推荐理由:布局A+H,灵活配置,经验丰富
本基金通过投资于前沿科技企业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
本基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于本基金界定的前沿科技企业范围内股票不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 149443.30 |
94.480% |
固定收益投资 | 6241.00 |
3.950% |
银行存款和清算备付金 | 2400.04 |
1.520% |
其他资产 | 96.60 |
0.060% |
合计 | 158180.95 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
医疗保健 | 63424.38 |
40.20% |
通讯业务 | 30776.89 |
19.51% |
非日常生活消费品 | 16262.70 |
10.31% |
信息技术 | 12690.56 |
8.04% |
教育 | 11405.37 |
7.23% |
制造业 | 10240.31 |
6.49% |
科学研究和技术服务业 | 4296.53 |
2.72% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.41 |
0.09% |
批发和零售业 | 100.79 |
0.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.95 |
0.02% |
金融 | 23.41 |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 22.68 |
0.01% |
建筑业 | 7.17 |
0.00% |
卫生和社会工作 | 6.03 |
0.00% |
金融业 | 1.55 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0.58 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 10.27 |
2 | 01801 | 信达生物 | 8.07 |
3 | 000526 | 学大教育 | 7.23 |
4 | 09926 | 康方生物 | 6.79 |
5 | 01024 | 快手-W | 5.96 |
6 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 5.70 |
7 | 002415 | 海康威视 | 5.47 |
8 | 02162 | 康诺亚-B | 5.13 |
9 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 4.91 |
10 | 02359 | 药明康德 | 2.91 |
11 | 603259 | 药明康德 | 2.71 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <200万元 | 1.00% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |