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首页 基金产品 招商MSCI指数A

招商MSCI指数A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

招商MSCI指数A(005761)

中风险
指数基金
最新净值(2024-03-28)
0.55%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:A股利好,海量外资,投资风口

  • 基金名称: 招商MSCI指数A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 王超,范刚强
  • 成立日期: 2018-04-13
  • 基金全称: 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金
  • 基金管理人: 招商基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.60%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 005761
  • 基金托管人: 中国银行
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资组合范围

本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于MSCI中国A股国际通指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,投资于港股通标的股票的资产不超过股票资产的50%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若将来基金管理人推出以MSCI中国A股国际通指数为标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),在履行适当程序后,本基金可相应调整为该交易型开放式指数基金(ETF)的联接基金模式并对投资运作等相关内容进行调整。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。

投资组合 (截止日期:2023-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

50208.16

94.860%
银行存款和清算备付金

1794.76

3.390%
固定收益投资

907.22

1.710%
其他资产

19.99

0.040%
合计

52930.13

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王超
  • 范刚强
王超

王超

(该基金到任时间 : 2020-09-23 ; 从业时间 : 11年)

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
招商MSCI指数A 005761 指数基金 -10.88% 2020-09-23至今, 3年188天 购买 定投
招商MSCI指数C 005762 指数基金 -12.44% 2020-09-23至今, 3年188天 购买 定投

最新投资策略

范刚强

范刚强

(该基金到任时间 : 2023-05-23 ; 从业时间 : 4年又121天)

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
招商MSCI指数A 005761 指数基金 -8.83% 2023-05-23至今, 311天 购买 定投
招商MSCI指数C 005762 指数基金 -9.22% 2023-05-23至今, 311天 购买 定投
招商招华纯债A 003448 债券基金 18.66% 2019-11-30至今, 4年121天 购买 定投
招商招旺纯债A 003618 债券基金 12.70% 2019-11-30至今, 4年121天 购买 定投
招商招华纯债C 003449 债券基金 52.46% 2019-11-30至今, 4年121天 购买 定投
招商招旺纯债C 003619 债券基金 13.37% 2019-11-30至今, 4年121天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
500万元≤ M <1000万元 0.40%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <180天 0.50%
N≥180天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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