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中欧医疗健康A

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中欧医疗健康A(003095)

混合基金

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最近一年收益率
最新净值(2017-06-27)
0.36%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
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风险测评

推荐理由:

  • 基金名称: 中欧医疗健康A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 葛兰
  • 成立日期: 2016-09-07
  • 基金全称: 中欧医疗健康混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债券指数收益率
  • 基金代码: 003095
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

本基金主要投资于医疗健康相关行业股票,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 60%–95%,其中投资于医疗健康相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2017-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

15952.19

89.135%
银行存款和清算备付金

1335.34

7.461%
其他资产

609.12

3.404%
合计

17896.65

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

13996.94

79.67%
批发和零售业

1939.46

11.04%
建筑业

10.19

0.06%
交通运输、仓储和邮政业

3.92

0.02%
科学研究和技术服务业

1.69

0.01%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000423 东阿阿胶 7.25
2 603799 华友钴业 7.09
3 600196 复星医药 7.07
4 000963 华东医药 7.02
5 600056 中国医药 6.97
6 000739 普洛药业 5.55
7 600535 天 士 力 5.45
8 600518 康美药业 4.09
9 000999 华润三九 4.02
10 600420 现代制药 4.00

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

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日期 单位净值 累计净值
  • 葛兰
葛兰

葛兰

清华大学本科、美国西北大学生物医学工程专业博士,5年以上证券及基金从业经验。历任国金证券股份有限公司研究所研究员,民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司,历任任研究员、中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理,中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任中欧医疗健康混合型证券投资基金基金经理。

最新投资策略

回顾一季度,医药生物板块整体表现较为疲弱,申万医药生物指数上涨1.77%,落后沪深300 4.49个百分点,我们积极配置了估值合理、质地优质的公司,取得了较好的超额收益。 展望2017年后三个季度,我们仍旧看好行业整体的投资机会: 首先,行业增速逐步企稳回升。2017年1-2月医药制药业规模以上工业企业收入同比增长11.7%,较2015、2016年改善明显。其次,相关政策持续推进。本轮政策的持续推进体现了监管层对于促进优质企业成长、规范行业发展的决心,两票制的逐步推行使得原本较为混乱的销售渠道规范程度逐步提高,部分优质的企业已经开始享受到了优先审评等政策的收益,重磅产品陆续获批。最后,部分化学制剂、生物制品相关创新药收获期日益临近。随着医药制造业供给侧改革的深入推进,企业越发重视研发创新,研发投入持续增加,部分重磅产品逐步接近收获期。 具体配置方面,我们认为2017年板块内部分化较大,我们将继续坚持自下而上的选股策略,结合估值情况稳健的参与优质企业的投资机会。通过年报及一季报深入挖掘业绩表现优异的公司,同时基于政策及产业未来的发展趋势,寻找可以长期带来超额收益的标的。 具体投资方向,我们持续看好受益于优先审评及化药一致性评价等相关政策的创新药企业及优质仿制药企业、估值合理业绩稳健增长的品牌中药龙头以及持续受益于两票制推进的医药商业龙头。同时,随着我国混改的逐步推进,我们也将关注确实受益于机制改革,给公司经营带来实际变化的相关标的。(来源于中欧医疗健康混合型证券投资基金2017年第1季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元