推荐理由:中特估+高股息+上游资源
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 395411.19 |
90.830% |
银行存款和清算备付金 | 20410.12 |
4.690% |
固定收益投资 | 14456.86 |
3.320% |
其他资产 | 5036.38 |
1.160% |
合计 | 435314.55 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 117721.84 |
27.48% |
采矿业 | 73362.51 |
17.12% |
金融业 | 54584.69 |
12.74% |
能源 | 43850.34 |
10.23% |
原材料 | 37397.51 |
8.73% |
交通运输、仓储和邮政业 | 20231.79 |
4.72% |
建筑业 | 17049.26 |
3.98% |
金融 | 8644.56 |
2.02% |
非日常生活消费品 | 8440.52 |
1.97% |
通讯业务 | 4058.95 |
0.95% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2327.66 |
0.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2285.06 |
0.53% |
工业 | 1850.74 |
0.43% |
批发和零售业 | 1766.81 |
0.41% |
日常消费品 | 973.06 |
0.23% |
房地产 | 856.80 |
0.20% |
信息技术 | 3.62 |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.59 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 | 1.58 |
0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.31 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 5.94 |
2 | 00883 | 中国海洋石油 | 5.87 |
3 | 601872 | 招商轮船 | 4.72 |
4 | 600031 | 三一重工 | 4.71 |
5 | 601688 | 华泰证券 | 4.07 |
6 | 600970 | 中材国际 | 3.98 |
7 | 000951 | 中国重汽 | 3.66 |
8 | 600150 | 中国船舶 | 3.62 |
9 | 01818 | 招金矿业 | 3.59 |
10 | 002318 | 久立特材 | 3.39 |
中国科学院化学研究所博士,价值投资名将。注重低估值,追求高确定性机会。能力圈覆盖周期、金融、科技、消费与医疗等诸多板块。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧价值回报混合A | 018409 | 混合基金 | 12.90% | 2023-06-09至今 316天 | 购买 定投 |
中欧价值回报混合C | 018410 | 混合基金 | 12.12% | 2023-06-09至今 316天 | 购买 定投 |
中欧融恒平衡混合C | 017999 | 混合基金 | 11.47% | 2023-03-21至今 1年31天 | 购买 定投 |
中欧融恒平衡混合A | 017998 | 混合基金 | 12.20% | 2023-03-21至今 1年31天 | 购买 定投 |
中欧红利优享混合C | 004815 | 混合基金 | 75.71% | 2018-04-20至今 6年2天 | 购买 定投 |
中欧红利优享混合A | 004814 | 混合基金 | 84.02% | 2018-04-20至今 6年2天 | 购买 定投 |
中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 61.85% | 2017-05-11至今 6年346天 | 购买 定投 |
中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 62.28% | 2017-05-11至今 6年346天 | 购买 定投 |
中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 53.86% | 2017-05-11至今 6年346天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |