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中欧品质消费A

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中欧品质消费A(005620)

中风险
股票基金

51.53%

最近一年收益率
最新净值(2019-11-22)
-1.28%
日涨幅
0.1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:1000万跟投,聚焦消费升级优中选优,A股+港股

  • 基金名称: 中欧品质消费A
  • 基金类型: 股票基金
  • 基金经理: 郭睿
  • 成立日期: 2018-02-11
  • 基金全称: 中欧品质消费股票型发起式 证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×15%
  • 基金代码: 005620
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

本基金主要投资于提升居民生活品质相关消费行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;本基金投资于品质消费相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2019-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

6787.27

85.038%
银行存款和清算备付金

592.57

7.424%
其他资产

521.65

6.536%
买入返售金融资产

80.00

1.002%
合计

7981.49

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

3639.61

46.33%
批发和零售业

1078.66

13.73%
租赁和商务服务业

1028.35

13.09%
农、林、牧、渔业

702.02

8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业

263.17

3.35%
文化、体育和娱乐业

75.46

0.96%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 603345 安井食品 9.68
2 000876 新 希 望 8.97
3 002714 牧原股份 8.94
4 000651 格力电器 7.46
5 601888 中国国旅 7.05
6 002024 苏宁易购 7.01
7 603708 家 家 悦 6.72
8 002127 南极电商 6.04
9 000333 美的集团 5.41
10 603429 集友股份 4.15

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 郭睿
郭睿

郭睿

(该基金到任时间 : 2018-02-11 ; 从业时间 : 8.8年)

东北财经大学金融学学士,7年以上证券从业经验。历任中国国际金融股份有限公司研究部高级经理。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧消费主题A 002621 股票基金 39.74% 2018-07-12至今, 1年134天 购买 定投
中欧消费主题C 002697 股票基金 39.14% 2018-07-12至今, 1年134天 购买 定投
中欧品质消费A 005620 股票基金 37.62% 2018-02-11至今, 1年285天 购买 定投
中欧品质消费C 005621 股票基金 35.93% 2018-02-11至今, 1年285天 购买 定投

最新投资策略

2季度市场出现一定回调,但是消费板块依旧表现出很强的超额受益,一方面受益于基本面的高景气度,另一方面受内外部环境影响,消费板块冲击相对较小,导致资金抱团。短期来看,市场和外部环境的风险远大于基本面;中长期来看,部分行业景气度处于高位,未来公司经营情况的边际变化或会更加敏感,需要更加紧密跟踪。 报告期内,对养殖行业进行个股精选,仓位有所下降,加仓家电板块,配置更为均衡。中期维度,我们仍然看好“猪周期”相关个股。虽然此前较早买入,并为组合带来主要收益,但是目前阶段认为基本面仍然向好,持续性强,且市场仍存在较大预期差,但下一阶段个股的分化将会显现,需要精选个股而不是配置板块。 (来源于中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

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