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招商MSCI指数A

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招商MSCI指数A(005761)

中风险
指数基金
最新净值(2018-12-11)
0.47%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

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推荐理由:A股利好,海量外资,投资风口

  • 基金名称: 招商MSCI指数A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 白海峰
  • 成立日期: 2018-04-13
  • 基金全称: 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金
  • 基金管理人: 招商基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.60%
  • 业绩评价标准: 95%×MSCI中国A股国际通指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率 (税后)
  • 基金代码: 005761
  • 基金托管人: 中国银行
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资组合范围

本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于MSCI中国A股国际通指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,投资于港股通标的股票的资产不超过股票资产的50%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若将来基金管理人推出以MSCI中国A股国际通指数为标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),在履行适当程序后,本基金可相应调整为该交易型开放式指数基金(ETF)的联接基金模式并对投资运作等相关内容进行调整。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

324178.13

94.352%
固定收益投资

15015.00

4.370%
银行存款和清算备付金

2370.65

0.690%
其他资产

2021.84

0.589%
合计

343585.62

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 4.68
2 601318 中国平安 3.95
3 600036 招商银行 3.44
4 600104 上汽集团 2.09
5 601166 兴业银行 1.95
6 600000 浦发银行 1.83
7 601398 工商银行 1.82
8 000333 美的集团 1.60
9 600028 中国石化 1.59
10 600900 长江电力 1.53

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 白海峰
白海峰

白海峰

(该基金到任时间 : 2018-04-13 ; 从业时间 : 8.8年)

曾任职于新东方教育科技集团;2010年6月加入国泰基金管理有限公司,历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人;2015年加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部总监兼招商资产管理(香港)有限公司执行董事兼总经理、招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)、招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)以及招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)、 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
招商MSCI指数A 005761 指数基金 -9.89% 2018-04-13至今, 241天 购买 定投
招商MSCI指数C 005762 指数基金 -10.18% 2018-04-13至今, 241天 购买 定投

最新投资策略

本基金以MSCI中国A股国际通指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
500万元≤ M <1000万元 0.40%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <180天 0.50%
N≥180天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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风险评测

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