推荐理由:明星经理,聚焦港股,关注行业龙头
本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票,在深入研究的基础上,精选各行业的龙头股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,投资于行业龙头主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 76793.56 |
90.200% |
银行存款和清算备付金 | 6618.27 |
7.770% |
其他资产 | 1728.76 |
2.030% |
合计 | 85140.59 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
通讯业务 | 21704.91 |
25.60% |
医疗保健 | 13749.32 |
16.22% |
非日常生活消费品 | 12738.03 |
15.02% |
工业 | 6383.31 |
7.53% |
金融 | 5979.38 |
7.05% |
制造业 | 4243.78 |
5.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2955.48 |
3.49% |
日常消费品 | 2481.59 |
2.93% |
信息技术 | 2427.02 |
2.86% |
能源 | 2393.23 |
2.82% |
文化、体育和娱乐业 | 1737.51 |
2.05% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.01 |
2 | 00669 | 创科实业 | 7.53 |
3 | 03888 | 金山软件 | 7.43 |
4 | 00388 | 香港交易所 | 7.05 |
5 | 03690 | 美团-W | 6.34 |
6 | 02020 | 安踏体育 | 5.31 |
7 | 00788 | 中国铁塔 | 4.78 |
8 | 02269 | 药明生物 | 3.82 |
9 | 00772 | 阅文集团 | 3.57 |
10 | 01368 | 特步国际 | 3.37 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <200万元 | 1.00% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |