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中欧嘉泽

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中欧嘉泽(005421)

中风险
混合基金

4.78%

最近一年收益率
最新净值(2019-05-17)
-2.72%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:抓牢消费+产业升级机会,挖掘价值洼地

  • 基金名称: 中欧嘉泽
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 王健,许文星
  • 成立日期: 2018-01-26
  • 基金全称: 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×40%
  • 基金代码: 005421
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2019-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

30384.74

88.333%
银行存款和清算备付金

3977.13

11.562%
其他资产

35.99

0.105%
合计

34397.85

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

18656.32

54.57%
批发和零售业

5293.87

15.49%
信息传输、软件和信息技术服务业

4092.17

11.97%
金融业

1090.35

3.19%
农、林、牧、渔业

812.00

2.38%
科学研究和技术服务业

440.00

1.29%
交通运输、仓储和邮政业

0.03

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002024 苏宁易购 7.34
2 002594 比 亚 迪 6.26
3 002236 大华股份 5.76
4 603708 家 家 悦 5.04
5 002456 欧 菲 光 4.98
6 300271 华宇软件 4.98
7 600050 中国联通 4.97
8 002353 杰瑞股份 4.87
9 000333 美的集团 4.28
10 300203 聚光科技 4.02

五大债券持仓

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基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王健
  • 许文星
王健

王健

(该基金到任时间 : 2018-01-26 ; 从业时间 : 16.3年)

浙江大学生物物理学硕士,13年证券从业经验。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任事业部负责人、投资经理,现任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧嘉泽 005421 混合基金 5.29% 2018-01-26至今, 1年113天 购买 定投
中欧新动力C 004236 混合基金 10.43% 2017-01-19至今, 2年120天 购买 定投
中欧瑾和A 001173 混合基金 -1.62% 2016-11-03至今, 2年197天 购买 定投
中欧新动力E 001883 混合基金 7.25% 2016-11-03至今, 2年197天 购买 定投
中欧养老产业 001955 混合基金 19.89% 2016-11-03至今, 2年197天 购买 定投

最新投资策略

2018年宏观环境经历了从"稳中向好"到“稳中有变”的节奏变化,居民部门在房地产去库存和消费金融快速提高了负债水平后,消费能力受到了一定程度的抑制,社消零售转弱、现金贷坏账率上升、智能手机销量低迷,汽车销量也出现了近20年以来的首次负增长。企业部门也出现了明显的分化,中小企业弱于龙头企业,中下游企业弱于上游企业,外贸型企业弱于内需型行业,去杠杆和贸易摩擦对企业盈利的影响正在逐步显现。 面对宏观形势的变化,下半年稳增长政策陆续出台,财政政策积极补充、货币环境维持宽松状态,“去杠杆”阶段性成果落地转向“稳杠杆”,产业政策陆续推进,创新金融改善融资环境。然而,周期切换过程中,银行对表内信贷风险厌恶,表外融资成本高昂,"宽货币紧信用"的处境难以短时间内被改变。 2018年的股票市场在这样的环境中震荡下跌。上半年信用风险事件频发,信用利差持续走扩,从而推动股权风险溢价上升,导致整体市场出现估值显著的收缩。下半年以来,贸易摩擦的持续反复发酵让市场对企业盈利萌生悲观预期,股权质押等杠杆效应增大了股市下跌的负反馈效应,投资者风险偏好快速降低,市场整体估值落入历史低位,市场破净股票数量创出新高。 (来源于中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告)

许文星

许文星

(该基金到任时间 : 2018-04-16 ; 从业时间 : 5.3年)

2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧瑾和A 001173 混合基金 -0.82% 2018-04-16至今, 1年33天 购买 定投
中欧新动力E 001883 混合基金 2.30% 2018-04-16至今, 1年33天 购买 定投
中欧养老产业 001955 混合基金 8.38% 2018-04-16至今, 1年33天 购买 定投
中欧新动力C 004236 混合基金 2.32% 2018-04-16至今, 1年33天 购买 定投
中欧嘉泽 005421 混合基金 6.46% 2018-04-16至今, 1年33天 购买 定投

最新投资策略

2018年宏观环境经历了从"稳中向好"到“稳中有变”的节奏变化,居民部门在房地产去库存和消费金融快速提高了负债水平后,消费能力受到了一定程度的抑制,社消零售转弱、现金贷坏账率上升、智能手机销量低迷,汽车销量也出现了近20年以来的首次负增长。企业部门也出现了明显的分化,中小企业弱于龙头企业,中下游企业弱于上游企业,外贸型企业弱于内需型行业,去杠杆和贸易摩擦对企业盈利的影响正在逐步显现。 面对宏观形势的变化,下半年稳增长政策陆续出台,财政政策积极补充、货币环境维持宽松状态,“去杠杆”阶段性成果落地转向“稳杠杆”,产业政策陆续推进,创新金融改善融资环境。然而,周期切换过程中,银行对表内信贷风险厌恶,表外融资成本高昂,"宽货币紧信用"的处境难以短时间内被改变。 2018年的股票市场在这样的环境中震荡下跌。上半年信用风险事件频发,信用利差持续走扩,从而推动股权风险溢价上升,导致整体市场出现估值显著的收缩。下半年以来,贸易摩擦的持续反复发酵让市场对企业盈利萌生悲观预期,股权质押等杠杆效应增大了股市下跌的负反馈效应,投资者风险偏好快速降低,市场整体估值落入历史低位,市场破净股票数量创出新高。 (来源于中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.50%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.20%
M≥1000万元 单笔1000.00元
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

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风险评测

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