推荐理由:A股利好,海量外资,投资风口
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于MSCI中国A股国际通指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,投资于港股通标的股票的资产不超过股票资产的50%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若将来基金管理人推出以MSCI中国A股国际通指数为标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),在履行适当程序后,本基金可相应调整为该交易型开放式指数基金(ETF)的联接基金模式并对投资运作等相关内容进行调整。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
基金投资 | 50208.16 |
94.860% |
银行存款和清算备付金 | 1794.76 |
3.390% |
固定收益投资 | 907.22 |
1.710% |
其他资产 | 19.99 |
0.040% |
合计 | 52930.13 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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招商MSCI指数A | 005761 | 指数基金 | -10.88% | 2020-09-23至今, 3年188天 | 购买 定投 |
招商MSCI指数C | 005762 | 指数基金 | -12.44% | 2020-09-23至今, 3年188天 | 购买 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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招商MSCI指数A | 005761 | 指数基金 | -8.83% | 2023-05-23至今, 311天 | 购买 定投 |
招商MSCI指数C | 005762 | 指数基金 | -9.22% | 2023-05-23至今, 311天 | 购买 定投 |
招商招华纯债A | 003448 | 债券基金 | 18.66% | 2019-11-30至今, 4年121天 | 购买 定投 |
招商招旺纯债A | 003618 | 债券基金 | 12.70% | 2019-11-30至今, 4年121天 | 购买 定投 |
招商招华纯债C | 003449 | 债券基金 | 52.46% | 2019-11-30至今, 4年121天 | 购买 定投 |
招商招旺纯债C | 003619 | 债券基金 | 13.37% | 2019-11-30至今, 4年121天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
500万元≤ M <1000万元 | 0.40% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |