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中欧睿诚定期开放混合A

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中欧睿诚定期开放混合A(003150)

中风险
混合基金

-2.05%

最近一年收益率
最新净值(2019-05-17)
-0.35%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:两大策略组强强联合,攻守兼备,季度定开

  • 基金名称: 中欧睿诚定期开放混合A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 黄华,曲径,蒋雯文
  • 成立日期: 2016-12-01
  • 基金全称: 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%
  • 基金代码: 003150
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.15%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合 (截止日期:2019-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

25895.91

82.727%
权益类投资

4655.47

14.872%
其他资产

461.79

1.475%
银行存款和清算备付金

289.71

0.926%
合计

31302.88

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
金融业

1234.12

3.95%
制造业

982.21

3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业

764.94

2.45%
科学研究和技术服务业

467.37

1.50%
房地产业

398.33

1.28%
采矿业

366.51

1.17%
建筑业

346.17

1.11%
交通运输、仓储和邮政业

95.74

0.31%
租赁和商务服务业

0.09

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601988 中国银行 1.69
2 300012 华测检测 1.50
3 601688 华泰证券 1.38
4 601088 中国神华 1.17
5 600491 龙元建设 1.11
6 300271 华宇软件 1.05
7 300349 金卡智能 0.99
8 600585 海螺水泥 0.88
9 000001 平安银行 0.84
10 000002 万 科A 0.81

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 黄华
  • 曲径
  • 蒋雯文
黄华

黄华

(该基金到任时间 : 2018-12-25 ; 从业时间 : 10.3年)

8年以上证券从业经验,2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理, 2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,任资产配置总监兼基金经理助理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧睿选三个月定开 005484 混合基金 2.46% 2019-01-16至今, 123天 购买 定投
中欧睿尚定期开放混合 001615 混合基金 5.19% 2018-12-25至今, 145天 购买 定投
中欧睿达定期开放混合 000894 混合基金 5.40% 2018-12-25至今, 145天 购买 定投
中欧鼎利分级债券 166010 债券基金 2.84% 2018-12-25至今, 145天 购买 定投
中欧睿诚定期开放混合A 003150 混合基金 3.21% 2018-12-25至今, 145天 购买 定投
中欧达安一年定开 004283 混合基金 2.39% 2018-12-25至今, 145天 购买 定投
中欧睿泓定期开放混合 004848 混合基金 11.06% 2018-12-25至今, 145天 购买 定投

最新投资策略

基金4季度通过市价减持和回售的方式,继续降低了固定收益持仓中的民营公司债,经济下行的大环境下,上市公司股东在较高估值水平上进行大比例股权融资,当权益市场表现不佳时,他们的偿还能力就会被质疑,且目前信用问题集中爆发,必须最大可能降低此类具有较大权益风险品种的公司债。同时,我们提高了利率债和高等级债券的持有,拉长了久期。 (来源于中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金2018年第4季度报告)

曲径

曲径

(该基金到任时间 : 2016-12-01 ; 从业时间 : 12.3年)

卡内基梅隆大学计算金融硕士,10年以上证券从业经验。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人,中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧互通精选E 001884 混合基金 9.30% 2018-10-08至今, 223天 购买 定投
中欧量化驱动 001980 混合基金 -1.24% 2018-05-16至今, 1年3天 购买 定投
中欧电子信息沪港深C 005763 股票基金 9.88% 2018-04-23至今, 1年26天 购买 定投
中欧丰泓沪港深A 002685 混合基金 -5.37% 2017-11-17至今, 1年183天 购买 定投
中欧电子信息沪港深A 004616 股票基金 -2.34% 2017-11-17至今, 1年183天 购买 定投
中欧丰泓沪港深C 002686 混合基金 -6.48% 2017-11-17至今, 1年183天 购买 定投
中欧达乐一年定期开放混合 004525 混合基金 0.25% 2017-07-04至今, 1年319天 购买 定投
中欧数据挖掘C 004234 混合基金 -2.56% 2017-01-19至今, 2年120天 购买 定投
中欧睿诚定期开放混合A 003150 混合基金 5.43% 2016-12-01至今, 2年169天 购买 定投
中欧数据挖掘A 001990 混合基金 5.99% 2016-01-13至今, 3年127天 购买 定投

最新投资策略

基金4季度通过市价减持和回售的方式,继续降低了固定收益持仓中的民营公司债,经济下行的大环境下,上市公司股东在较高估值水平上进行大比例股权融资,当权益市场表现不佳时,他们的偿还能力就会被质疑,且目前信用问题集中爆发,必须最大可能降低此类具有较大权益风险品种的公司债。同时,我们提高了利率债和高等级债券的持有,拉长了久期。 (来源于中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金2018年第4季度报告)

蒋雯文

蒋雯文

(该基金到任时间 : 2018-09-21 ; 从业时间 : 7.3年)

2009年6月至2011年7月任新际香港有限公司销售交易员,2013年9月至2016年5月任平安资产管理有限责任公司债券交易员,2016年9月至2016年10月任前海开源基金投资经理助理。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧信用增利债券C 166012 债券基金 1.62% 2019-02-12至今, 96天 购买 定投
中欧睿选三个月定开 005484 混合基金 2.46% 2019-01-16至今, 123天 购买 定投
中欧鼎利分级债券 166010 债券基金 2.94% 2018-09-21至今, 240天 购买 定投
中欧睿诚定期开放混合A 003150 混合基金 1.98% 2018-09-21至今, 240天 购买 定投
中欧达安一年定开 004283 混合基金 3.50% 2018-09-21至今, 240天 购买 定投
中欧睿尚定期开放混合 001615 混合基金 3.01% 2018-07-12至今, 311天 购买 定投
中欧睿达定期开放混合 000894 混合基金 2.63% 2018-07-12至今, 311天 购买 定投
中欧睿泓定期开放混合 004848 混合基金 8.21% 2018-07-12至今, 311天 购买 定投
中欧骏泰货币 004039 货币基金 4.51% 2018-01-30至今, 1年109天 购买 定投

最新投资策略

基金4季度通过市价减持和回售的方式,继续降低了固定收益持仓中的民营公司债,经济下行的大环境下,上市公司股东在较高估值水平上进行大比例股权融资,当权益市场表现不佳时,他们的偿还能力就会被质疑,且目前信用问题集中爆发,必须最大可能降低此类具有较大权益风险品种的公司债。同时,我们提高了利率债和高等级债券的持有,拉长了久期。 (来源于中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金2018年第4季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.20%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<3开放周期 2.00%
3开放周期≤ N <5开放周期 1.50%
5开放周期≤ N <9开放周期 1.00%
9开放周期≤ N <12开放周期 0.50%
N≥12开放周期 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.00%
M≥1000万元 单笔1000.00元
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