳健,组合风险暴露水平较低,净值波动较小。本基金在操作上坚持“价值投资”理念,坚守低估值蓝筹和低估值高股息个股,较好地把握了食品饮料、汽车、轻工造纸等表现突出的板块性行情。中欧丰泓沪港深A类、C类一季度分别上涨6.44%、6.34%,显著超越同期业绩比较标准及沪深300指数。 展望后市,我们认为机遇与挑战并存。从宏观经济环境来看,一季度经济数据整体表现较好,今年企业盈利有望持续改善。从货币政策的角度来看,货币政策可能会较之前略微偏紧。相比A股市场,香港市场受外部因素影响更为明显,考虑到美联储加息预期,全球流动性或将收紧,这将在估值和情绪层面对港股带来一定的压制。 投资策略方面,我们将继续坚持自下而上的选股策略,坚持价值投资。考虑到A股市场成长股的估值仍相对偏高,价值股估值仍处于相对低位区间,我们认为价值股仍具有较好的投资价值和吸引力。港股方面,我们在布局价值蓝筹的同时会兼顾考虑业绩确定性高、低估值高股息的优质个股。(来源于中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告)

卢博森

卢博森

自2013年7月11日至2016年7月31日任中信证券高级研究员。2016年8月加入中欧基金管理有限公司,任研究员。

最新投资策略

2017年一季度,A股与港股市场走势分化。A股市场各指数呈区间震荡的趋势,单季度来看,沪深300指数上涨4.41%、创业板指数下跌2.79%、中小板指数上涨4.22%,市场分化相对较为明显。港股市场则在一季度走出了阶段性上涨的行情,恒生指数上涨9.60%、恒生国企指数上涨9.35%、恒生中小型股上涨11.08%。本基金成立时间较短,报告期内仍在陆续建仓,报告期内平均仓位不高,投资策略相对稳健,组合风险暴露水平较低,净值波动较小。本基金在操作上坚持“价值投资”理念,坚守低估值蓝筹和低估值高股息个股,较好地把握了食品饮料、汽车、轻工造纸等表现突出的板块性行情。中欧丰泓沪港深A类、C类一季度分别上涨6.44%、6.34%,显著超越同期业绩比较标准及沪深300指数。 展望后市,我们认为机遇与挑战并存。从宏观经济环境来看,一季度经济数据整体表现较好,今年企业盈利有望持续改善。从货币政策的角度来看,货币政策可能会较之前略微偏紧。相比A股市场,香港市场受外部因素影响更为明显,考虑到美联储加息预期,全球流动性或将收紧,这将在估值和情绪层面对港股带来一定的压制。 投资策略方面,我们将继续坚持自下而上的选股策略,坚持价值投资。考虑到A股市场成长股的估值仍相对偏高,价值股估值仍处于相对低位区间,我们认为价值股仍具有较好的投资价值和吸引力。港股方面,我们在布局价值蓝筹的同时会兼顾考虑业绩确定性高、低估值高股息的优质个股。(来源于中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元