
推荐理由:首批FOF,双重分散风险
在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标风险系列FOF产品中风险较低的(目标风险系列根据不同风险程度划分为五档,分别是收入、稳健、均衡、积极、进取)。本基金以风险控制为产品主要导向,通过限制股票、股票型基金、混合型基金的投资比例在0-30%之内控制产品风险,定位为较为稳健的FOF产品,适合追求较低风险的投资人。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括QDII基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
基金投资 | 60770.99 |
82.458% |
权益类投资 | 7068.19 |
9.591% |
银行存款和清算备付金 | 4430.74 |
6.012% |
其他资产 | 1429.90 |
1.940% |
合计 | 73699.81 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 3026.18 |
4.14% |
金融业 | 1036.45 |
1.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 668.21 |
0.91% |
交通运输、仓储和邮政业 | 580.27 |
0.79% |
采矿业 | 483.64 |
0.66% |
批发和零售业 | 445.74 |
0.61% |
房地产业 | 249.19 |
0.34% |
科学研究和技术服务业 | 210.68 |
0.29% |
卫生和社会工作 | 155.80 |
0.21% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142.92 |
0.20% |
住宿和餐饮业 | 45.84 |
0.06% |
租赁和商务服务业 | 23.27 |
0.03% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 0.68 |
2 | 601318 | 中国平安 | 0.60 |
3 | 600570 | 恒生电子 | 0.41 |
4 | 600009 | 上海机场 | 0.39 |
5 | 600036 | 招商银行 | 0.37 |
6 | 603939 | 益丰药房 | 0.35 |
7 | 601818 | 光大银行 | 0.34 |
8 | 603259 | 药明康德 | 0.29 |
9 | 600377 | 宁沪高速 | 0.28 |
10 | 601012 | 隆基股份 | 0.27 |
对外经济贸易大学经济学硕士。曾任国泰君安证券有限公司分析师、通联万达科技有限公司财务总监、长盛基金管理有限公司基金经理助理、阳光资产管理股份有限公司宏观研究员等。2014年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等,现任资产配置部高级副总裁、研究员。2017年11月起任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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华夏聚惠FOF(A) | 005218 | FOF型基金 | 7.32% | 2017-11-03至今, 2年36天 | 购买 定投 |
2019 年 2 季度,全球经济增长出现明显放缓迹象,美联储的鸽派言论让市场对美联储降息产生预期,市场认为美联储最早将在 7 月份启动降息进程。国内在一季度的社融和信用扩张作用下,经济出现明显好转,但是进入四月份后,经济呈现一定的疲弱态势。更重要的是由于五月份美国悍然对中国的 2000 亿美元商品发动 25%的惩罚性关税,市场在一夜之间从对中美贸易冲突有机会停止的乐观情绪,转变为对中美贸易冲突加剧的极大担忧。市场的整体风险偏好在二季度呈现前高后低的态势。从对美国行为的观察来看,美国的贸易战并不仅仅针对中国,美国总统和其团队几乎是把美国信用和美元信用以及贸易规则用来挥霍,挑起了逆全球化的冲突。市场因此变得更加动荡和难以预测。 报告期内,本基金的风险水平也呈现前高后低的状态,组合在四月中旬先将权益仓位进行了适度降低,在五月贸易冲突加剧后又进行了进一步减仓。债券部分,在包商银行事件发生后本基金增加了利率债和短久期债券的配置。 (来源:华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)2019年第2季度报告)
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 1.00% | |
50万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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