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中欧睿诚定期开放混合A

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中欧睿诚定期开放混合A(003150)

中风险
混合基金

-0.76%

最近一年收益率
最新净值(2018-12-14)
0.06%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:两大策略组强强联合,攻守兼备,季度定开

  • 基金名称: 中欧睿诚定期开放混合A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 曲径,蒋雯文
  • 成立日期: 2016-12-01
  • 基金全称: 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%
  • 基金代码: 003150
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.15%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

23490.69

56.427%
买入返售金融资产

8600.00

20.658%
权益类投资

8243.82

19.802%
银行存款和清算备付金

760.39

1.827%
其他资产

535.70

1.287%
合计

41630.60

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601318 中国平安 2.29
2 000708 大冶特钢 2.26
3 601088 中国神华 2.10
4 300284 苏 交 科 1.93
5 603799 华友钴业 1.77
6 600585 海螺水泥 1.55
7 603019 中科曙光 1.53
8 600491 龙元建设 1.45
9 002353 杰瑞股份 1.15
10 002371 北方华创 0.89

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 曲径
  • 蒋雯文
曲径

曲径

(该基金到任时间 : 2016-12-01 ; 从业时间 : 11.8年)

卡内基梅隆大学计算金融硕士,10年以上证券从业经验。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人,中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧互通精选E 001884 混合基金 -4.28% 2018-10-08至今, 66天 购买 定投
中欧量化驱动 001980 混合基金 -11.71% 2018-05-16至今, 211天 购买 定投
中欧丰泓沪港深A 002685 混合基金 -11.54% 2017-11-17至今, 1年26天 购买 定投
中欧电子信息沪港深A 004616 股票基金 -17.76% 2017-11-17至今, 1年26天 购买 定投
中欧达乐一年定期开放混合 004525 混合基金 0.12% 2017-07-04至今, 1年162天 购买 定投
中欧数据挖掘C 004234 混合基金 -14.62% 2017-01-19至今, 1年328天 购买 定投
中欧睿诚定期开放混合A 003150 混合基金 2.43% 2016-12-01至今, 2年12天 购买 定投
中欧数据挖掘A 001990 混合基金 -7.38% 2016-01-13至今, 2年335天 购买 定投

最新投资策略

二季度的海外市场环境主要体现了美联储加息落定后的流动性预期修复。美元大幅走弱,美元指数从101的高位一路下行至95;10年美债从2.4%的高位下行至2.15%附近的近期低点。在这样的外部环境下,人民币贬值压力大幅减小,并且在5月底公布了新的人民币中间价定价规则之后,走出了一波升值行情,有效缓解了前期过于悲观的趋势性贬值预期。外部流动性环境的改善给国内去杠杆的推进留出了充分的空间。  整个二季度,央行主要通过公开市场操作维持着稳健中性的货币环境。通过暂停和重启操节奏的方式,紧密控制着流动性投放的节奏。4月中旬之后,SHIBOR利率水平 显著抬升,配合银监会对理财业务的监管收紧,金融体系去杠杆进一步深化。表现到资产的定价上,债券收益率开始大幅上行,到5初已经出现了各评级及期限的债券收益率全面超越同期贷款基准利率的怪相。与此同时,债券一级发行市场却伴随着大量的发行失败,企业大量转向贷款、票据或者非标接续融资。在宏观数据上表现为新增表内信贷和社融规模保持稳定的环境下,M2同比增速持续下台阶,并首次跌至个位数,创出历史新低。  令人欣慰的是,金融体系的去杠杆短期内并未影响到实体经济的高效运作。在超预期的三四线去库存速度以及基建投资托底下,实体经济迅速消化了一季度积累的库存,并在6月重新出现了补库存的迹象。固定资产投资增速与房地产开发投资增速均维持在相对高位,并且PMI连续11个月保持在50以上的扩张区间。显示"L型"经济走势的强韧与稳定。  在这样的国内宏观环境下,受到冲击最大的就是直接面对金融去杠杆的银行同业市场。通过资金利率的大幅上行,去杠杆的压力逐步传导到长端利率债和信用利差上。二季度10年国债收益率最高上升30bp至3.6%以上,低评级信用债收益率普遍跃升至6%以上,信用利差大幅走阔。直到5月下旬之后,央行提前布局半年末的流动性局面,主动向市场投放充裕的流动性,才导致债券收益率水平出现明显修复。  我们前期配置的大量高息存款在二季度纷纷到期,而市场收益率水平又极为吸引 人。尤其5月中上旬的债券一级发行市场出现了持续普遍性的发行失败,低等级发行人转以非标、票据或者自身经营性现金流接续融资,高等级发行人纷纷转向供应充裕的银行表内信贷。这个多年未见的奇特现象说明,只要基金的负债端稳定,当时的债券市场已经具备相当高的配置价值。因此我们开始逐步建仓部分债券仓位,并且开始在组合层面增加债券杠杆,以套取息差增厚固定收益部分的收益。由于我们判断债券市场中期的调整趋势尚未结束,因此在配置时非常注意新增资产的久期风险暴露,基本保持着1年左右的组合久期。主要执行相同收益率水平下,加仓位不加久期的策略。  股票方面,在报告期内,初期我们谨慎看待市场行情,依据量化模型的预测,逐步建仓,通过量化模型配置了预测高分红、业绩预告超预期、分析师预测套利等个股;鉴于股指期货贴水带来的Alpha收益,在建仓期内也采用了股指期货套保多头替代现货的方法进行加仓。我们认为,央行维持谨慎中性货币政策的环境下,流动性收紧已经从银行间逐渐传到资本市场,同时观察到,在6月底市场流动性收紧已经达到边界极值,流动性紧张略有宽松,因此在下半年,我们将继续以此前超跌且有业绩支撑的中盘蓝筹为主要配置方向。(来源于中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金2017年第2季度报告)

