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中欧数据挖掘C

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中欧数据挖掘C(004234)

混合基金
最新净值(2017-08-18)
-0.76%
日涨幅
0折起
申购费率: (0.00%)
实际费率以购买下单时为准。
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推荐理由:

  • 基金名称: 中欧数据挖掘C
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 曲径
  • 成立日期: 2016-01-13
  • 基金全称: 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。
  • 基金代码: 004234
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2017-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

23989.51

76.567%
买入返项金融资产

4000.00

12.767%
银行存款和清算备付金

2980.58

9.513%
其他资产

361.17

1.153%
合计

31331.25

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

15175.52

48.70%
建筑业

1938.11

6.22%
金融业

1525.93

4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业

920.89

2.96%
交通运输、仓储和邮政业

914.65

2.94%
批发和零售业

878.00

2.82%
房地产业

685.21

2.20%
租赁和商务服务业

615.94

1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

556.39

1.79%
住宿和餐饮业

432.22

1.39%
农、林、牧、渔业

256.33

0.82%
采矿业

74.59

0.24%
水利、环境和公共设施管理业

15.73

0.05%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002456 欧 菲 光 3.40
2 600076 康欣新材 2.92
3 002831 裕同科技 2.64
4 600582 天地科技 2.48
5 600196 复星医药 2.36
6 600066 宇通客车 2.29
7 600114 东睦股份 2.27
8 000065 北方国际 2.15
9 601231 环旭电子 2.09
10 002050 三花智控 2.04

五大债券持仓

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基金净值

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曲径

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卡内基梅隆大学计算金融硕士,10年以上证券从业经验。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人,中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。

最新投资策略

2017年以来A股市场市场波动率和风险较低,利率市场收紧和金融板块去杠杆的市场环境下,大盘龙头股行走出了稳定上涨的行情,整体趋势上行。在报告期内,我们利用量化模型配置了热点板块及其价值洼地,并搭配基于分析师的事件套利、预测高分红、业绩预告超预期,以获取选股收益。(来源于中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 1.00%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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