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中欧嘉泽

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  • 成立以来
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中欧嘉泽(005421)

中风险
混合基金

38.99%

最近一年收益率
最新净值(2019-10-16)
0.17%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:抓牢消费+产业升级机会,挖掘价值洼地

  • 基金名称: 中欧嘉泽
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 王健,许文星
  • 成立日期: 2018-01-26
  • 基金全称: 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×40%
  • 基金代码: 005421
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2019-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

21577.65

81.583%
银行存款和清算备付金

3110.80

11.762%
固定收益投资

999.50

3.779%
其他资产

760.85

2.877%
合计

26448.80

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

9785.18

37.84%
信息传输、软件和信息技术服务业

3725.17

14.41%
批发和零售业

2488.28

9.62%
金融业

2232.14

8.63%
住宿和餐饮业

809.10

3.13%
卫生和社会工作

686.00

2.65%
文化、体育和娱乐业

615.75

2.38%
科学研究和技术服务业

540.00

2.09%
房地产业

474.00

1.83%
农、林、牧、渔业

222.00

0.86%
煤炭采选业

222.00

0.86%
交通运输、仓储和邮政业

0.03

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002024 苏宁易购 5.03
2 600588 用友网络 4.83
3 300078 思创医惠 4.74
4 603708 家 家 悦 4.59
5 300188 美亚柏科 4.14
6 601318 中国平安 4.11
7 300450 先导智能 3.90
8 300271 华宇软件 3.67
9 002223 鱼跃医疗 3.33
10 000661 长春高新 3.27

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王健
  • 许文星
王健

王健

(该基金到任时间 : 2018-01-26 ; 从业时间 : 16.8年)

浙江大学生物物理学硕士,13年证券从业经验。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任事业部负责人、投资经理,现任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧嘉泽 005421 混合基金 25.05% 2018-01-26至今, 1年264天 购买 定投
中欧新动力C 004236 混合基金 28.85% 2017-01-19至今, 2年271天 购买 定投
中欧瑾和A 001173 混合基金 1.80% 2016-11-03至今, 2年348天 购买 定投
中欧新动力E 001883 混合基金 25.43% 2016-11-03至今, 2年348天 购买 定投
中欧养老产业 001955 混合基金 46.43% 2016-11-03至今, 2年348天 购买 定投

最新投资策略

2019年二季度,国内宏观经济和企业盈利增速仍然处于下降通道中,贸易摩擦出现反复。今年上半年,政府逆周期调节力度明显加大,财政和货币金融数据均明显改善,但从经济运行的实际情况看,在一季度企稳之后,二季度再度减速。 在宏观环境面临一定不确定性的环境下,资产市场的定价机制也呈现出了明显分化,消费股由于现金流稳定,周期相关度低,受信用环境冲击较小,获得了明显的确定性估值溢价。二季度以来,以白酒医药为代表的消费股表现突出,而市场整体出现小幅回落。站在目前的时间点上,我们看到市场对确定性溢价的追逐已经进入情绪化的阶段,而市场整体估值仍处于历史最低的分位数区间,我们认为在未来的一段时间内,对“不确定性”的定价能力是获得超额收益的重要方向。 在投资机会上,我们将积极把握信息技术、新零售、新能源等通过技术革命提高社会效率的成长性机遇,同时关注传统行业中竞争优势突出,市场份额持续扩张的优秀龙头企业。安全边际和企业盈利是我们持续优化组合风险收益比的最重要基础,逆向投资则是我们长期超额收益的主要来源。 (来源于中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告)

许文星

许文星

(该基金到任时间 : 2018-04-16 ; 从业时间 : 5.8年)

2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧瑾和A 001173 混合基金 2.63% 2018-04-16至今, 1年184天 购买 定投
中欧新动力E 001883 混合基金 19.64% 2018-04-16至今, 1年184天 购买 定投
中欧养老产业 001955 混合基金 32.38% 2018-04-16至今, 1年184天 购买 定投
中欧新动力C 004236 混合基金 19.38% 2018-04-16至今, 1年184天 购买 定投
中欧嘉泽 005421 混合基金 26.44% 2018-04-16至今, 1年184天 购买 定投

最新投资策略

2019年二季度,国内宏观经济和企业盈利增速仍然处于下降通道中,贸易摩擦出现反复。今年上半年,政府逆周期调节力度明显加大,财政和货币金融数据均明显改善,但从经济运行的实际情况看,在一季度企稳之后,二季度再度减速。 在宏观环境面临一定不确定性的环境下,资产市场的定价机制也呈现出了明显分化,消费股由于现金流稳定,周期相关度低,受信用环境冲击较小,获得了明显的确定性估值溢价。二季度以来,以白酒医药为代表的消费股表现突出,而市场整体出现小幅回落。站在目前的时间点上,我们看到市场对确定性溢价的追逐已经进入情绪化的阶段,而市场整体估值仍处于历史最低的分位数区间,我们认为在未来的一段时间内,对“不确定性”的定价能力是获得超额收益的重要方向。 在投资机会上,我们将积极把握信息技术、新零售、新能源等通过技术革命提高社会效率的成长性机遇,同时关注传统行业中竞争优势突出,市场份额持续扩张的优秀龙头企业。安全边际和企业盈利是我们持续优化组合风险收益比的最重要基础,逆向投资则是我们长期超额收益的主要来源。 (来源于中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.50%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.20%
M≥1000万元 单笔1000.00元
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

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您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

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