蒋雯文

蒋雯文

(该基金到任时间 : 2018-09-21 ; 从业时间 : 6.8年)

2009年6月至2011年7月任新际香港有限公司销售交易员,2013年9月至2016年5月任平安资产管理有限责任公司债券交易员,2016年9月至2016年10月任前海开源基金投资经理助理。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧短债A 002920 债券基金 0.56% 2018-10-25至今, 49天 购买 定投
中欧短债C 006562 债券基金 -4.41% 2018-10-25至今, 49天 购买 定投
中欧鼎利分级债券 166010 债券基金 0.30% 2018-09-21至今, 83天 购买 定投
中欧睿诚定期开放混合A 003150 混合基金 -0.94% 2018-09-21至今, 83天 购买 定投
中欧达安一年定开 004283 混合基金 1.32% 2018-09-21至今, 83天 购买 定投
中欧睿尚定期开放混合 001615 混合基金 -1.03% 2018-07-12至今, 154天 购买 定投
中欧睿达定期开放混合 000894 混合基金 -1.78% 2018-07-12至今, 154天 购买 定投
中欧睿泓定期开放混合 004848 混合基金 -1.38% 2018-07-12至今, 154天 购买 定投
中欧滚钱宝货币 001211 货币基金 3.22% 2018-01-30至今, 317天 购买 定投
中欧骏泰货币 004039 货币基金 3.21% 2018-01-30至今, 317天 购买 定投
中欧弘涛一年定期开放债券 004850 债券基金 5.05% 2018-01-30至今, 317天 购买 定投
中欧可转债A 004993 债券基金 -5.36% 2018-01-30至今, 317天 购买 定投

最新投资策略

二季度的海外市场环境主要体现了美联储加息落定后的流动性预期修复。美元大幅走弱,美元指数从101的高位一路下行至95;10年美债从2.4%的高位下行至2.15%附近的近期低点。在这样的外部环境下,人民币贬值压力大幅减小,并且在5月底公布了新的人民币中间价定价规则之后,走出了一波升值行情,有效缓解了前期过于悲观的趋势性贬值预期。外部流动性环境的改善给国内去杠杆的推进留出了充分的空间。  整个二季度,央行主要通过公开市场操作维持着稳健中性的货币环境。通过暂停和重启操节奏的方式,紧密控制着流动性投放的节奏。4月中旬之后,SHIBOR利率水平 显著抬升,配合银监会对理财业务的监管收紧,金融体系去杠杆进一步深化。表现到资产的定价上,债券收益率开始大幅上行,到5初已经出现了各评级及期限的债券收益率全面超越同期贷款基准利率的怪相。与此同时,债券一级发行市场却伴随着大量的发行失败,企业大量转向贷款、票据或者非标接续融资。在宏观数据上表现为新增表内信贷和社融规模保持稳定的环境下,M2同比增速持续下台阶,并首次跌至个位数,创出历史新低。  令人欣慰的是,金融体系的去杠杆短期内并未影响到实体经济的高效运作。在超预期的三四线去库存速度以及基建投资托底下,实体经济迅速消化了一季度积累的库存,并在6月重新出现了补库存的迹象。固定资产投资增速与房地产开发投资增速均维持在相对高位,并且PMI连续11个月保持在50以上的扩张区间。显示"L型"经济走势的强韧与稳定。  在这样的国内宏观环境下,受到冲击最大的就是直接面对金融去杠杆的银行同业市场。通过资金利率的大幅上行,去杠杆的压力逐步传导到长端利率债和信用利差上。二季度10年国债收益率最高上升30bp至3.6%以上,低评级信用债收益率普遍跃升至6%以上,信用利差大幅走阔。直到5月下旬之后,央行提前布局半年末的流动性局面,主动向市场投放充裕的流动性,才导致债券收益率水平出现明显修复。  我们前期配置的大量高息存款在二季度纷纷到期,而市场收益率水平又极为吸引 人。尤其5月中上旬的债券一级发行市场出现了持续普遍性的发行失败,低等级发行人转以非标、票据或者自身经营性现金流接续融资,高等级发行人纷纷转向供应充裕的银行表内信贷。这个多年未见的奇特现象说明,只要基金的负债端稳定,当时的债券市场已经具备相当高的配置价值。因此我们开始逐步建仓部分债券仓位,并且开始在组合层面增加债券杠杆,以套取息差增厚固定收益部分的收益。由于我们判断债券市场中期的调整趋势尚未结束,因此在配置时非常注意新增资产的久期风险暴露,基本保持着1年左右的组合久期。主要执行相同收益率水平下,加仓位不加久期的策略。  股票方面,在报告期内,初期我们谨慎看待市场行情,依据量化模型的预测,逐步建仓,通过量化模型配置了预测高分红、业绩预告超预期、分析师预测套利等个股;鉴于股指期货贴水带来的Alpha收益,在建仓期内也采用了股指期货套保多头替代现货的方法进行加仓。我们认为,央行维持谨慎中性货币政策的环境下,流动性收紧已经从银行间逐渐传到资本市场,同时观察到,在6月底市场流动性收紧已经达到边界极值,流动性紧张略有宽松,因此在下半年,我们将继续以此前超跌且有业绩支撑的中盘蓝筹为主要配置方向。(来源于中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金2017年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.20%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<3开放周期 2.00%
3开放周期≤ N <5开放周期 1.50%
5开放周期≤ N <9开放周期 1.00%
9开放周期≤ N <12开放周期 0.50%
N≥12开放周期 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.00%
M≥1000万元 单笔1000.00元
提示
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