APP下载
微信公众号
推荐理由：聚焦消费升级优中选优，A股+港股
本基金主要投资于提升居民生活品质相关消费行业股票，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；本基金投资于品质消费相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 16103.11 |
78.220% |
| 固定收益投资 | 2010.05 |
9.760% |
| 银行存款和清算备付金 | 1409.86 |
6.850% |
| 买入返售金融资产 | 1000.00 |
4.860% |
| 其他资产 | 64.76 |
0.310% |
| 合计 | 20587.77 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 10086.97 |
51.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 2931.76 |
15.01% |
| 通讯业务 | 1894.82 |
9.70% |
| 日常消费品 | 572.33 |
2.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 357.29 |
1.83% |
| 非日常生活消费品 | 259.59 |
1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.36 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 10.11 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 9.70 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 9.68 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 9.62 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 9.61 |
| 6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 8.68 |
| 7 | 000596 | 古井贡酒 | 5.40 |
| 8 | 603477 | 巨星农牧 | 3.61 |
| 9 | 603345 | 安井食品 | 3.02 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 2.84 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
曾任方正证券股份有限公司食品饮料研究员，招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员。2018年3月加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理。2019年6月起任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金、中欧时代智慧混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧消费主题A | 002621 | 股票基金 | -10.42% | 2023-06-30至今 296天 | 购买 定投 |
| 中欧消费主题C | 002697 | 股票基金 | -11.00% | 2023-06-30至今 296天 | 购买 定投 |
| 中欧品质消费A | 005620 | 股票基金 | -11.91% | 2023-06-30至今 296天 | 购买 定投 |
| 中欧品质消费C | 005621 | 股票基金 | -12.48% | 2023-06-30至今 296天 | 购买 定投 |
| 中欧核心消费股票发起A | 015085 | 股票基金 | -18.46% | 2022-03-30至今 2年23天 | 购买 定投 |
| 中欧核心消费股票发起C | 015086 | 股票基金 | -19.28% | 2022-03-30至今 2年23天 | 购买 定投 |
| 中欧远见两年定开混合A | 166025 | 混合基金 | 29.61% | 2019-06-01至今 4年326天 | 购买 定投 |
| 中欧远见两年定开混合C | 007101 | 混合基金 | 25.88% | 2019-06-01至今 4年326天 | 购买 定投 |
| 中欧时代智慧C | 005242 | 混合基金 | 68.69% | 2019-06-01至今 4年326天 | 购买 定投 |
| 中欧时代智慧A | 005241 | 混合基金 | 75.47% | 2019-06-01至今 4年326天 | 购买 定投 |
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
