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中欧睿诚定期开放混合A

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中欧睿诚定期开放混合A(003150)

中风险
混合基金

2.04%

最近一年收益率
最新净值(2019-08-16)
0.59%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:两大策略组强强联合,攻守兼备,季度定开

  • 基金名称: 中欧睿诚定期开放混合A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 黄华,曲径,蒋雯文
  • 成立日期: 2016-12-01
  • 基金全称: 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%
  • 基金代码: 003150
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.15%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合 (截止日期:2019-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

25688.31

91.055%
权益类投资

1747.73

6.195%
其他资产

448.98

1.591%
银行存款和清算备付金

326.85

1.159%
合计

28211.86

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

1102.28

4.09%
金融业

317.43

1.18%
采矿业

177.99

0.66%
批发和零售业

146.07

0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业

3.96

0.01%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 603583 捷昌驱动 1.59
2 002475 立讯精密 1.33
3 601688 华泰证券 1.17
4 600585 海螺水泥 1.11
5 601088 中国神华 0.60
6 600297 广汇汽车 0.54
7 600968 海油发展 0.06
8 300782 卓 胜 微 0.03
9 601698 中国卫通 0.01
10 603863 松炀资源 0.01

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 黄华
  • 曲径
  • 蒋雯文
黄华

黄华

(该基金到任时间 : 2018-12-25 ; 从业时间 : 10.5年)

8年以上证券从业经验,2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理, 2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,任资产配置总监兼基金经理助理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧睿选三个月定开 005484 混合基金 3.57% 2019-01-16至今, 214天 购买 定投
中欧睿尚定期开放混合 001615 混合基金 8.07% 2018-12-25至今, 236天 购买 定投
中欧睿达定期开放混合 000894 混合基金 8.01% 2018-12-25至今, 236天 购买 定投
中欧鼎利分级债券 166010 债券基金 2.85% 2018-12-25至今, 236天 购买 定投
中欧睿诚定期开放混合A 003150 混合基金 4.78% 2018-12-25至今, 236天 购买 定投
中欧达安一年定开 004283 混合基金 3.49% 2018-12-25至今, 236天 购买 定投
中欧睿泓定期开放混合 004848 混合基金 10.21% 2018-12-25至今, 236天 购买 定投
中欧双利债券A 002961 债券基金 10.61% 2017-04-05至今, 2年135天 购买 定投
中欧双利债券C 002962 债券基金 9.57% 2017-04-05至今, 2年135天 购买 定投

最新投资策略

二季度货币政策基调以“防风险”为主,包商银行被接管后,中小银行的金融条件明显收紧、负债端风险暴露。同时,非银金融机构的融资渠道主要依赖于中小银行,这些机构的流动性压力也明显上升,信用利差走扩。因此,央行公开市场净投放节奏加快、试图对冲中小银行去杠杆的负面影响。 二季度伊始债市进入了调整期,4月政治局会议重提“推进结构性去杠杆”,利率快速上行,但伴随全球经济确认下行,及贸易战等内外局势不明朗环境下,利率逐步企稳。本基金合理运用杠杆,做好稳定套息,增厚收益,同时紧密跟踪经济环境,在6月适当加长组合久期。 (来源于中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告)

曲径

曲径

(该基金到任时间 : 2016-12-01 ; 从业时间 : 12.5年)

卡内基梅隆大学计算金融硕士,10年以上证券从业经验。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人,中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧互通精选E 001884 混合基金 13.31% 2018-10-08至今, 314天 购买 定投
中欧量化驱动 001980 混合基金 0.67% 2018-05-16至今, 1年94天 购买 定投
中欧电子信息沪港深C 005763 股票基金 21.37% 2018-04-23至今, 1年117天 购买 定投
中欧电子信息沪港深A 004616 股票基金 8.08% 2017-11-17至今, 1年274天 购买 定投
中欧数据挖掘C 004234 混合基金 0.91% 2017-01-19至今, 2年211天 购买 定投
中欧睿诚定期开放混合A 003150 混合基金 7.03% 2016-12-01至今, 2年260天 购买 定投
中欧数据挖掘A 001990 混合基金 9.98% 2016-01-13至今, 3年218天 购买 定投

最新投资策略

二季度货币政策基调以“防风险”为主,包商银行被接管后,中小银行的金融条件明显收紧、负债端风险暴露。同时,非银金融机构的融资渠道主要依赖于中小银行,这些机构的流动性压力也明显上升,信用利差走扩。因此,央行公开市场净投放节奏加快、试图对冲中小银行去杠杆的负面影响。 二季度伊始债市进入了调整期,4月政治局会议重提“推进结构性去杠杆”,利率快速上行,但伴随全球经济确认下行,及贸易战等内外局势不明朗环境下,利率逐步企稳。本基金合理运用杠杆,做好稳定套息,增厚收益,同时紧密跟踪经济环境,在6月适当加长组合久期。 (来源于中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告)

蒋雯文

蒋雯文

(该基金到任时间 : 2018-09-21 ; 从业时间 : 7.6年)

2009年6月至2011年7月任新际香港有限公司销售交易员,2013年9月至2016年5月任平安资产管理有限责任公司债券交易员,2016年9月至2016年10月任前海开源基金投资经理助理。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧信用增利债券C 166012 债券基金 3.02% 2019-02-12至今, 187天 购买 定投
中欧睿选三个月定开 005484 混合基金 3.57% 2019-01-16至今, 214天 购买 定投
中欧鼎利分级债券 166010 债券基金 2.95% 2018-09-21至今, 331天 购买 定投
中欧睿诚定期开放混合A 003150 混合基金 3.53% 2018-09-21至今, 331天 购买 定投
中欧达安一年定开 004283 混合基金 4.61% 2018-09-21至今, 331天 购买 定投
中欧睿尚定期开放混合 001615 混合基金 5.83% 2018-07-12至今, 1年37天 购买 定投
中欧睿达定期开放混合 000894 混合基金 5.17% 2018-07-12至今, 1年37天 购买 定投
中欧睿泓定期开放混合 004848 混合基金 7.38% 2018-07-12至今, 1年37天 购买 定投
中欧双利债券A 002961 债券基金 5.39% 2018-01-30至今, 1年200天 购买 定投
中欧双利债券C 002962 债券基金 4.75% 2018-01-30至今, 1年200天 购买 定投
中欧骏泰货币 004039 货币基金 5.20% 2018-01-30至今, 1年200天 购买 定投

最新投资策略

二季度货币政策基调以“防风险”为主,包商银行被接管后,中小银行的金融条件明显收紧、负债端风险暴露。同时,非银金融机构的融资渠道主要依赖于中小银行,这些机构的流动性压力也明显上升,信用利差走扩。因此,央行公开市场净投放节奏加快、试图对冲中小银行去杠杆的负面影响。 二季度伊始债市进入了调整期,4月政治局会议重提“推进结构性去杠杆”,利率快速上行,但伴随全球经济确认下行,及贸易战等内外局势不明朗环境下,利率逐步企稳。本基金合理运用杠杆,做好稳定套息,增厚收益,同时紧密跟踪经济环境,在6月适当加长组合久期。 (来源于中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.20%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<3开放周期 2.00%
3开放周期≤ N <5开放周期 1.50%
5开放周期≤ N <9开放周期 1.00%
9开放周期≤ N <12开放周期 0.50%
N≥12开放周期 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.00%
M≥1000万元 单笔1000.00元
提示
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