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中欧电子信息沪港深A

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中欧电子信息沪港深A(004616)

中风险
股票基金

10.86%

最近一年收益率
最新净值(2019-05-17)
-2.83%
日涨幅
0.1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

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  • 基金名称: 中欧电子信息沪港深A
  • 基金类型: 股票基金
  • 基金经理: 刘晨,曲径
  • 成立日期: 2017-07-07
  • 基金全称: 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 中证TMT产业主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×15%
  • 基金代码: 004616
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

本基金主要投资于电子信息产业相关行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%(投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0%-95%),其中投资于电子信息产业相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

投资组合 (截止日期:2019-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

56543.64

91.141%
银行存款和清算备付金

4968.96

8.009%
其他资产

527.51

0.850%
合计

62040.11

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

47883.20

78.51%
信息传输、软件和信息技术服务业

5940.02

9.74%
科学研究和技术服务业

2361.13

3.87%
文化、体育和娱乐业

317.99

0.52%
农、林、牧、渔业

41.30

0.07%
有色金属矿采选服务业

41.30

0.07%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300638 广 和 通 10.30
2 300590 移为通信 9.91
3 002371 北方华创 9.68
4 002916 深南电路 8.57
5 002463 沪电股份 7.46
6 002281 光迅科技 7.38
7 002837 英 维 克 4.07
8 603859 能科股份 3.87
9 600498 烽火通信 3.76
10 603160 汇顶科技 3.29

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 刘晨
  • 曲径
刘晨

刘晨

(该基金到任时间 : 2017-07-07 ; 从业时间 : 12.3年)

9年以上证券从业经验,英国布里斯托大学电子通信工程学学士,巴斯大学管理及金融学硕士。曾任多家基金公司研究员,基金经理助理,基金经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧智选E 001887 混合基金 12.82% 2018-07-12至今, 311天 购买 定投
中欧智选C 004235 混合基金 11.87% 2018-07-12至今, 311天 购买 定投
中欧电子信息沪港深C 005763 股票基金 9.88% 2018-04-23至今, 1年26天 购买 定投
中欧电子信息沪港深A 004616 股票基金 13.88% 2017-07-07至今, 1年316天 购买 定投

最新投资策略

四季度开始我们曾构思将组合转向偏防御现金流更好的资产如运营商和教材平媒类的公司,但我们低估了政府对于支持经济发展和技术创新的决心,因此在过程中将持仓逐步调整为新技术周期开始最受益的品种,5G和物联网,由于每一代的通信技术升级都会有大量的基建,因此其会成为稳增长和促创新的双向政策工具。 展望一季度,经济可能出现进一步下滑,周期类偏强的消费电子,半导体,云计算以及软件应用等行业的上市公司业绩可能进一步承压。我们需要密切关注在此阶段的中美贸易谈判以及面对复杂局面的情况下政府的应对措施。 (来源于中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金2018年第4季度报告)

曲径

曲径

(该基金到任时间 : 2017-11-17 ; 从业时间 : 12.3年)

卡内基梅隆大学计算金融硕士,10年以上证券从业经验。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人,中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧互通精选E 001884 混合基金 9.30% 2018-10-08至今, 223天 购买 定投
中欧量化驱动 001980 混合基金 -1.24% 2018-05-16至今, 1年3天 购买 定投
中欧电子信息沪港深C 005763 股票基金 9.88% 2018-04-23至今, 1年26天 购买 定投
中欧丰泓沪港深A 002685 混合基金 -5.37% 2017-11-17至今, 1年183天 购买 定投
中欧电子信息沪港深A 004616 股票基金 -2.34% 2017-11-17至今, 1年183天 购买 定投
中欧丰泓沪港深C 002686 混合基金 -6.48% 2017-11-17至今, 1年183天 购买 定投
中欧达乐一年定期开放混合 004525 混合基金 0.25% 2017-07-04至今, 1年319天 购买 定投
中欧数据挖掘C 004234 混合基金 -2.56% 2017-01-19至今, 2年120天 购买 定投
中欧睿诚定期开放混合A 003150 混合基金 5.43% 2016-12-01至今, 2年169天 购买 定投
中欧数据挖掘A 001990 混合基金 5.99% 2016-01-13至今, 3年127天 购买 定投

最新投资策略

四季度开始我们曾构思将组合转向偏防御现金流更好的资产如运营商和教材平媒类的公司,但我们低估了政府对于支持经济发展和技术创新的决心,因此在过程中将持仓逐步调整为新技术周期开始最受益的品种,5G和物联网,由于每一代的通信技术升级都会有大量的基建,因此其会成为稳增长和促创新的双向政策工具。 展望一季度,经济可能出现进一步下滑,周期类偏强的消费电子,半导体,云计算以及软件应用等行业的上市公司业绩可能进一步承压。我们需要密切关注在此阶段的中美贸易谈判以及面对复杂局面的情况下政府的应对措施。 (来源于中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金2018年第4季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元
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风险评测

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