推荐理由:机构偏爱,过往连续5年正收益
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
本基金主要投资于标的指数(中债-7-10年期国开行债券指数)成份国家开发银行债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 1328606.11 |
99.110% |
其他资产 | 6546.81 |
0.490% |
银行存款和清算备付金 | 5449.88 |
0.410% |
合计 | 1340602.80 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员、投资经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日至2016年6月24日)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月22日至2018年1月6日)、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2018年11月1日)、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月7日至2018年11月9日)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2019年4月9日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2019年5月20日)、广发价值回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月29日至2019年10月8日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月16日至2019年10月8日)、广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年4月24日至2019年10月28日)、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日至2019年10月28日)。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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广发中债7-10年国开债指数E | 011062 | 债券基金 | 19.39% | 2021-01-06至今, 3年83天 | 购买 定投 |
广发中债农发债总指数A | 007252 | 债券基金 | 16.97% | 2019-11-20至今, 4年131天 | 购买 定投 |
广发中债农发债总指数C | 007253 | 债券基金 | 16.87% | 2019-11-20至今, 4年131天 | 购买 定投 |
广发中债7-10年国开债指数A | 003376 | 债券基金 | 36.13% | 2016-09-26至今, 7年186天 | 购买 定投 |
广发中债7-10年国开债指数C | 003377 | 债券基金 | 32.41% | 2016-09-26至今, 7年186天 | 购买 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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广发安泽短债A | 002864 | 债券基金 | 0.01% | 2024-03-21至今, 8天 | 购买 定投 |
广发安泽短债C | 002865 | 债券基金 | 0.00% | 2024-03-21至今, 8天 | 购买 定投 |
广发中债7-10年国开债指数A | 003376 | 债券基金 | 12.14% | 2022-02-28至今, 2年30天 | 购买 定投 |
广发中债7-10年国开债指数C | 003377 | 债券基金 | 11.33% | 2022-02-28至今, 2年30天 | 购买 定投 |
广发中债7-10年国开债指数E | 011062 | 债券基金 | 11.91% | 2022-02-28至今, 2年30天 | 购买 定投 |
广发集富纯债A | 003039 | 债券基金 | 8.67% | 2021-04-08至今, 2年356天 | 购买 定投 |
广发聚源债券A | 162715 | 债券基金 | 12.92% | 2021-04-08至今, 2年356天 | 购买 定投 |
广发聚源债券C | 162716 | 债券基金 | 11.82% | 2021-04-08至今, 2年356天 | 购买 定投 |
广发集富纯债C | 003040 | 债券基金 | 7.48% | 2021-04-08至今, 2年356天 | 购买 定投 |
广发集丰债券A | 002711 | 债券基金 | 16.85% | 2020-05-07至今, 3年327天 | 购买 定投 |
广发集丰债券C | 002712 | 债券基金 | 14.79% | 2020-05-07至今, 3年327天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.50% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.30% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.15% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.50% | |
30天≤ N <365天 | 0.10% | |
365天≤ N <730天 | 0.05% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |