推荐理由:跨多市场,关注科技,追踪巨头
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金是ETF联接基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于易方达中证海外中国互联网50指数ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证海外中国互联网50指数的表现密切相关。此外,本基金为境外股票指数基金,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
本基金资产主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF,已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金,已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的标的指数成份股及备选成份股,经中国证监会认可的境外交易所上市交易的跟踪标的指数的股指期货等金融衍生品。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的非成份股,境内市场的固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
基金投资 | 912903.96 |
93.710% |
固定收益投资 | 40324.35 |
4.140% |
银行存款和清算备付金 | 16618.10 |
1.710% |
其他资产 | 4304.60 |
0.440% |
合计 | 974151.00 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|
余海燕女士,经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生ETF、易方达沪深300非银行金融ETF、易方达沪深300非银行ETF联接基金、易方达上证50指数分级基金、易方达国企改革指数分级基金、易方达军工指数分级基金、易方达证券公司指数分级基金、易方达沪深300ETF、易方达沪深300ETF联接基金、易方达中证500ETF基金、易方达中证海外中国互联网50ETF基金、易方达中证军工ETF基金、易方达中证全指证券ETF基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证全指证券公司指数 | 502010 | 指数基金 | 5.75% | 2022-11-01至今, 1年150天 | 购买 定投 |
易方达上证50ETF联接基金C | 007380 | 指数基金 | 3.49% | 2019-09-09至今, 4年204天 | 购买 定投 |
易方达上证50ETF联接基金A | 007379 | 指数基金 | 3.99% | 2019-09-09至今, 4年204天 | 购买 定投 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 指数基金 | -22.61% | 2019-08-20至今, 4年224天 | 购买 定投 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接A | 006327 | 海外基金 | -29.36% | 2019-01-18至今, 5年73天 | 购买 定投 |
易方达恒生国企ETF联接 | 110031 | 海外基金 | -38.66% | 2018-08-11至今, 5年233天 | 购买 定投 |
易方达恒生国企联接C | 005675 | 海外基金 | -37.47% | 2018-08-11至今, 5年233天 | 购买 定投 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 指数基金 | -21.56% | 2015-01-22至今, 9年70天 | 购买 定投 |
硕士学位,2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员;2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员;2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管,新加坡金融数据部主管;2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证海外中国互联网50ETF联接A | 006327 | 海外基金 | -29.36% | 2019-01-18至今, 5年73天 | 购买 定投 |
PAN LINGDAN(潘令旦)先生,理学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。曾任德意志银行(英国)量化业务分析师、估值分析师,德意志资产管理公司基金经理,瑞士银行联合集团伦敦分行资产管理部基金经理,贝莱德投资管理(英国)有限公司基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
易方达恒生国企联接C | 005675 | 海外基金 | -11.98% | 2023-06-21至今, 283天 | 购买 定投 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接A | 006327 | 海外基金 | -12.24% | 2023-06-21至今, 283天 | 购买 定投 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 海外基金 | -15.31% | 2023-06-21至今, 283天 | 购买 定投 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 海外基金 | -15.51% | 2023-06-21至今, 283天 | 购买 定投 |
易方达恒生国企ETF联接 | 110031 | 海外基金 | -11.81% | 2023-06-21至今, 283天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <90天 | 0.50% | |
90天≤ N <180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |