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中欧可转债A

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中欧可转债A(004993)

中风险
债券基金

26.3%

今年以来收益率
最新净值(2019-11-22)
-0.25%
日涨幅
0.1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:涨时转股进攻,跌时选债防守

  • 基金名称: 中欧可转债A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 刘波
  • 成立日期: 2017-11-10
  • 基金全称: 中欧可转债债券型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深 300 指数收益率×10%
  • 基金代码: 004993
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

投资组合范围

本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)的比例合计不低于非现金基金资产的 80%;股票、权证的投资比例不超过基金资产的 20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2019-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

211548.95

86.220%
权益类投资

26732.65

10.895%
银行存款和清算备付金

6068.84

2.473%
其他资产

1009.25

0.411%
合计

245359.69

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

16911.46

8.58%
金融业

3312.62

1.68%
交通运输、仓储和邮政业

1661.11

0.84%
房地产业

1485.20

0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

1216.31

0.62%
卫生和社会工作

1126.95

0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业

574.98

0.29%
批发和零售业

444.03

0.23%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600004 白云机场 0.84
2 600519 贵州茅台 0.70
3 000333 美的集团 0.70
4 600887 伊利股份 0.69
5 000786 北新建材 0.68
6 600104 上汽集团 0.66
7 600276 恒瑞医药 0.65
8 601318 中国平安 0.65
9 000651 格力电器 0.65
10 600690 海尔智家 0.63

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 刘波
刘波

刘波

(该基金到任时间 : 2018-06-14 ; 从业时间 : 12.8年)

2008年7月至2011年2月任太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理,2011年 月至2016年12月任长信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理助理、基金经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧弘涛一年定期开放债券 004850 债券基金 8.66% 2018-06-14至今, 1年162天 购买 定投
中欧可转债A 004993 债券基金 23.16% 2018-06-14至今, 1年162天 购买 定投
中欧可转债C 004994 债券基金 22.65% 2018-06-14至今, 1年162天 购买 定投

最新投资策略

二季度宏观经济构成指标中投资、消费、出口均出现小幅回落,工业增加值持续走低,通胀指标在二季度有所抬头,整体仍在温和范围内。在一季度持续的信贷、社融投放后,二季度宽信用势头有所放缓,叠加中美贸易摩擦再次升温因素,经济下行压力加大。市场方面,一季度权益市场涨幅明显,4月份债券市场出现调整,其中10年 期利率债4月份收益率上行约40bp,随后受制于宏观基本面的走弱,权益市场出现调整,风险偏好回落,债券市场出现反弹,中长期利率债及中高等级短期信用债收益率从4月下旬开始至二季度末整体回落约20bp。二季度转债市场跟随权益出现一定幅度调整,调整幅度明显低于权益,体现出转债资产较好的防守特点,部分正股基本面优良的转债资产调整后再次进入较好的配置区域;同时,转债一级市场发行节奏仍然较快,权益调整导致新券上市定价回归合理,部分优质转债呈现出较好的配置机会。 报告期内,考虑到攻防兼备的转债资产在权益震荡行情中具备较好的配置吸引力,本组合继续维持了较高转债仓位,分散配置于金融、消费、公用事业及部分早周期行业中正股基本面较好,且转债估值合理的品种,以期获得稳定的投资收益,并适当参与了部分弹性品种的交易机会。 (来源于中欧可转债债券型证券投资基金2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <500万元 0.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.10%
365天≤ N <730天 0.05%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.60%
100万元≤ M <500万元 0.40%
M≥500万元 单笔1000.00元
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

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风险评测

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